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中欧红利优享混合A(中欧红利优享灵活配置混合A)基金净值查询(004814)

近一季中欧红利优享混合A|中欧红利优享灵活配置混合A基金净值查询
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查询指定日期范围中欧红利优享混合A004814净值及计算阶段收益
近一季004814基金累计收益率0.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧红利优享混合A 2.0705 -0.26%
2026-09-15 中欧红利优享混合A 2.0759 -1.53%
2026-09-14 中欧红利优享混合A 2.1077 -0.34%
2026-09-11 中欧红利优享混合A 2.1148 -2.04%
2026-09-10 中欧红利优享混合A 2.1579 -0.66%
2026-09-09 中欧红利优享混合A 2.1723 0.61%
2026-09-08 中欧红利优享混合A 2.1592 0.46%
2026-09-07 中欧红利优享混合A 2.1494 -1.27%
2026-09-04 中欧红利优享混合A 2.1766 0.99%
2026-09-03 中欧红利优享混合A 2.1552 1.11%
2026-09-02 中欧红利优享混合A 2.1316 -1.28%
2026-09-01 中欧红利优享混合A 2.1592 0.39%
2026-08-31 中欧红利优享混合A 2.1509 -1.22%
2026-08-28 中欧红利优享混合A 2.1772 0.61%
2026-08-27 中欧红利优享混合A 2.1639 0.00%
2026-08-26 中欧红利优享混合A 2.1639 1.04%
2026-08-25 中欧红利优享混合A 2.1416 -0.75%
2026-08-24 中欧红利优享混合A 2.1578 -0.14%
2026-08-21 中欧红利优享混合A 2.1609 1.41%
2026-08-20 中欧红利优享混合A 2.1308 1.41%
2026-08-19 中欧红利优享混合A 2.1012 0.40%
2026-08-18 中欧红利优享混合A 2.0928 -0.02%
2026-08-17 中欧红利优享混合A 2.0932 0.97%
2026-08-14 中欧红利优享混合A 2.0731 -0.21%
2026-08-13 中欧红利优享混合A 2.0775 -1.39%
2026-08-12 中欧红利优享混合A 2.1068 0.14%
2026-08-11 中欧红利优享混合A 2.1038 -2.29%
2026-08-10 中欧红利优享混合A 2.1519 0.62%
2026-08-07 中欧红利优享混合A 2.1387 0.31%
2026-08-06 中欧红利优享混合A 2.1321 -0.06%
2026-08-05 中欧红利优享混合A 2.1334 2.03%
2026-08-04 中欧红利优享混合A 2.0910 -1.32%
2026-08-03 中欧红利优享混合A 2.1187 -0.53%
2026-07-31 中欧红利优享混合A 2.1299 -0.45%
2026-07-30 中欧红利优享混合A 2.1396 0.73%
2026-07-29 中欧红利优享混合A 2.1241 2.21%
2026-07-28 中欧红利优享混合A 2.0782 0.00%
2026-07-27 中欧红利优享混合A 2.0783 0.64%
2026-07-24 中欧红利优享混合A 2.0651 -2.22%
2026-07-23 中欧红利优享混合A 2.1120 1.57%
2026-07-22 中欧红利优享混合A 2.0793 1.79%
2026-07-21 中欧红利优享混合A 2.0428 1.75%
2026-07-20 中欧红利优享混合A 2.0077 3.30%
2026-07-17 中欧红利优享混合A 1.9435 -1.62%
2026-07-16 中欧红利优享混合A 1.9756 0.49%
2026-07-15 中欧红利优享混合A 1.9660 0.75%
2026-07-14 中欧红利优享混合A 1.9514 2.54%
2026-07-13 中欧红利优享混合A 1.9030 -0.94%
2026-07-10 中欧红利优享混合A 1.9210 0.26%
2026-07-09 中欧红利优享混合A 1.9160 -1.46%
2026-07-08 中欧红利优享混合A 1.9440 -0.11%
2026-07-07 中欧红利优享混合A 1.9461 -1.65%
2026-07-06 中欧红利优享混合A 1.9788 1.80%
2026-07-03 中欧红利优享混合A 1.9439 2.35%
2026-07-02 中欧红利优享混合A 1.8993 2.70%
2026-07-01 中欧红利优享混合A 1.8493 0.61%
2026-06-30 中欧红利优享混合A 1.8381 -2.31%
2026-06-29 中欧红利优享混合A 1.8805 1.87%
2026-06-26 中欧红利优享混合A 1.8460 -2.08%
2026-06-25 中欧红利优享混合A 1.8852 -1.32%
2026-06-24 中欧红利优享混合A 1.9100 -1.55%
2026-06-23 中欧红利优享混合A 1.9397 -3.43%
2026-06-22 中欧红利优享混合A 2.0086 2.15%
2026-06-18 中欧红利优享混合A 1.9663 -2.99%
2026-06-17 中欧红利优享混合A 2.0251 -0.47%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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