热搜: 大盘强势 南方全球精选配置 广发科技先锋混合 博时价值增长混合

中加聚鑫纯债一年定开A(中加聚鑫纯债一年A)基金净值查询(004940)

近一年中加聚鑫纯债一年定开A|中加聚鑫纯债一年A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围中加聚鑫纯债一年定开A004940净值及计算阶段收益
近一年004940基金累计收益率1.82%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 中加聚鑫纯债一年定开A 1.2968 0.02%
2026-09-04 中加聚鑫纯债一年定开A 1.2966 0.02%
2026-08-28 中加聚鑫纯债一年定开A 1.2964 0.04%
2026-08-21 中加聚鑫纯债一年定开A 1.2959 0.01%
2026-08-14 中加聚鑫纯债一年定开A 1.2958 0.02%
2026-08-07 中加聚鑫纯债一年定开A 1.2955 0.02%
2026-07-31 中加聚鑫纯债一年定开A 1.2952 0.02%
2026-07-24 中加聚鑫纯债一年定开A 1.2950 0.02%
2026-07-17 中加聚鑫纯债一年定开A 1.2948 0.02%
2026-07-10 中加聚鑫纯债一年定开A 1.2946 0.04%
2026-07-03 中加聚鑫纯债一年定开A 1.2941 0.01%
2026-06-30 中加聚鑫纯债一年定开A 1.2940 0.07%
2026-06-26 中加聚鑫纯债一年定开A 1.2931 0.03%
2026-06-18 中加聚鑫纯债一年定开A 1.2927 0.02%
2026-06-12 中加聚鑫纯债一年定开A 1.2924 -0.02%
2026-06-05 中加聚鑫纯债一年定开A 1.2927 0.02%
2026-05-29 中加聚鑫纯债一年定开A 1.2925 0.03%
2026-05-22 中加聚鑫纯债一年定开A 1.2921 0.03%
2026-05-15 中加聚鑫纯债一年定开A 1.2917 0.04%
2026-05-08 中加聚鑫纯债一年定开A 1.2912 0.02%
2026-04-30 中加聚鑫纯债一年定开A 1.2910 0.03%
2026-04-24 中加聚鑫纯债一年定开A 1.2906 0.05%
2026-04-17 中加聚鑫纯债一年定开A 1.2899 0.10%
2026-04-10 中加聚鑫纯债一年定开A 1.2886 0.08%
2026-04-03 中加聚鑫纯债一年定开A 1.2876 0.07%
2026-03-27 中加聚鑫纯债一年定开A 1.2867 0.03%
2026-03-20 中加聚鑫纯债一年定开A 1.2863 0.07%
2026-03-13 中加聚鑫纯债一年定开A 1.2854 0.03%
2026-03-06 中加聚鑫纯债一年定开A 1.2850 0.08%
2026-02-27 中加聚鑫纯债一年定开A 1.2840 0.05%
2026-02-13 中加聚鑫纯债一年定开A 1.2834 0.06%
2026-02-06 中加聚鑫纯债一年定开A 1.2826 0.02%
2026-01-30 中加聚鑫纯债一年定开A 1.2823 0.04%
2026-01-23 中加聚鑫纯债一年定开A 1.2818 0.05%
2026-01-16 中加聚鑫纯债一年定开A 1.2811 0.02%
2026-01-09 中加聚鑫纯债一年定开A 1.2808 0.05%
2025-12-31 中加聚鑫纯债一年定开A 1.2802 0.02%
2025-12-26 中加聚鑫纯债一年定开A 1.2800 0.01%
2025-12-25 中加聚鑫纯债一年定开A 1.2799 0.00%
2025-12-24 中加聚鑫纯债一年定开A 1.2799 0.01%
2025-12-23 中加聚鑫纯债一年定开A 1.2798 0.00%
2025-12-22 中加聚鑫纯债一年定开A 1.2798 0.02%
2025-12-19 中加聚鑫纯债一年定开A 1.2796 0.01%
2025-12-18 中加聚鑫纯债一年定开A 1.2795 0.02%
2025-12-17 中加聚鑫纯债一年定开A 1.2792 0.01%
2025-12-16 中加聚鑫纯债一年定开A 1.2791 0.00%
2025-12-15 中加聚鑫纯债一年定开A 1.2791 0.01%
2025-12-12 中加聚鑫纯债一年定开A 1.2790 0.00%
2025-12-11 中加聚鑫纯债一年定开A 1.2790 0.01%
2025-12-10 中加聚鑫纯债一年定开A 1.2789 0.02%
2025-12-09 中加聚鑫纯债一年定开A 1.2786 0.02%
2025-12-08 中加聚鑫纯债一年定开A 1.2784 0.01%
2025-12-05 中加聚鑫纯债一年定开A 1.2783 0.00%
2025-12-04 中加聚鑫纯债一年定开A 1.2783 0.00%
2025-12-03 中加聚鑫纯债一年定开A 1.2783 0.01%
2025-12-02 中加聚鑫纯债一年定开A 1.2782 0.01%
2025-12-01 中加聚鑫纯债一年定开A 1.2781 0.01%
2025-11-28 中加聚鑫纯债一年定开A 1.2780 -0.05%
2025-11-21 中加聚鑫纯债一年定开A 1.2787 0.02%
2025-11-14 中加聚鑫纯债一年定开A 1.2784 0.08%
2025-11-07 中加聚鑫纯债一年定开A 1.2774 0.02%
2025-10-31 中加聚鑫纯债一年定开A 1.2771 0.21%
2025-10-24 中加聚鑫纯债一年定开A 1.2744 0.09%
2025-10-17 中加聚鑫纯债一年定开A 1.2732 0.20%
2025-10-10 中加聚鑫纯债一年定开A 1.2706 0.11%
2025-09-30 中加聚鑫纯债一年定开A 1.2692 0.00%
2025-09-26 中加聚鑫纯债一年定开A 1.2687 0.00%
2025-09-19 中加聚鑫纯债一年定开A 1.2715 0.00%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加新兴成长混合A 3.1616 3.74%
中加新兴成长混合C 3.0836 3.74%
中加优势企业混合A 1.3488 2.98%
中加优势企业混合C 1.2817 2.98%
中加核心智造混合A 3.1901 2.56%
中加核心智造混合C 3.1090 2.56%
中加改革 1.1435 1.95%
中加中证500指数增强A 1.3657 1.69%
中加中证500指数增强C 1.3411 1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6381 1.61%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
标签云