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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中欧丰泰港股通混合C | 1.1281 | 0.45% |
中欧丰泰港股通混合A | 1.1434 | 0.44% |
中欧互通精选混合A | 1.5681 | 0.17% |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 1.0994 | 0.13% |
中欧瑞丰LOF | 1.1445 | 0.13% |
中欧趋势LOF | 1.1405 | 0.04% |
中欧聚瑞债券A | 1.0969 | 0.03% |
中欧聚瑞债券C | 1.0728 | 0.03% |
中欧兴悦债券A | 1.0758 | 0.03% |
中欧中短债债券发起A | 1.0778 | 0.03% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华商转债精选债券A | 1.1887 | 0.30% |
华商转债精选债券C | 1.1761 | 0.29% |
汇泉安阳纯债A | 1.3520 | 0.26% |
汇泉安阳纯债C | 1.3352 | 0.26% |
中银丰荣定期开放债券 | 1.1200 | 0.19% |
大摩优质信价纯债E | 1.0699 | 0.12% |
大摩优质信价纯债A | 1.0694 | 0.12% |
大摩优质信价纯债C | 1.0578 | 0.12% |
1.0089 | 0.11% | |
景顺鑫月薪 | 1.0280 | 0.10% |