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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中加新兴成长混合A | 3.1616 | 3.61% |
| 中加新兴成长混合C | 3.0836 | 3.61% |
| 中加优势企业混合A | 1.3488 | 2.89% |
| 中加优势企业混合C | 1.2817 | 2.89% |
| 中加核心智造混合A | 3.1901 | 2.50% |
| 中加核心智造混合C | 3.1090 | 2.50% |
| 中加改革 | 1.1435 | 1.92% |
| 中加中证500指数增强A | 1.3657 | 1.66% |
| 中加中证500指数增强C | 1.3411 | 1.66% |
| 中加专精特新量化选股混合发起式A | 1.6381 | 1.59% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城积极增利债券D | 1.3618 | 0.12% |
| 长城积极A | 1.3617 | 0.12% |
| 长城积极C | 1.5847 | 0.12% |
| 大成债券A\/B | 1.1042 | 0.09% |
| 大成债券C | 1.1207 | 0.09% |
| 广发聚财A | 1.3260 | 0.08% |
| 汇添富年年利A | 1.3443 | 0.04% |
| 汇添富年年利C | 1.2869 | 0.04% |
| 平安增利六个月定开债A | 1.3154 | 0.04% |
| 平安增利六个月定开债C | 1.2814 | 0.04% |
