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| 日期 | 分红 |
| 2022-09-30 | 每份派现金0.0320元 |
| 2022-06-27 | 每份派现金0.0530元 |
| 2022-06-13 | 每份派现金0.0569元 |
| 2019-11-14 | 每份派现金0.0390元 |
| 2018-11-14 | 每份派现金0.0303元 |
| 2017-11-09 | 每份派现金0.0330元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加新兴成长混合A | 3.1957 | 1.08% |
| 中加新兴成长混合C | 3.1168 | 1.08% |
| 中加专精特新量化选股混合发起式A | 1.6468 | 0.53% |
| 中加专精特新量化选股混合发起式C | 1.6349 | 0.53% |
| 中加优势企业混合A | 1.3516 | 0.21% |
| 中加优势企业混合C | 1.2844 | 0.21% |
| 中加心享混合A | 1.3563 | 0.15% |
| 中加新兴消费混合A | 0.8831 | 0.07% |
| 中加新兴消费混合C | 0.8629 | 0.07% |
| 中加颐合纯债债券A | 1.0520 | 0.03% |