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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-10 | 中加纯债两年债券A | 1.1036 | 0.09% |
2024-04-30 | 中加纯债两年债券A | 1.1026 | -0.06% |
2024-04-26 | 中加纯债两年债券A | 1.1033 | -0.10% |
2024-04-19 | 中加纯债两年债券A | 1.1044 | 0.16% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中加紫金混合A | 1.1936 | 1.20% |
中加紫金混合C | 1.1687 | 1.19% |
中加医疗创新混合发起式C | 0.8684 | 0.72% |
中加医疗创新混合发起式A | 0.8755 | 0.71% |
中加喜利回报混合A | 1.0507 | 0.18% |
中加喜利回报混合C | 1.0366 | 0.18% |
中加科丰价值精选混合 | 1.1259 | 0.09% |
中加转型动力混合A | 2.6260 | 0.08% |
中加转型动力混合C | 2.5028 | 0.08% |
中加心享混合A | 1.2589 | 0.07% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
前海联合添泽债券C | 1.0790 | 0.20% |
前海联合添泽债券A | 1.0936 | 0.19% |
汇添富鑫福债 | 1.0586 | 0.18% |
汇泉安阳纯债C | 1.3449 | 0.16% |
金鹰元盛债券LOF | 1.2280 | 0.16% |
汇泉安阳纯债A | 1.3619 | 0.15% |
博时裕乾纯债A | 1.1388 | 0.14% |
博时裕乾纯债C | 1.1303 | 0.13% |
光大晟利债券A | 1.1558 | 0.13% |
光大晟利债券C | 1.1255 | 0.13% |