近一年中欧医疗健康混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧医疗健康混合A003095净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧医疗健康混合A |
1.9245 |
-0.99% |
| 2026-09-14 |
中欧医疗健康混合A |
1.9438 |
4.57% |
| 2026-09-11 |
中欧医疗健康混合A |
1.8588 |
-2.10% |
| 2026-09-10 |
中欧医疗健康混合A |
1.8978 |
-1.13% |
| 2026-09-09 |
中欧医疗健康混合A |
1.9194 |
-1.33% |
| 2026-09-08 |
中欧医疗健康混合A |
1.9450 |
0.87% |
| 2026-09-07 |
中欧医疗健康混合A |
1.9282 |
-0.40% |
| 2026-09-04 |
中欧医疗健康混合A |
1.9360 |
-1.07% |
| 2026-09-03 |
中欧医疗健康混合A |
1.9570 |
1.51% |
| 2026-09-02 |
中欧医疗健康混合A |
1.9279 |
-0.07% |
| 2026-09-01 |
中欧医疗健康混合A |
1.9292 |
-0.73% |
| 2026-08-31 |
中欧医疗健康混合A |
1.9433 |
-1.24% |
| 2026-08-28 |
中欧医疗健康混合A |
1.9674 |
-1.48% |
| 2026-08-27 |
中欧医疗健康混合A |
1.9969 |
0.55% |
| 2026-08-26 |
中欧医疗健康混合A |
1.9859 |
-0.39% |
| 2026-08-25 |
中欧医疗健康混合A |
1.9936 |
2.54% |
| 2026-08-24 |
中欧医疗健康混合A |
1.9443 |
-5.48% |
| 2026-08-21 |
中欧医疗健康混合A |
2.0509 |
-4.49% |
| 2026-08-20 |
中欧医疗健康混合A |
2.1429 |
3.20% |
| 2026-08-19 |
中欧医疗健康混合A |
2.0764 |
-2.94% |
| 2026-08-18 |
中欧医疗健康混合A |
2.1393 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
中欧医疗健康混合A |
2.1467 |
1.51% |
| 2026-08-14 |
中欧医疗健康混合A |
2.1148 |
-1.20% |
| 2026-08-13 |
中欧医疗健康混合A |
2.1402 |
0.95% |
| 2026-08-12 |
中欧医疗健康混合A |
2.1200 |
-0.49% |
| 2026-08-11 |
中欧医疗健康混合A |
2.1304 |
0.16% |
| 2026-08-10 |
中欧医疗健康混合A |
2.1271 |
1.66% |
| 2026-08-07 |
中欧医疗健康混合A |
2.0924 |
7.40% |
| 2026-08-06 |
中欧医疗健康混合A |
1.9483 |
-0.74% |
| 2026-08-05 |
中欧医疗健康混合A |
1.9628 |
1.63% |
| 2026-08-04 |
中欧医疗健康混合A |
1.9313 |
4.65% |
| 2026-08-03 |
中欧医疗健康混合A |
1.8455 |
-2.92% |
| 2026-07-31 |
中欧医疗健康混合A |
1.8994 |
1.13% |
| 2026-07-30 |
中欧医疗健康混合A |
1.8781 |
-2.75% |
| 2026-07-29 |
中欧医疗健康混合A |
1.9312 |
0.62% |
| 2026-07-28 |
中欧医疗健康混合A |
1.9193 |
-2.75% |
| 2026-07-27 |
中欧医疗健康混合A |
1.9735 |
1.60% |
| 2026-07-24 |
中欧医疗健康混合A |
1.9425 |
-4.33% |
| 2026-07-23 |
中欧医疗健康混合A |
2.0267 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
中欧医疗健康混合A |
2.0271 |
-0.21% |
| 2026-07-21 |
中欧医疗健康混合A |
2.0313 |
1.71% |
| 2026-07-20 |
中欧医疗健康混合A |
1.9971 |
3.69% |
| 2026-07-17 |
中欧医疗健康混合A |
1.9260 |
-7.65% |
| 2026-07-16 |
中欧医疗健康混合A |
2.0856 |
-1.23% |
| 2026-07-15 |
中欧医疗健康混合A |
2.1116 |
5.47% |
| 2026-07-14 |
中欧医疗健康混合A |
2.0020 |
3.85% |
| 2026-07-13 |
中欧医疗健康混合A |
1.9278 |
-1.21% |
| 2026-07-10 |
中欧医疗健康混合A |
1.9514 |
2.85% |
| 2026-07-09 |
中欧医疗健康混合A |
1.8973 |
2.81% |
| 2026-07-08 |
中欧医疗健康混合A |
1.8455 |
-2.46% |
| 2026-07-07 |
中欧医疗健康混合A |
1.8920 |
-4.40% |
| 2026-07-06 |
中欧医疗健康混合A |
1.9753 |
-0.51% |
| 2026-07-03 |
中欧医疗健康混合A |
1.9854 |
2.58% |
| 2026-07-02 |
中欧医疗健康混合A |
1.9354 |
0.32% |
| 2026-07-01 |
中欧医疗健康混合A |
1.9292 |
4.73% |
| 2026-06-30 |
中欧医疗健康混合A |
1.8421 |
-0.29% |
| 2026-06-29 |
中欧医疗健康混合A |
1.8474 |
8.48% |
| 2026-06-26 |
中欧医疗健康混合A |
1.7030 |
-1.34% |
| 2026-06-25 |
中欧医疗健康混合A |
1.7262 |
2.03% |
| 2026-06-24 |
中欧医疗健康混合A |
1.6918 |
3.89% |
| 2026-06-23 |
中欧医疗健康混合A |
1.6285 |
1.96% |
| 2026-06-22 |
中欧医疗健康混合A |
1.5972 |
1.42% |
| 2026-06-18 |
中欧医疗健康混合A |
1.5749 |
2.41% |
| 2026-06-17 |
中欧医疗健康混合A |
1.5379 |
-0.09% |
| 2026-06-16 |
中欧医疗健康混合A |
1.5393 |
-1.32% |
| 2026-06-15 |
中欧医疗健康混合A |
1.5599 |
-0.44% |
| 2026-06-12 |
中欧医疗健康混合A |
1.5668 |
2.05% |
| 2026-06-11 |
中欧医疗健康混合A |
1.5353 |
0.03% |
| 2026-06-10 |
中欧医疗健康混合A |
1.5348 |
2.08% |
| 2026-06-09 |
中欧医疗健康混合A |
1.5035 |
0.53% |
| 2026-06-08 |
中欧医疗健康混合A |
1.4955 |
-2.78% |
| 2026-06-05 |
中欧医疗健康混合A |
1.5383 |
-0.43% |
| 2026-06-04 |
中欧医疗健康混合A |
1.5450 |
-0.34% |
| 2026-06-03 |
中欧医疗健康混合A |
1.5502 |
-1.32% |
| 2026-06-02 |
中欧医疗健康混合A |
1.5706 |
-1.17% |
| 2026-06-01 |
中欧医疗健康混合A |
1.5890 |
-2.08% |
| 2026-05-29 |
中欧医疗健康混合A |
1.6227 |
1.90% |
| 2026-05-28 |
中欧医疗健康混合A |
1.5925 |
-2.46% |
| 2026-05-27 |
中欧医疗健康混合A |
1.6316 |
-0.29% |
| 2026-05-26 |
中欧医疗健康混合A |
1.6363 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
中欧医疗健康混合A |
1.6360 |
-1.23% |
| 2026-05-22 |
中欧医疗健康混合A |
1.6562 |
-1.00% |
| 2026-05-21 |
中欧医疗健康混合A |
1.6729 |
1.05% |
| 2026-05-20 |
中欧医疗健康混合A |
1.6555 |
0.21% |
| 2026-05-19 |
中欧医疗健康混合A |
1.6520 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
中欧医疗健康混合A |
1.6511 |
-1.77% |
| 2026-05-15 |
中欧医疗健康混合A |
1.6803 |
-0.76% |
| 2026-05-14 |
中欧医疗健康混合A |
1.6931 |
-2.82% |
| 2026-05-13 |
中欧医疗健康混合A |
1.7423 |
-1.21% |
| 2026-05-12 |
中欧医疗健康混合A |
1.7634 |
-0.35% |
| 2026-05-11 |
中欧医疗健康混合A |
1.7696 |
1.58% |
| 2026-05-08 |
中欧医疗健康混合A |
1.7420 |
-2.80% |
| 2026-04-30 |
中欧医疗健康混合A |
1.8000 |
-0.31% |
| 2026-04-29 |
中欧医疗健康混合A |
1.8056 |
-0.72% |
| 2026-04-28 |
中欧医疗健康混合A |
1.8187 |
1.56% |
| 2026-04-27 |
中欧医疗健康混合A |
1.7908 |
-0.22% |
| 2026-04-24 |
中欧医疗健康混合A |
1.7948 |
0.25% |
| 2026-04-23 |
中欧医疗健康混合A |
1.7904 |
-1.16% |
| 2026-04-22 |
中欧医疗健康混合A |
1.8115 |
0.90% |
| 2026-04-21 |
中欧医疗健康混合A |
1.7953 |
-1.10% |
| 2026-04-20 |
中欧医疗健康混合A |
1.8152 |
-0.26% |
| 2026-04-17 |
中欧医疗健康混合A |
1.8200 |
-2.48% |
| 2026-04-16 |
中欧医疗健康混合A |
1.8652 |
-0.96% |
| 2026-04-15 |
中欧医疗健康混合A |
1.8832 |
1.25% |
| 2026-04-14 |
中欧医疗健康混合A |
1.8600 |
0.40% |
| 2026-04-13 |
中欧医疗健康混合A |
1.8526 |
-0.33% |
| 2026-04-10 |
中欧医疗健康混合A |
1.8587 |
0.76% |
| 2026-04-09 |
中欧医疗健康混合A |
1.8447 |
-0.86% |
| 2026-04-08 |
中欧医疗健康混合A |
1.8607 |
0.93% |
| 2026-04-07 |
中欧医疗健康混合A |
1.8436 |
-0.15% |
| 2026-04-03 |
中欧医疗健康混合A |
1.8463 |
-1.96% |
| 2026-04-02 |
中欧医疗健康混合A |
1.8824 |
0.73% |
| 2026-04-01 |
中欧医疗健康混合A |
1.8688 |
5.59% |
| 2026-03-31 |
中欧医疗健康混合A |
1.7698 |
0.64% |
| 2026-03-30 |
中欧医疗健康混合A |
1.7586 |
0.61% |
| 2026-03-27 |
中欧医疗健康混合A |
1.7480 |
4.97% |
| 2026-03-26 |
中欧医疗健康混合A |
1.6652 |
-1.25% |
| 2026-03-25 |
中欧医疗健康混合A |
1.6863 |
0.83% |
| 2026-03-24 |
中欧医疗健康混合A |
1.6724 |
2.77% |
| 2026-03-23 |
中欧医疗健康混合A |
1.6273 |
-3.90% |
| 2026-03-20 |
中欧医疗健康混合A |
1.6934 |
-0.95% |
| 2026-03-19 |
中欧医疗健康混合A |
1.7097 |
-1.81% |
| 2026-03-18 |
中欧医疗健康混合A |
1.7413 |
0.41% |
| 2026-03-17 |
中欧医疗健康混合A |
1.7342 |
0.59% |
| 2026-03-16 |
中欧医疗健康混合A |
1.7241 |
0.67% |
| 2026-03-13 |
中欧医疗健康混合A |
1.7126 |
-0.20% |
| 2026-03-12 |
中欧医疗健康混合A |
1.7161 |
-0.72% |
| 2026-03-11 |
中欧医疗健康混合A |
1.7285 |
-1.12% |
| 2026-03-10 |
中欧医疗健康混合A |
1.7480 |
3.44% |
| 2026-03-09 |
中欧医疗健康混合A |
1.6899 |
-1.49% |
| 2026-03-06 |
中欧医疗健康混合A |
1.7154 |
2.56% |
| 2026-03-05 |
中欧医疗健康混合A |
1.6726 |
0.90% |
| 2026-03-04 |
中欧医疗健康混合A |
1.6576 |
-0.60% |
| 2026-03-03 |
中欧医疗健康混合A |
1.6676 |
-2.60% |
| 2026-03-02 |
中欧医疗健康混合A |
1.7121 |
-2.33% |
| 2026-02-27 |
中欧医疗健康混合A |
1.7530 |
-0.18% |
| 2026-02-26 |
中欧医疗健康混合A |
1.7561 |
-1.44% |
| 2026-02-25 |
中欧医疗健康混合A |
1.7817 |
0.20% |
| 2026-02-24 |
中欧医疗健康混合A |
1.7781 |
-0.64% |
| 2026-02-13 |
中欧医疗健康混合A |
1.7896 |
-1.89% |
| 2026-02-12 |
中欧医疗健康混合A |
1.8241 |
-0.34% |
| 2026-02-11 |
中欧医疗健康混合A |
1.8304 |
-0.02% |
| 2026-02-10 |
中欧医疗健康混合A |
1.8308 |
1.79% |
| 2026-02-09 |
中欧医疗健康混合A |
1.7986 |
0.17% |
| 2026-02-06 |
中欧医疗健康混合A |
1.7956 |
-0.01% |
| 2026-02-05 |
中欧医疗健康混合A |
1.7958 |
0.40% |
| 2026-02-04 |
中欧医疗健康混合A |
1.7886 |
1.29% |
| 2026-02-03 |
中欧医疗健康混合A |
1.7658 |
1.55% |
| 2026-02-02 |
中欧医疗健康混合A |
1.7389 |
-2.74% |
| 2026-01-30 |
中欧医疗健康混合A |
1.7878 |
-0.62% |
| 2026-01-29 |
中欧医疗健康混合A |
1.7990 |
0.56% |
| 2026-01-28 |
中欧医疗健康混合A |
1.7889 |
-1.18% |
| 2026-01-27 |
中欧医疗健康混合A |
1.8102 |
-0.94% |
| 2026-01-26 |
中欧医疗健康混合A |
1.8273 |
-1.05% |
| 2026-01-23 |
中欧医疗健康混合A |
1.8466 |
0.48% |
| 2026-01-22 |
中欧医疗健康混合A |
1.8377 |
-0.99% |
| 2026-01-21 |
中欧医疗健康混合A |
1.8560 |
-0.06% |
| 2026-01-20 |
中欧医疗健康混合A |
1.8572 |
-1.26% |
| 2026-01-19 |
中欧医疗健康混合A |
1.8809 |
-1.25% |
| 2026-01-16 |
中欧医疗健康混合A |
1.9047 |
-0.90% |
| 2026-01-15 |
中欧医疗健康混合A |
1.9220 |
-0.64% |
| 2026-01-14 |
中欧医疗健康混合A |
1.9343 |
-0.88% |
| 2026-01-13 |
中欧医疗健康混合A |
1.9515 |
1.78% |
| 2026-01-12 |
中欧医疗健康混合A |
1.9174 |
-0.45% |
| 2026-01-09 |
中欧医疗健康混合A |
1.9260 |
1.72% |
| 2026-01-08 |
中欧医疗健康混合A |
1.8935 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
中欧医疗健康混合A |
1.8931 |
2.17% |
| 2026-01-06 |
中欧医疗健康混合A |
1.8529 |
0.45% |
| 2026-01-05 |
中欧医疗健康混合A |
1.8446 |
4.00% |
| 2025-12-31 |
中欧医疗健康混合A |
1.7737 |
-0.47% |
| 2025-12-30 |
中欧医疗健康混合A |
1.7820 |
-0.91% |
| 2025-12-29 |
中欧医疗健康混合A |
1.7984 |
-1.46% |
| 2025-12-26 |
中欧医疗健康混合A |
1.8250 |
-0.18% |
| 2025-12-25 |
中欧医疗健康混合A |
1.8282 |
0.41% |
| 2025-12-24 |
中欧医疗健康混合A |
1.8208 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
中欧医疗健康混合A |
1.8206 |
0.13% |
| 2025-12-22 |
中欧医疗健康混合A |
1.8182 |
-0.38% |
| 2025-12-19 |
中欧医疗健康混合A |
1.8252 |
1.73% |
| 2025-12-18 |
中欧医疗健康混合A |
1.7942 |
-0.63% |
| 2025-12-17 |
中欧医疗健康混合A |
1.8055 |
1.56% |
| 2025-12-16 |
中欧医疗健康混合A |
1.7778 |
-1.66% |
| 2025-12-15 |
中欧医疗健康混合A |
1.8078 |
-2.25% |
| 2025-12-12 |
中欧医疗健康混合A |
1.8494 |
0.35% |
| 2025-12-11 |
中欧医疗健康混合A |
1.8430 |
-0.56% |
| 2025-12-10 |
中欧医疗健康混合A |
1.8533 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
中欧医疗健康混合A |
1.8531 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
中欧医疗健康混合A |
1.8565 |
0.28% |
| 2025-12-05 |
中欧医疗健康混合A |
1.8513 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
中欧医疗健康混合A |
1.8491 |
0.82% |
| 2025-12-03 |
中欧医疗健康混合A |
1.8341 |
-0.59% |
| 2025-12-02 |
中欧医疗健康混合A |
1.8449 |
-1.96% |
| 2025-12-01 |
中欧医疗健康混合A |
1.8811 |
0.09% |
| 2025-11-28 |
中欧医疗健康混合A |
1.8794 |
0.31% |
| 2025-11-27 |
中欧医疗健康混合A |
1.8736 |
-0.78% |
| 2025-11-26 |
中欧医疗健康混合A |
1.8884 |
1.21% |
| 2025-11-25 |
中欧医疗健康混合A |
1.8659 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
中欧医疗健康混合A |
1.8620 |
1.92% |
| 2025-11-21 |
中欧医疗健康混合A |
1.8270 |
-1.92% |
| 2025-11-20 |
中欧医疗健康混合A |
1.8627 |
-0.18% |
| 2025-11-19 |
中欧医疗健康混合A |
1.8660 |
-0.92% |
| 2025-11-18 |
中欧医疗健康混合A |
1.8833 |
-0.33% |
| 2025-11-17 |
中欧医疗健康混合A |
1.8896 |
-2.64% |
| 2025-11-14 |
中欧医疗健康混合A |
1.9395 |
-0.67% |
| 2025-11-13 |
中欧医疗健康混合A |
1.9525 |
2.66% |
| 2025-11-12 |
中欧医疗健康混合A |
1.9020 |
0.92% |
| 2025-11-11 |
中欧医疗健康混合A |
1.8846 |
-0.98% |
| 2025-11-10 |
中欧医疗健康混合A |
1.9033 |
1.09% |
| 2025-11-07 |
中欧医疗健康混合A |
1.8828 |
-1.37% |
| 2025-11-06 |
中欧医疗健康混合A |
1.9090 |
0.58% |
| 2025-11-05 |
中欧医疗健康混合A |
1.8980 |
-0.42% |
| 2025-11-04 |
中欧医疗健康混合A |
1.9061 |
-2.90% |
| 2025-11-03 |
中欧医疗健康混合A |
1.9631 |
-0.66% |
| 2025-10-31 |
中欧医疗健康混合A |
1.9761 |
3.17% |
| 2025-10-30 |
中欧医疗健康混合A |
1.9153 |
-2.42% |
| 2025-10-29 |
中欧医疗健康混合A |
1.9627 |
1.38% |
| 2025-10-28 |
中欧医疗健康混合A |
1.9360 |
-1.21% |
| 2025-10-27 |
中欧医疗健康混合A |
1.9598 |
1.26% |
| 2025-10-24 |
中欧医疗健康混合A |
1.9355 |
0.87% |
| 2025-10-23 |
中欧医疗健康混合A |
1.9189 |
-0.80% |
| 2025-10-22 |
中欧医疗健康混合A |
1.9344 |
-0.91% |
| 2025-10-21 |
中欧医疗健康混合A |
1.9522 |
1.21% |
| 2025-10-20 |
中欧医疗健康混合A |
1.9289 |
0.97% |
| 2025-10-17 |
中欧医疗健康混合A |
1.9104 |
-1.93% |
| 2025-10-16 |
中欧医疗健康混合A |
1.9480 |
0.63% |
| 2025-10-15 |
中欧医疗健康混合A |
1.9359 |
2.98% |
| 2025-10-14 |
中欧医疗健康混合A |
1.8799 |
-3.29% |
| 2025-10-13 |
中欧医疗健康混合A |
1.9439 |
-2.39% |
| 2025-10-10 |
中欧医疗健康混合A |
1.9915 |
-3.32% |
| 2025-10-09 |
中欧医疗健康混合A |
2.0599 |
-1.06% |
| 2025-09-30 |
中欧医疗健康混合A |
2.0820 |
2.24% |
| 2025-09-29 |
中欧医疗健康混合A |
2.0364 |
-0.18% |
| 2025-09-26 |
中欧医疗健康混合A |
2.0401 |
-2.72% |
| 2025-09-25 |
中欧医疗健康混合A |
2.0972 |
1.45% |
| 2025-09-24 |
中欧医疗健康混合A |
2.0672 |
2.19% |
| 2025-09-23 |
中欧医疗健康混合A |
2.0228 |
-1.91% |
| 2025-09-22 |
中欧医疗健康混合A |
2.0621 |
0.60% |
| 2025-09-19 |
中欧医疗健康混合A |
2.0498 |
-1.42% |
| 2025-09-18 |
中欧医疗健康混合A |
2.0794 |
0.21% |
| 2025-09-17 |
中欧医疗健康混合A |
2.0750 |
-0.06% |
| 2025-09-16 |
中欧医疗健康混合A |
2.0763 |
-0.40% |
