今年以来中欧睿泓定开混合基金净值查询
查询指定日期范围中欧睿泓定期开放混合004848净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中欧睿泓定期开放混合 |
1.7064 |
1.96% |
| 2024-04-26 |
中欧睿泓定期开放混合 |
1.6736 |
2.89% |
| 2024-04-19 |
中欧睿泓定期开放混合 |
1.6266 |
-1.37% |
| 2024-04-12 |
中欧睿泓定期开放混合 |
1.6492 |
-0.83% |
| 2024-04-03 |
中欧睿泓定期开放混合 |
1.6630 |
2.92% |
| 2024-03-15 |
中欧睿泓定期开放混合 |
1.6496 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
中欧睿泓定期开放混合 |
1.5635 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
中欧睿泓定期开放混合 |
1.5941 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
中欧睿泓定期开放混合 |
1.5190 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
中欧睿泓定期开放混合 |
1.4954 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
中欧睿泓定期开放混合 |
1.3879 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
中欧睿泓定期开放混合 |
1.4950 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
中欧睿泓定期开放混合 |
1.5361 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
中欧睿泓定期开放混合 |
1.5869 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
中欧睿泓定期开放混合 |
1.5699 |
0.00% |
