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中加纯债两年债券A基金净值查询(003660)

近一季中加纯债两年债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加纯债两年债券A003660净值及计算阶段收益
近一季003660基金累计收益率1.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-10 中加纯债两年债券A 1.1036 0.09%
2024-04-30 中加纯债两年债券A 1.1026 -0.06%
2024-04-26 中加纯债两年债券A 1.1033 -0.10%
2024-04-19 中加纯债两年债券A 1.1044 0.16%
2024-04-12 中加纯债两年债券A 1.1026 0.18%
2024-04-03 中加纯债两年债券A 1.1006 0.09%
2024-03-15 中加纯债两年债券A 1.0983 0.00%
2024-03-08 中加纯债两年债券A 1.0986 0.00%
2024-03-01 中加纯债两年债券A 1.0978 0.00%
2024-02-23 中加纯债两年债券A 1.0969 0.00%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加转型动力混合A 2.6238 0.54%
中加转型动力混合C 2.5007 0.53%
中加优势企业混合A 1.1136 0.53%
中加优势企业混合C 1.0780 0.53%
中加消费优选混合A 0.8302 0.50%
中加消费优选混合C 0.8121 0.48%
中加喜利回报混合A 1.0488 0.44%
中加喜利回报混合C 1.0347 0.44%
中加新兴消费混合A 0.6709 0.42%
中加新兴消费混合C 0.6618 0.42%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 1.0058 0.51%
兴华安惠纯债A 1.0486 0.29%
兴华安惠纯债C 1.0467 0.29%
华泰保兴安悦A 1.0494 0.29%
华泰保兴安悦C 1.0477 0.28%
长盛恒盛利率债A 1.0461 0.24%
长盛恒盛利率债C 1.0425 0.23%
民生加银恒泽债券 1.0975 0.22%
兴华安悦纯债A 1.0684 0.22%
兴华安悦纯债C 1.0652 0.22%
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