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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
2024-04-26 | 中欧睿泓定期开放混合 | 1.6736 | 2.89% |
2024-04-19 | 中欧睿泓定期开放混合 | 1.6266 | -1.37% |
2024-04-12 | 中欧睿泓定期开放混合 | 1.6492 | -0.83% |
2024-04-03 | 中欧睿泓定期开放混合 | 1.6630 | 2.92% |
2024-03-15 | 中欧睿泓定期开放混合 | 1.6496 | 0.00% |
2024-03-08 | 中欧睿泓定期开放混合 | 1.5635 | 0.00% |
2024-03-01 | 中欧睿泓定期开放混合 | 1.5941 | 0.00% |
2024-02-23 | 中欧睿泓定期开放混合 | 1.5190 | 0.00% |
2024-02-08 | 中欧睿泓定期开放混合 | 1.4954 | 0.00% |
2024-02-02 | 中欧睿泓定期开放混合 | 1.3879 | 0.00% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
中欧聚优港股通混合发起A | 0.8280 | 0.95% |
中欧聚优港股通混合发起C | 0.8228 | 0.94% |
中欧融恒平衡混合A | 1.1155 | 0.58% |
中欧融恒平衡混合C | 1.1080 | 0.57% |
中欧研究精选混合A | 0.6948 | 0.52% |
中欧研究精选混合C | 0.6777 | 0.52% |
中欧互通精选混合A | 1.5479 | 0.51% |
中欧瑾泉A | 1.9380 | 0.49% |
中欧瑾泉C | 1.5258 | 0.49% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
华安睿明两年定开混合A | 1.1248 | 1.96% |
华安睿明两年定开混合C | 1.0611 | 1.95% |
银华战略 | 1.1620 | 1.66% |
南方品质优选灵活配置混合A | 2.0133 | 1.62% |
南方品质优选灵活配置混合C | 1.9820 | 1.62% |
南方优享分红混合A | 0.9712 | 1.57% |
南方优享分红混合C | 0.9307 | 1.57% |
宝盈新兴A | 0.8022 | 1.45% |
宝盈新兴C | 0.7889 | 1.45% |