近一年中欧医疗健康混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧医疗健康混合A003095净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中欧医疗健康混合A |
1.6405 |
-0.15% |
| 2024-04-29 |
中欧医疗健康混合A |
1.6430 |
1.78% |
| 2024-04-26 |
中欧医疗健康混合A |
1.6143 |
2.34% |
| 2024-04-25 |
中欧医疗健康混合A |
1.5774 |
0.59% |
| 2024-04-24 |
中欧医疗健康混合A |
1.5681 |
-0.42% |
| 2024-04-23 |
中欧医疗健康混合A |
1.5747 |
1.21% |
| 2024-04-22 |
中欧医疗健康混合A |
1.5558 |
0.37% |
| 2024-04-19 |
中欧医疗健康混合A |
1.5500 |
-0.74% |
| 2024-04-18 |
中欧医疗健康混合A |
1.5616 |
-0.51% |
| 2024-04-17 |
中欧医疗健康混合A |
1.5696 |
1.50% |
| 2024-04-16 |
中欧医疗健康混合A |
1.5464 |
-1.57% |
| 2024-04-15 |
中欧医疗健康混合A |
1.5710 |
1.13% |
| 2024-04-12 |
中欧医疗健康混合A |
1.5534 |
-0.73% |
| 2024-04-11 |
中欧医疗健康混合A |
1.5648 |
-0.86% |
| 2024-04-10 |
中欧医疗健康混合A |
1.5784 |
-1.05% |
| 2024-04-09 |
中欧医疗健康混合A |
1.5951 |
1.73% |
| 2024-04-08 |
中欧医疗健康混合A |
1.5679 |
-1.32% |
| 2024-04-03 |
中欧医疗健康混合A |
1.5889 |
-0.11% |
| 2024-04-02 |
中欧医疗健康混合A |
1.5906 |
-1.32% |
| 2024-04-01 |
中欧医疗健康混合A |
1.6118 |
1.38% |
| 2024-03-29 |
中欧医疗健康混合A |
1.5898 |
-0.15% |
| 2024-03-28 |
中欧医疗健康混合A |
1.5922 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
中欧医疗健康混合A |
1.5921 |
-0.64% |
| 2024-03-26 |
中欧医疗健康混合A |
1.6023 |
-0.44% |
| 2024-03-25 |
中欧医疗健康混合A |
1.6094 |
-0.59% |
| 2024-03-22 |
中欧医疗健康混合A |
1.6190 |
-1.50% |
| 2024-03-21 |
中欧医疗健康混合A |
1.6436 |
-0.74% |
| 2024-03-20 |
中欧医疗健康混合A |
1.6559 |
-0.45% |
| 2024-03-19 |
中欧医疗健康混合A |
1.6634 |
-1.72% |
| 2024-03-18 |
中欧医疗健康混合A |
1.6925 |
0.92% |
| 2024-03-15 |
中欧医疗健康混合A |
1.6771 |
-0.52% |
| 2024-03-14 |
中欧医疗健康混合A |
1.6859 |
0.48% |
| 2024-03-13 |
中欧医疗健康混合A |
1.6778 |
-0.96% |
| 2024-03-12 |
中欧医疗健康混合A |
1.6940 |
1.89% |
| 2024-03-11 |
中欧医疗健康混合A |
1.6625 |
2.94% |
| 2024-03-08 |
中欧医疗健康混合A |
1.6150 |
0.09% |
| 2024-03-07 |
中欧医疗健康混合A |
1.6136 |
-3.68% |
| 2024-03-06 |
中欧医疗健康混合A |
1.6752 |
-0.68% |
| 2024-03-05 |
中欧医疗健康混合A |
1.6867 |
-0.60% |
| 2024-03-04 |
中欧医疗健康混合A |
1.6969 |
2.04% |
| 2024-03-01 |
中欧医疗健康混合A |
1.6629 |
-0.27% |
| 2024-02-29 |
中欧医疗健康混合A |
1.6674 |
1.84% |
| 2024-02-28 |
中欧医疗健康混合A |
1.6372 |
-1.41% |
| 2024-02-27 |
中欧医疗健康混合A |
1.6606 |
0.86% |
| 2024-02-26 |
中欧医疗健康混合A |
1.6464 |
0.29% |
| 2024-02-23 |
中欧医疗健康混合A |
1.6417 |
-0.47% |
| 2024-02-22 |
中欧医疗健康混合A |
1.6494 |
-0.04% |
| 2024-02-21 |
中欧医疗健康混合A |
1.6501 |
0.57% |
| 2024-02-20 |
中欧医疗健康混合A |
1.6408 |
0.95% |
| 2024-02-19 |
中欧医疗健康混合A |
1.6254 |
-0.72% |
| 2024-02-08 |
中欧医疗健康混合A |
1.6372 |
-0.10% |
| 2024-02-07 |
中欧医疗健康混合A |
1.6389 |
2.62% |
| 2024-02-06 |
中欧医疗健康混合A |
1.5971 |
6.49% |
| 2024-02-05 |
中欧医疗健康混合A |
1.4997 |
0.62% |
| 2024-02-02 |
中欧医疗健康混合A |
1.4905 |
-3.53% |
| 2024-02-01 |
中欧医疗健康混合A |
1.5450 |
0.59% |
| 2024-01-31 |
中欧医疗健康混合A |
1.5360 |
-3.70% |
| 2024-01-30 |
中欧医疗健康混合A |
1.5950 |
-2.64% |
| 2024-01-29 |
中欧医疗健康混合A |
1.6382 |
-2.04% |
| 2024-01-26 |
中欧医疗健康混合A |
1.6724 |
-2.80% |
| 2024-01-25 |
中欧医疗健康混合A |
1.7206 |
1.06% |
| 2024-01-24 |
中欧医疗健康混合A |
1.7026 |
0.54% |
| 2024-01-23 |
中欧医疗健康混合A |
1.6935 |
0.67% |
| 2024-01-22 |
中欧医疗健康混合A |
1.6823 |
-2.93% |
| 2024-01-19 |
中欧医疗健康混合A |
1.7331 |
-0.24% |
| 2024-01-18 |
中欧医疗健康混合A |
1.7373 |
1.22% |
| 2024-01-17 |
中欧医疗健康混合A |
1.7164 |
-2.50% |
| 2024-01-16 |
中欧医疗健康混合A |
1.7605 |
-0.09% |
| 2024-01-15 |
中欧医疗健康混合A |
1.7620 |
0.36% |
| 2024-01-12 |
中欧医疗健康混合A |
1.7557 |
-0.82% |
| 2024-01-11 |
中欧医疗健康混合A |
1.7702 |
1.05% |
| 2024-01-10 |
中欧医疗健康混合A |
1.7518 |
-0.58% |
| 2024-01-09 |
中欧医疗健康混合A |
1.7621 |
0.26% |
| 2024-01-08 |
中欧医疗健康混合A |
1.7576 |
-1.33% |
| 2024-01-05 |
中欧医疗健康混合A |
1.7813 |
-2.12% |
| 2024-01-04 |
中欧医疗健康混合A |
1.8199 |
-1.22% |
| 2024-01-03 |
中欧医疗健康混合A |
1.8424 |
-0.36% |
| 2024-01-02 |
中欧医疗健康混合A |
1.8491 |
-1.06% |
| 2023-12-29 |
中欧医疗健康混合A |
1.8690 |
0.48% |
| 2023-12-28 |
中欧医疗健康混合A |
1.8600 |
1.81% |
| 2023-12-27 |
中欧医疗健康混合A |
1.8269 |
0.78% |
| 2023-12-26 |
中欧医疗健康混合A |
1.8128 |
-1.42% |
| 2023-12-25 |
中欧医疗健康混合A |
1.8390 |
0.29% |
| 2023-12-22 |
中欧医疗健康混合A |
1.8337 |
-0.81% |
| 2023-12-21 |
中欧医疗健康混合A |
1.8486 |
0.62% |
| 2023-12-20 |
中欧医疗健康混合A |
1.8372 |
-0.78% |
| 2023-12-19 |
中欧医疗健康混合A |
1.8516 |
-0.70% |
| 2023-12-18 |
中欧医疗健康混合A |
1.8646 |
0.37% |
| 2023-12-15 |
中欧医疗健康混合A |
1.8578 |
-1.10% |
| 2023-12-14 |
中欧医疗健康混合A |
1.8784 |
-0.18% |
| 2023-12-13 |
中欧医疗健康混合A |
1.8817 |
-1.03% |
| 2023-12-12 |
中欧医疗健康混合A |
1.9013 |
-0.40% |
| 2023-12-11 |
中欧医疗健康混合A |
1.9090 |
0.92% |
| 2023-12-08 |
中欧医疗健康混合A |
1.8916 |
0.74% |
| 2023-12-07 |
中欧医疗健康混合A |
1.8777 |
-1.01% |
| 2023-12-06 |
中欧医疗健康混合A |
1.8968 |
-0.05% |
| 2023-12-05 |
中欧医疗健康混合A |
1.8978 |
-1.33% |
| 2023-12-04 |
中欧医疗健康混合A |
1.9234 |
-2.79% |
| 2023-12-01 |
中欧医疗健康混合A |
1.9787 |
-0.36% |
| 2023-11-30 |
中欧医疗健康混合A |
1.9859 |
0.68% |
| 2023-11-29 |
中欧医疗健康混合A |
1.9724 |
-0.61% |
| 2023-11-28 |
中欧医疗健康混合A |
1.9845 |
1.46% |
| 2023-11-27 |
中欧医疗健康混合A |
1.9559 |
-0.61% |
| 2023-11-24 |
中欧医疗健康混合A |
1.9679 |
-0.28% |
| 2023-11-23 |
中欧医疗健康混合A |
1.9734 |
0.30% |
| 2023-11-22 |
中欧医疗健康混合A |
1.9675 |
-1.45% |
| 2023-11-20 |
中欧医疗健康混合A |
2.0027 |
1.33% |
| 2023-11-17 |
中欧医疗健康混合A |
1.9764 |
0.48% |
| 2023-11-16 |
中欧医疗健康混合A |
1.9669 |
-1.56% |
| 2023-11-15 |
中欧医疗健康混合A |
1.9981 |
0.62% |
| 2023-11-14 |
中欧医疗健康混合A |
1.9858 |
0.04% |
| 2023-11-13 |
中欧医疗健康混合A |
1.9850 |
-0.93% |
| 2023-11-10 |
中欧医疗健康混合A |
2.0037 |
0.05% |
| 2023-11-09 |
中欧医疗健康混合A |
2.0027 |
-1.26% |
| 2023-11-08 |
中欧医疗健康混合A |
2.0282 |
0.60% |
| 2023-11-07 |
中欧医疗健康混合A |
2.0161 |
-0.67% |
| 2023-11-06 |
中欧医疗健康混合A |
2.0297 |
2.41% |
| 2023-11-03 |
中欧医疗健康混合A |
1.9819 |
0.37% |
| 2023-11-02 |
中欧医疗健康混合A |
1.9745 |
-0.33% |
| 2023-11-01 |
中欧医疗健康混合A |
1.9810 |
-0.59% |
| 2023-10-31 |
中欧医疗健康混合A |
1.9927 |
-0.89% |
| 2023-10-30 |
中欧医疗健康混合A |
2.0105 |
2.78% |
| 2023-10-27 |
中欧医疗健康混合A |
1.9562 |
4.11% |
| 2023-10-26 |
中欧医疗健康混合A |
1.8789 |
1.08% |
| 2023-10-25 |
中欧医疗健康混合A |
1.8589 |
-1.40% |
| 2023-10-24 |
中欧医疗健康混合A |
1.8853 |
0.35% |
| 2023-10-23 |
中欧医疗健康混合A |
1.8787 |
-0.06% |
| 2023-10-20 |
中欧医疗健康混合A |
1.8798 |
-1.33% |
| 2023-10-19 |
中欧医疗健康混合A |
1.9052 |
-1.61% |
| 2023-10-18 |
中欧医疗健康混合A |
1.9364 |
-1.77% |
| 2023-10-17 |
中欧医疗健康混合A |
1.9712 |
-0.10% |
| 2023-10-16 |
中欧医疗健康混合A |
1.9731 |
-1.61% |
| 2023-10-13 |
中欧医疗健康混合A |
2.0053 |
-0.06% |
| 2023-10-12 |
中欧医疗健康混合A |
2.0066 |
0.10% |
| 2023-10-11 |
中欧医疗健康混合A |
2.0046 |
2.69% |
| 2023-10-10 |
中欧医疗健康混合A |
1.9520 |
-1.65% |
| 2023-10-09 |
中欧医疗健康混合A |
1.9847 |
-0.54% |
| 2023-09-28 |
中欧医疗健康混合A |
1.9955 |
-0.57% |
| 2023-09-27 |
中欧医疗健康混合A |
2.0069 |
2.23% |
| 2023-09-26 |
中欧医疗健康混合A |
1.9632 |
-0.28% |
| 2023-09-25 |
中欧医疗健康混合A |
1.9687 |
1.63% |
| 2023-09-22 |
中欧医疗健康混合A |
1.9371 |
0.96% |
| 2023-09-21 |
中欧医疗健康混合A |
1.9186 |
-1.11% |
| 2023-09-20 |
中欧医疗健康混合A |
1.9402 |
-0.70% |
| 2023-09-19 |
中欧医疗健康混合A |
1.9538 |
-0.45% |
| 2023-09-18 |
中欧医疗健康混合A |
1.9627 |
1.47% |
| 2023-09-15 |
中欧医疗健康混合A |
1.9343 |
1.93% |
| 2023-09-14 |
中欧医疗健康混合A |
1.8977 |
0.01% |
| 2023-09-13 |
中欧医疗健康混合A |
1.8975 |
-0.68% |
| 2023-09-12 |
中欧医疗健康混合A |
1.9104 |
-0.23% |
| 2023-09-11 |
中欧医疗健康混合A |
1.9148 |
1.98% |
| 2023-09-08 |
中欧医疗健康混合A |
1.8777 |
0.01% |
| 2023-09-07 |
中欧医疗健康混合A |
1.8775 |
-1.26% |
| 2023-09-06 |
中欧医疗健康混合A |
1.9015 |
-1.65% |
| 2023-09-05 |
中欧医疗健康混合A |
1.9334 |
-0.47% |
| 2023-09-04 |
中欧医疗健康混合A |
1.9425 |
0.63% |
| 2023-09-01 |
中欧医疗健康混合A |
1.9304 |
-0.68% |
| 2023-08-31 |
中欧医疗健康混合A |
1.9436 |
-0.30% |
| 2023-08-30 |
中欧医疗健康混合A |
1.9494 |
-0.22% |
| 2023-08-29 |
中欧医疗健康混合A |
1.9537 |
1.67% |
| 2023-08-28 |
中欧医疗健康混合A |
1.9217 |
0.90% |
| 2023-08-25 |
中欧医疗健康混合A |
1.9046 |
-1.14% |
| 2023-08-24 |
中欧医疗健康混合A |
1.9266 |
2.62% |
| 2023-08-23 |
中欧医疗健康混合A |
1.8775 |
-1.48% |
| 2023-08-22 |
中欧医疗健康混合A |
1.9058 |
-0.16% |
| 2023-08-21 |
中欧医疗健康混合A |
1.9089 |
-0.69% |
| 2023-08-18 |
中欧医疗健康混合A |
1.9222 |
-2.45% |
| 2023-08-17 |
中欧医疗健康混合A |
1.9704 |
0.36% |
| 2023-08-16 |
中欧医疗健康混合A |
1.9633 |
-0.64% |
| 2023-08-15 |
中欧医疗健康混合A |
1.9759 |
-0.46% |
| 2023-08-14 |
中欧医疗健康混合A |
1.9851 |
0.44% |
| 2023-08-11 |
中欧医疗健康混合A |
1.9765 |
-1.18% |
| 2023-08-10 |
中欧医疗健康混合A |
2.0002 |
0.19% |
| 2023-08-09 |
中欧医疗健康混合A |
1.9965 |
1.32% |
| 2023-08-08 |
中欧医疗健康混合A |
1.9705 |
0.92% |
| 2023-08-07 |
中欧医疗健康混合A |
1.9525 |
-2.42% |
| 2023-08-04 |
中欧医疗健康混合A |
2.0010 |
-0.64% |
| 2023-08-03 |
中欧医疗健康混合A |
2.0138 |
1.99% |
| 2023-08-02 |
中欧医疗健康混合A |
1.9746 |
-1.38% |
| 2023-08-01 |
中欧医疗健康混合A |
2.0023 |
-0.26% |
| 2023-07-31 |
中欧医疗健康混合A |
2.0075 |
-1.24% |
| 2023-07-28 |
中欧医疗健康混合A |
2.0327 |
1.02% |
| 2023-07-27 |
中欧医疗健康混合A |
2.0121 |
0.02% |
| 2023-07-26 |
中欧医疗健康混合A |
2.0116 |
0.38% |
| 2023-07-25 |
中欧医疗健康混合A |
2.0039 |
0.58% |
| 2023-07-24 |
中欧医疗健康混合A |
1.9924 |
0.42% |
| 2023-07-21 |
中欧医疗健康混合A |
1.9841 |
0.85% |
| 2023-07-20 |
中欧医疗健康混合A |
1.9674 |
-0.48% |
| 2023-07-19 |
中欧医疗健康混合A |
1.9768 |
-0.41% |
| 2023-07-18 |
中欧医疗健康混合A |
1.9849 |
-0.31% |
| 2023-07-17 |
中欧医疗健康混合A |
1.9911 |
-0.45% |
| 2023-07-14 |
中欧医疗健康混合A |
2.0001 |
-0.50% |
| 2023-07-13 |
中欧医疗健康混合A |
2.0102 |
1.78% |
| 2023-07-12 |
中欧医疗健康混合A |
1.9751 |
-0.92% |
| 2023-07-11 |
中欧医疗健康混合A |
1.9934 |
0.50% |
| 2023-07-10 |
中欧医疗健康混合A |
1.9835 |
0.21% |
| 2023-07-07 |
中欧医疗健康混合A |
1.9794 |
-0.20% |
| 2023-07-06 |
中欧医疗健康混合A |
1.9833 |
-1.89% |
| 2023-07-05 |
中欧医疗健康混合A |
2.0216 |
-0.66% |
| 2023-07-04 |
中欧医疗健康混合A |
2.0351 |
0.62% |
| 2023-07-03 |
中欧医疗健康混合A |
2.0225 |
-0.50% |
| 2023-06-30 |
中欧医疗健康混合A |
2.0326 |
0.46% |
| 2023-06-29 |
中欧医疗健康混合A |
2.0233 |
0.07% |
| 2023-06-28 |
中欧医疗健康混合A |
2.0219 |
-0.41% |
| 2023-06-27 |
中欧医疗健康混合A |
2.0303 |
0.56% |
| 2023-06-26 |
中欧医疗健康混合A |
2.0189 |
-0.94% |
| 2023-06-21 |
中欧医疗健康混合A |
2.0381 |
-2.89% |
| 2023-06-20 |
中欧医疗健康混合A |
2.0988 |
-0.97% |
| 2023-06-19 |
中欧医疗健康混合A |
2.1194 |
-0.70% |
| 2023-06-16 |
中欧医疗健康混合A |
2.1344 |
0.00% |
| 2023-06-15 |
中欧医疗健康混合A |
2.1343 |
1.96% |
| 2023-06-14 |
中欧医疗健康混合A |
2.0933 |
0.42% |
| 2023-06-13 |
中欧医疗健康混合A |
2.0846 |
-0.25% |
| 2023-06-12 |
中欧医疗健康混合A |
2.0898 |
-0.37% |
| 2023-06-09 |
中欧医疗健康混合A |
2.0976 |
1.01% |
| 2023-06-08 |
中欧医疗健康混合A |
2.0766 |
-0.68% |
| 2023-06-07 |
中欧医疗健康混合A |
2.0909 |
-0.65% |
| 2023-06-06 |
中欧医疗健康混合A |
2.1045 |
-2.25% |
| 2023-06-05 |
中欧医疗健康混合A |
2.1529 |
-0.33% |
| 2023-06-02 |
中欧医疗健康混合A |
2.1600 |
0.06% |
| 2023-06-01 |
中欧医疗健康混合A |
2.1588 |
0.05% |
| 2023-05-31 |
中欧医疗健康混合A |
2.1577 |
-1.29% |
| 2023-05-30 |
中欧医疗健康混合A |
2.1860 |
-0.90% |
| 2023-05-29 |
中欧医疗健康混合A |
2.2058 |
-0.06% |
| 2023-05-26 |
中欧医疗健康混合A |
2.2072 |
0.53% |
| 2023-05-25 |
中欧医疗健康混合A |
2.1956 |
-0.53% |
| 2023-05-24 |
中欧医疗健康混合A |
2.2074 |
-1.29% |
| 2023-05-23 |
中欧医疗健康混合A |
2.2362 |
-0.58% |
| 2023-05-22 |
中欧医疗健康混合A |
2.2492 |
0.55% |
| 2023-05-19 |
中欧医疗健康混合A |
2.2369 |
1.37% |
| 2023-05-18 |
中欧医疗健康混合A |
2.2066 |
-0.44% |
| 2023-05-17 |
中欧医疗健康混合A |
2.2163 |
-0.77% |
| 2023-05-16 |
中欧医疗健康混合A |
2.2335 |
0.70% |
| 2023-05-15 |
中欧医疗健康混合A |
2.2179 |
2.03% |
| 2023-05-12 |
中欧医疗健康混合A |
2.1738 |
-0.64% |
| 2023-05-11 |
中欧医疗健康混合A |
2.1878 |
-0.38% |
| 2023-05-10 |
中欧医疗健康混合A |
2.1962 |
0.26% |
| 2023-05-09 |
中欧医疗健康混合A |
2.1905 |
-1.59% |
| 2023-05-08 |
中欧医疗健康混合A |
2.2260 |
0.09% |
| 2023-05-05 |
中欧医疗健康混合A |
2.2240 |
-1.22% |
| 2023-05-04 |
中欧医疗健康混合A |
2.2515 |
1.10% |
