近一年中欧睿泓定开混合|中欧睿泓定期开放混合基金净值查询
查询指定日期范围中欧睿泓定开混合004848净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
中欧睿泓定开混合 |
2.1575 |
-3.83% |
| 2026-09-04 |
中欧睿泓定开混合 |
2.2402 |
-1.37% |
| 2026-08-28 |
中欧睿泓定开混合 |
2.2710 |
0.22% |
| 2026-08-21 |
中欧睿泓定开混合 |
2.2660 |
-1.15% |
| 2026-08-14 |
中欧睿泓定开混合 |
2.2920 |
0.91% |
| 2026-08-07 |
中欧睿泓定开混合 |
2.2713 |
-3.94% |
| 2026-07-31 |
中欧睿泓定开混合 |
2.3607 |
4.77% |
| 2026-07-24 |
中欧睿泓定开混合 |
2.2481 |
-0.44% |
| 2026-07-17 |
中欧睿泓定开混合 |
2.2581 |
2.24% |
| 2026-07-10 |
中欧睿泓定开混合 |
2.2075 |
-0.21% |
| 2026-07-03 |
中欧睿泓定开混合 |
2.2122 |
3.84% |
| 2026-06-30 |
中欧睿泓定开混合 |
2.1273 |
1.49% |
| 2026-06-26 |
中欧睿泓定开混合 |
2.0955 |
-1.77% |
| 2026-06-18 |
中欧睿泓定开混合 |
2.1325 |
-4.46% |
| 2026-06-12 |
中欧睿泓定开混合 |
2.2277 |
0.08% |
| 2026-06-05 |
中欧睿泓定开混合 |
2.2259 |
-0.26% |
| 2026-06-04 |
中欧睿泓定开混合 |
2.2317 |
-1.25% |
| 2026-06-03 |
中欧睿泓定开混合 |
2.2600 |
-0.89% |
| 2026-06-02 |
中欧睿泓定开混合 |
2.2802 |
-0.66% |
| 2026-06-01 |
中欧睿泓定开混合 |
2.2954 |
0.35% |
| 2026-05-29 |
中欧睿泓定开混合 |
2.2873 |
1.40% |
| 2026-05-28 |
中欧睿泓定开混合 |
2.2558 |
-0.56% |
| 2026-05-27 |
中欧睿泓定开混合 |
2.2686 |
-1.19% |
| 2026-05-26 |
中欧睿泓定开混合 |
2.2960 |
0.07% |
| 2026-05-25 |
中欧睿泓定开混合 |
2.2945 |
0.10% |
| 2026-05-22 |
中欧睿泓定开混合 |
2.2921 |
-3.42% |
| 2026-05-15 |
中欧睿泓定开混合 |
2.3704 |
-3.81% |
| 2026-05-08 |
中欧睿泓定开混合 |
2.4607 |
-0.86% |
| 2026-04-30 |
中欧睿泓定开混合 |
2.4820 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
中欧睿泓定开混合 |
2.4819 |
-0.64% |
| 2026-04-17 |
中欧睿泓定开混合 |
2.4979 |
0.66% |
| 2026-04-10 |
中欧睿泓定开混合 |
2.4814 |
1.78% |
| 2026-04-03 |
中欧睿泓定开混合 |
2.4372 |
-3.12% |
| 2026-03-27 |
中欧睿泓定开混合 |
2.5132 |
-0.36% |
| 2026-03-20 |
中欧睿泓定开混合 |
2.5223 |
-1.63% |
| 2026-03-13 |
中欧睿泓定开混合 |
2.5635 |
0.52% |
| 2026-03-06 |
中欧睿泓定开混合 |
2.5503 |
-1.53% |
| 2026-02-27 |
中欧睿泓定开混合 |
2.5893 |
-0.16% |
| 2026-02-13 |
中欧睿泓定开混合 |
2.5935 |
-0.23% |
| 2026-02-06 |
中欧睿泓定开混合 |
2.5995 |
1.47% |
| 2026-01-30 |
中欧睿泓定开混合 |
2.5614 |
-0.90% |
| 2026-01-23 |
中欧睿泓定开混合 |
2.5846 |
1.85% |
| 2026-01-16 |
中欧睿泓定开混合 |
2.5367 |
-1.24% |
| 2026-01-09 |
中欧睿泓定开混合 |
2.5681 |
1.49% |
| 2025-12-31 |
中欧睿泓定开混合 |
2.5299 |
-0.90% |
| 2025-12-26 |
中欧睿泓定开混合 |
2.5529 |
-0.43% |
| 2025-12-19 |
中欧睿泓定开混合 |
2.5640 |
1.02% |
| 2025-12-12 |
中欧睿泓定开混合 |
2.5379 |
-0.06% |
| 2025-12-05 |
中欧睿泓定开混合 |
2.5395 |
0.66% |
| 2025-12-04 |
中欧睿泓定开混合 |
2.5229 |
0.25% |
| 2025-12-03 |
中欧睿泓定开混合 |
2.5167 |
0.08% |
| 2025-12-02 |
中欧睿泓定开混合 |
2.5147 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
中欧睿泓定开混合 |
2.5156 |
0.28% |
| 2025-11-28 |
中欧睿泓定开混合 |
2.5087 |
0.50% |
| 2025-11-27 |
中欧睿泓定开混合 |
2.4961 |
-0.48% |
| 2025-11-26 |
中欧睿泓定开混合 |
2.5081 |
0.33% |
| 2025-11-25 |
中欧睿泓定开混合 |
2.4998 |
0.32% |
| 2025-11-24 |
中欧睿泓定开混合 |
2.4918 |
0.34% |
| 2025-11-21 |
中欧睿泓定开混合 |
2.4834 |
-1.84% |
| 2025-11-14 |
中欧睿泓定开混合 |
2.5291 |
-0.39% |
| 2025-11-07 |
中欧睿泓定开混合 |
2.5389 |
1.04% |
| 2025-10-31 |
中欧睿泓定开混合 |
2.5126 |
0.18% |
| 2025-10-24 |
中欧睿泓定开混合 |
2.5082 |
0.10% |
| 2025-10-17 |
中欧睿泓定开混合 |
2.5058 |
-0.69% |
| 2025-10-10 |
中欧睿泓定开混合 |
2.5233 |
0.75% |
| 2025-09-30 |
中欧睿泓定开混合 |
2.5046 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
中欧睿泓定开混合 |
2.4816 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
中欧睿泓定开混合 |
2.4485 |
0.00% |
