今年以来中加纯债两年债券A基金净值查询
查询指定日期范围中加纯债两年债券A003660净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
中加纯债两年债券A |
1.1036 |
0.09% |
| 2024-04-30 |
中加纯债两年债券A |
1.1026 |
-0.06% |
| 2024-04-26 |
中加纯债两年债券A |
1.1033 |
-0.10% |
| 2024-04-19 |
中加纯债两年债券A |
1.1044 |
0.16% |
| 2024-04-12 |
中加纯债两年债券A |
1.1026 |
0.18% |
| 2024-04-03 |
中加纯债两年债券A |
1.1006 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
中加纯债两年债券A |
1.0983 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
中加纯债两年债券A |
1.0986 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
中加纯债两年债券A |
1.0978 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
中加纯债两年债券A |
1.0969 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
中加纯债两年债券A |
1.0950 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
中加纯债两年债券A |
1.0945 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
中加纯债两年债券A |
1.0927 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
中加纯债两年债券A |
1.0918 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
中加纯债两年债券A |
1.0908 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
中加纯债两年债券A |
1.0897 |
0.00% |
