今年以来中欧睿泓定开混合|中欧睿泓定期开放混合基金净值查询
查询指定日期范围中欧睿泓定开混合004848净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
中欧睿泓定开混合 |
2.5379 |
-0.06% |
| 2025-12-05 |
中欧睿泓定开混合 |
2.5395 |
0.66% |
| 2025-12-04 |
中欧睿泓定开混合 |
2.5229 |
0.25% |
| 2025-12-03 |
中欧睿泓定开混合 |
2.5167 |
0.08% |
| 2025-12-02 |
中欧睿泓定开混合 |
2.5147 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
中欧睿泓定开混合 |
2.5156 |
0.28% |
| 2025-11-28 |
中欧睿泓定开混合 |
2.5087 |
0.50% |
| 2025-11-27 |
中欧睿泓定开混合 |
2.4961 |
-0.48% |
| 2025-11-26 |
中欧睿泓定开混合 |
2.5081 |
0.33% |
| 2025-11-25 |
中欧睿泓定开混合 |
2.4998 |
0.32% |
| 2025-11-24 |
中欧睿泓定开混合 |
2.4918 |
0.34% |
| 2025-11-21 |
中欧睿泓定开混合 |
2.4834 |
-1.84% |
| 2025-11-14 |
中欧睿泓定开混合 |
2.5291 |
-0.39% |
| 2025-11-07 |
中欧睿泓定开混合 |
2.5389 |
1.04% |
| 2025-10-31 |
中欧睿泓定开混合 |
2.5126 |
0.18% |
| 2025-10-24 |
中欧睿泓定开混合 |
2.5082 |
0.10% |
| 2025-10-17 |
中欧睿泓定开混合 |
2.5058 |
-0.69% |
| 2025-10-10 |
中欧睿泓定开混合 |
2.5233 |
0.75% |
| 2025-09-30 |
中欧睿泓定开混合 |
2.5046 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
中欧睿泓定开混合 |
2.4816 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
中欧睿泓定开混合 |
2.4485 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
中欧睿泓定开混合 |
2.4482 |
0.00% |
| 2025-09-05 |
中欧睿泓定开混合 |
2.4415 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
中欧睿泓定开混合 |
2.3190 |
0.00% |
| 2025-08-22 |
中欧睿泓定开混合 |
2.2687 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
中欧睿泓定开混合 |
2.2109 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
中欧睿泓定开混合 |
2.1777 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
中欧睿泓定开混合 |
2.1413 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
中欧睿泓定开混合 |
2.2095 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
中欧睿泓定开混合 |
2.1536 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
中欧睿泓定开混合 |
2.1420 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
中欧睿泓定开混合 |
2.1319 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
中欧睿泓定开混合 |
2.1104 |
0.27% |
| 2025-06-27 |
中欧睿泓定开混合 |
2.1048 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
中欧睿泓定开混合 |
2.0719 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
中欧睿泓定开混合 |
2.0970 |
0.00% |
| 2025-06-06 |
中欧睿泓定开混合 |
2.0992 |
-0.17% |
| 2025-06-05 |
中欧睿泓定开混合 |
2.1027 |
-0.52% |
| 2025-06-04 |
中欧睿泓定开混合 |
2.1137 |
0.24% |
| 2025-06-03 |
中欧睿泓定开混合 |
2.1087 |
0.36% |
| 2025-05-30 |
中欧睿泓定开混合 |
2.1012 |
-0.15% |
| 2025-05-29 |
中欧睿泓定开混合 |
2.1043 |
-0.15% |
| 2025-05-28 |
中欧睿泓定开混合 |
2.1074 |
0.30% |
| 2025-05-27 |
中欧睿泓定开混合 |
2.1011 |
-0.78% |
| 2025-05-26 |
中欧睿泓定开混合 |
2.1176 |
-1.21% |
| 2025-05-23 |
中欧睿泓定开混合 |
2.1435 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
中欧睿泓定开混合 |
2.1147 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
中欧睿泓定开混合 |
2.1024 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
中欧睿泓定开混合 |
2.0603 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
中欧睿泓定开混合 |
2.0900 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
中欧睿泓定开混合 |
2.0654 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
中欧睿泓定开混合 |
2.0640 |
0.00% |
| 2025-04-03 |
中欧睿泓定开混合 |
2.0539 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
中欧睿泓定开混合 |
2.0750 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
中欧睿泓定开混合 |
2.0663 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
中欧睿泓定开混合 |
2.1024 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
中欧睿泓定开混合 |
2.0515 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
中欧睿泓定开混合 |
1.9993 |
0.00% |
| 2025-02-21 |
中欧睿泓定开混合 |
2.0074 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
中欧睿泓定开混合 |
1.9808 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
中欧睿泓定开混合 |
1.9645 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
中欧睿泓定开混合 |
1.8933 |
-0.53% |
| 2025-01-24 |
中欧睿泓定开混合 |
1.9033 |
0.00% |
| 2025-01-17 |
中欧睿泓定开混合 |
1.8996 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
中欧睿泓定开混合 |
1.8542 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
中欧睿泓定开混合 |
1.8559 |
-3.19% |
