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中加聚鑫纯债一年定开A(中加聚鑫纯债一年A)基金净值查询(004940)

近一季中加聚鑫纯债一年定开A|中加聚鑫纯债一年A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加聚鑫纯债一年定开A004940净值及计算阶段收益
近一季004940基金累计收益率0.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 中加聚鑫纯债一年定开A 1.2968 0.02%
2026-09-04 中加聚鑫纯债一年定开A 1.2966 0.02%
2026-08-28 中加聚鑫纯债一年定开A 1.2964 0.04%
2026-08-21 中加聚鑫纯债一年定开A 1.2959 0.01%
2026-08-14 中加聚鑫纯债一年定开A 1.2958 0.02%
2026-08-07 中加聚鑫纯债一年定开A 1.2955 0.02%
2026-07-31 中加聚鑫纯债一年定开A 1.2952 0.02%
2026-07-24 中加聚鑫纯债一年定开A 1.2950 0.02%
2026-07-17 中加聚鑫纯债一年定开A 1.2948 0.02%
2026-07-10 中加聚鑫纯债一年定开A 1.2946 0.04%
2026-07-03 中加聚鑫纯债一年定开A 1.2941 0.01%
2026-06-30 中加聚鑫纯债一年定开A 1.2940 0.07%
2026-06-26 中加聚鑫纯债一年定开A 1.2931 0.03%
2026-06-18 中加聚鑫纯债一年定开A 1.2927 0.02%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加新兴成长混合A 3.1616 3.74%
中加新兴成长混合C 3.0836 3.74%
中加优势企业混合A 1.3488 2.98%
中加优势企业混合C 1.2817 2.98%
中加核心智造混合A 3.1901 2.56%
中加核心智造混合C 3.1090 2.56%
中加改革 1.1435 1.95%
中加中证500指数增强A 1.3657 1.69%
中加中证500指数增强C 1.3411 1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6381 1.61%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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