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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-26 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 1.5181 | 1.19% |
| 2024-04-25 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 1.5002 | 0.24% |
| 2024-04-24 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 1.4966 | 0.88% |
| 2024-04-23 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 1.4835 | -1.75% |
| 2024-04-22 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 1.5099 | -1.87% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.0600 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧数字经济混合发起A | 0.9482 | 4.27% |
| 中欧数字经济混合发起C | 0.9447 | 4.26% |
| 中欧优质企业混合A | 0.7459 | 3.80% |
| 中欧优质企业混合C | 0.7359 | 3.78% |
| 中欧洞见一年持有混合 | 0.7198 | 3.78% |
| 中欧成长先锋混合C | 0.8425 | 3.63% |
| 中欧成长先锋混合A | 0.8522 | 3.62% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |
