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| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.7050 | 4.0186% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.6570 | 4.0186% |
| 中欧港股通精选一年持有混合A | 1.0100 | 2.7571% |
| 中欧港股通精选一年持有混合C | 0.9776 | 2.7571% |
| 中欧港股通科技混合发起A | 0.9520 | 2.7231% |
| 中欧港股通科技混合发起C | 0.9503 | 2.7231% |
| 中欧恒生科技指数发起(QDII)A | 1.1582 | 2.7120% |
| 中欧恒生科技指数发起(QDII)C | 1.1557 | 2.7120% |
| 中欧聚优港股通混合发起A | 1.1966 | 2.2159% |
| 中欧聚优港股通混合发起C | 1.1765 | 2.2159% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 长安泓源纯债债券A | 1.0499 | 0.2264% |
| 融通债券A/B | 1.0893 | 0.0515% |
| 招商安泰债券A | 1.3331 | 0.0499% |
| 招商安泰债券B | 1.3558 | 0.0414% |
| 南华瑞扬纯债A | 1.1369 | 0.0203% |
| 南华瑞扬纯债C | 1.0931 | 0.0203% |
| 景顺长城政策性金融债A | 1.0708 | 0.0185% |
| 中欧瑾泰债券A | 1.0535 | 0.0089% |
| 中欧瑾泰债券C | 1.0348 | 0.0089% |
| 鹏华永诚一年定开债券 | 1.0501 | 0.0048% |
