近一年中欧医疗健康混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧医疗健康混合A003095净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中欧医疗健康混合A |
1.8078 |
-2.25% |
| 2025-12-12 |
中欧医疗健康混合A |
1.8494 |
0.35% |
| 2025-12-11 |
中欧医疗健康混合A |
1.8430 |
-0.56% |
| 2025-12-10 |
中欧医疗健康混合A |
1.8533 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
中欧医疗健康混合A |
1.8531 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
中欧医疗健康混合A |
1.8565 |
0.28% |
| 2025-12-05 |
中欧医疗健康混合A |
1.8513 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
中欧医疗健康混合A |
1.8491 |
0.82% |
| 2025-12-03 |
中欧医疗健康混合A |
1.8341 |
-0.59% |
| 2025-12-02 |
中欧医疗健康混合A |
1.8449 |
-1.96% |
| 2025-12-01 |
中欧医疗健康混合A |
1.8811 |
0.09% |
| 2025-11-28 |
中欧医疗健康混合A |
1.8794 |
0.31% |
| 2025-11-27 |
中欧医疗健康混合A |
1.8736 |
-0.78% |
| 2025-11-26 |
中欧医疗健康混合A |
1.8884 |
1.21% |
| 2025-11-25 |
中欧医疗健康混合A |
1.8659 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
中欧医疗健康混合A |
1.8620 |
1.92% |
| 2025-11-21 |
中欧医疗健康混合A |
1.8270 |
-1.92% |
| 2025-11-20 |
中欧医疗健康混合A |
1.8627 |
-0.18% |
| 2025-11-19 |
中欧医疗健康混合A |
1.8660 |
-0.92% |
| 2025-11-18 |
中欧医疗健康混合A |
1.8833 |
-0.33% |
| 2025-11-17 |
中欧医疗健康混合A |
1.8896 |
-2.64% |
| 2025-11-14 |
中欧医疗健康混合A |
1.9395 |
-0.67% |
| 2025-11-13 |
中欧医疗健康混合A |
1.9525 |
2.66% |
| 2025-11-12 |
中欧医疗健康混合A |
1.9020 |
0.92% |
| 2025-11-11 |
中欧医疗健康混合A |
1.8846 |
-0.98% |
| 2025-11-10 |
中欧医疗健康混合A |
1.9033 |
1.09% |
| 2025-11-07 |
中欧医疗健康混合A |
1.8828 |
-1.37% |
| 2025-11-06 |
中欧医疗健康混合A |
1.9090 |
0.58% |
| 2025-11-05 |
中欧医疗健康混合A |
1.8980 |
-0.42% |
| 2025-11-04 |
中欧医疗健康混合A |
1.9061 |
-2.90% |
| 2025-11-03 |
中欧医疗健康混合A |
1.9631 |
-0.66% |
| 2025-10-31 |
中欧医疗健康混合A |
1.9761 |
3.17% |
| 2025-10-30 |
中欧医疗健康混合A |
1.9153 |
-2.42% |
| 2025-10-29 |
中欧医疗健康混合A |
1.9627 |
1.38% |
| 2025-10-28 |
中欧医疗健康混合A |
1.9360 |
-1.21% |
| 2025-10-27 |
中欧医疗健康混合A |
1.9598 |
1.26% |
| 2025-10-24 |
中欧医疗健康混合A |
1.9355 |
0.87% |
| 2025-10-23 |
中欧医疗健康混合A |
1.9189 |
-0.80% |
| 2025-10-22 |
中欧医疗健康混合A |
1.9344 |
-0.91% |
| 2025-10-21 |
中欧医疗健康混合A |
1.9522 |
1.21% |
| 2025-10-20 |
中欧医疗健康混合A |
1.9289 |
0.97% |
| 2025-10-17 |
中欧医疗健康混合A |
1.9104 |
-1.93% |
| 2025-10-16 |
中欧医疗健康混合A |
1.9480 |
0.63% |
| 2025-10-15 |
中欧医疗健康混合A |
1.9359 |
2.98% |
| 2025-10-14 |
中欧医疗健康混合A |
1.8799 |
-3.29% |
| 2025-10-13 |
中欧医疗健康混合A |
1.9439 |
-2.39% |
| 2025-10-10 |
中欧医疗健康混合A |
1.9915 |
-3.32% |
| 2025-10-09 |
中欧医疗健康混合A |
2.0599 |
-1.06% |
| 2025-09-30 |
中欧医疗健康混合A |
2.0820 |
2.24% |
| 2025-09-29 |
中欧医疗健康混合A |
2.0364 |
-0.18% |
| 2025-09-26 |
中欧医疗健康混合A |
2.0401 |
-2.72% |
| 2025-09-25 |
中欧医疗健康混合A |
2.0972 |
1.45% |
| 2025-09-24 |
中欧医疗健康混合A |
2.0672 |
2.19% |
| 2025-09-23 |
中欧医疗健康混合A |
2.0228 |
-1.91% |
| 2025-09-22 |
中欧医疗健康混合A |
2.0621 |
0.60% |
| 2025-09-19 |
中欧医疗健康混合A |
2.0498 |
-1.42% |
| 2025-09-18 |
中欧医疗健康混合A |
2.0794 |
0.21% |
| 2025-09-17 |
中欧医疗健康混合A |
2.0750 |
-0.06% |
| 2025-09-16 |
中欧医疗健康混合A |
2.0763 |
-0.40% |
| 2025-09-15 |
中欧医疗健康混合A |
2.0847 |
0.42% |
| 2025-09-12 |
中欧医疗健康混合A |
2.0759 |
1.00% |
| 2025-09-11 |
中欧医疗健康混合A |
2.0553 |
-1.20% |
| 2025-09-10 |
中欧医疗健康混合A |
2.0802 |
-0.31% |
| 2025-09-09 |
中欧医疗健康混合A |
2.0866 |
-2.54% |
| 2025-09-08 |
中欧医疗健康混合A |
2.1410 |
0.31% |
| 2025-09-05 |
中欧医疗健康混合A |
2.1344 |
4.12% |
| 2025-09-04 |
中欧医疗健康混合A |
2.0499 |
-4.48% |
| 2025-09-03 |
中欧医疗健康混合A |
2.1461 |
1.76% |
| 2025-09-02 |
中欧医疗健康混合A |
2.1089 |
0.05% |
| 2025-09-01 |
中欧医疗健康混合A |
2.1078 |
4.31% |
| 2025-08-29 |
中欧医疗健康混合A |
2.0208 |
3.42% |
| 2025-08-28 |
中欧医疗健康混合A |
1.9539 |
-0.32% |
| 2025-08-27 |
中欧医疗健康混合A |
1.9601 |
-2.71% |
| 2025-08-26 |
中欧医疗健康混合A |
2.0146 |
-2.06% |
| 2025-08-25 |
中欧医疗健康混合A |
2.0569 |
2.95% |
| 2025-08-22 |
中欧医疗健康混合A |
1.9979 |
0.85% |
| 2025-08-21 |
中欧医疗健康混合A |
1.9811 |
0.78% |
| 2025-08-20 |
中欧医疗健康混合A |
1.9657 |
0.04% |
| 2025-08-19 |
中欧医疗健康混合A |
1.9649 |
-1.93% |
| 2025-08-18 |
中欧医疗健康混合A |
2.0035 |
0.25% |
| 2025-08-15 |
中欧医疗健康混合A |
1.9986 |
0.89% |
| 2025-08-14 |
中欧医疗健康混合A |
1.9810 |
-0.25% |
| 2025-08-13 |
中欧医疗健康混合A |
1.9859 |
3.62% |
| 2025-08-12 |
中欧医疗健康混合A |
1.9165 |
-0.56% |
| 2025-08-11 |
中欧医疗健康混合A |
1.9273 |
0.86% |
| 2025-08-08 |
中欧医疗健康混合A |
1.9109 |
-0.72% |
| 2025-08-07 |
中欧医疗健康混合A |
1.9247 |
-2.13% |
| 2025-08-06 |
中欧医疗健康混合A |
1.9665 |
-0.15% |
| 2025-08-05 |
中欧医疗健康混合A |
1.9695 |
0.55% |
| 2025-08-04 |
中欧医疗健康混合A |
1.9587 |
-0.47% |
| 2025-08-01 |
中欧医疗健康混合A |
1.9680 |
-1.24% |
| 2025-07-31 |
中欧医疗健康混合A |
1.9928 |
-0.81% |
| 2025-07-30 |
中欧医疗健康混合A |
2.0090 |
-1.01% |
| 2025-07-29 |
中欧医疗健康混合A |
2.0295 |
3.50% |
| 2025-07-28 |
中欧医疗健康混合A |
1.9608 |
3.06% |
| 2025-07-25 |
中欧医疗健康混合A |
1.9025 |
-0.02% |
| 2025-07-24 |
中欧医疗健康混合A |
1.9028 |
1.38% |
| 2025-07-23 |
中欧医疗健康混合A |
1.8769 |
0.19% |
| 2025-07-22 |
中欧医疗健康混合A |
1.8733 |
-0.04% |
| 2025-07-21 |
中欧医疗健康混合A |
1.8741 |
-1.19% |
| 2025-07-18 |
中欧医疗健康混合A |
1.8967 |
1.30% |
| 2025-07-17 |
中欧医疗健康混合A |
1.8724 |
2.69% |
| 2025-07-16 |
中欧医疗健康混合A |
1.8234 |
-0.02% |
| 2025-07-15 |
中欧医疗健康混合A |
1.8237 |
1.28% |
| 2025-07-14 |
中欧医疗健康混合A |
1.8006 |
0.72% |
| 2025-07-11 |
中欧医疗健康混合A |
1.7877 |
2.50% |
| 2025-07-10 |
中欧医疗健康混合A |
1.7441 |
0.57% |
| 2025-07-09 |
中欧医疗健康混合A |
1.7343 |
0.95% |
| 2025-07-08 |
中欧医疗健康混合A |
1.7180 |
0.22% |
| 2025-07-07 |
中欧医疗健康混合A |
1.7142 |
-1.92% |
| 2025-07-04 |
中欧医疗健康混合A |
1.7478 |
0.59% |
| 2025-07-03 |
中欧医疗健康混合A |
1.7375 |
1.50% |
| 2025-07-02 |
中欧医疗健康混合A |
1.7119 |
-1.76% |
| 2025-07-01 |
中欧医疗健康混合A |
1.7426 |
2.57% |
| 2025-06-30 |
中欧医疗健康混合A |
1.6989 |
1.77% |
| 2025-06-27 |
中欧医疗健康混合A |
1.6694 |
0.12% |
| 2025-06-26 |
中欧医疗健康混合A |
1.6674 |
-1.50% |
| 2025-06-25 |
中欧医疗健康混合A |
1.6928 |
0.50% |
| 2025-06-24 |
中欧医疗健康混合A |
1.6844 |
1.01% |
| 2025-06-23 |
中欧医疗健康混合A |
1.6675 |
1.10% |
| 2025-06-20 |
中欧医疗健康混合A |
1.6494 |
-0.31% |
| 2025-06-19 |
中欧医疗健康混合A |
1.6545 |
-1.44% |
| 2025-06-18 |
中欧医疗健康混合A |
1.6786 |
-0.66% |
| 2025-06-17 |
中欧医疗健康混合A |
1.6897 |
-3.57% |
| 2025-06-16 |
中欧医疗健康混合A |
1.7523 |
-0.49% |
| 2025-06-13 |
中欧医疗健康混合A |
1.7610 |
-2.09% |
| 2025-06-12 |
中欧医疗健康混合A |
1.7985 |
2.73% |
| 2025-06-11 |
中欧医疗健康混合A |
1.7507 |
-0.80% |
| 2025-06-10 |
中欧医疗健康混合A |
1.7649 |
0.88% |
| 2025-06-09 |
中欧医疗健康混合A |
1.7495 |
2.59% |
| 2025-06-06 |
中欧医疗健康混合A |
1.7054 |
0.09% |
| 2025-06-05 |
中欧医疗健康混合A |
1.7038 |
-1.61% |
| 2025-06-04 |
中欧医疗健康混合A |
1.7316 |
1.25% |
| 2025-06-03 |
中欧医疗健康混合A |
1.7103 |
0.97% |
| 2025-05-30 |
中欧医疗健康混合A |
1.6938 |
0.89% |
| 2025-05-29 |
中欧医疗健康混合A |
1.6789 |
3.54% |
| 2025-05-28 |
中欧医疗健康混合A |
1.6215 |
-0.25% |
| 2025-05-27 |
中欧医疗健康混合A |
1.6256 |
0.85% |
| 2025-05-26 |
中欧医疗健康混合A |
1.6119 |
-1.60% |
| 2025-05-23 |
中欧医疗健康混合A |
1.6381 |
0.18% |
| 2025-05-22 |
中欧医疗健康混合A |
1.6351 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
中欧医疗健康混合A |
1.6359 |
1.36% |
| 2025-05-20 |
中欧医疗健康混合A |
1.6140 |
2.76% |
| 2025-05-19 |
中欧医疗健康混合A |
1.5706 |
-0.28% |
| 2025-05-16 |
中欧医疗健康混合A |
1.5750 |
0.32% |
| 2025-05-15 |
中欧医疗健康混合A |
1.5699 |
0.27% |
| 2025-05-14 |
中欧医疗健康混合A |
1.5656 |
0.18% |
| 2025-05-13 |
中欧医疗健康混合A |
1.5628 |
0.92% |
| 2025-05-12 |
中欧医疗健康混合A |
1.5486 |
-1.89% |
| 2025-05-09 |
中欧医疗健康混合A |
1.5785 |
0.36% |
| 2025-05-08 |
中欧医疗健康混合A |
1.5729 |
-0.15% |
| 2025-05-07 |
中欧医疗健康混合A |
1.5753 |
-1.28% |
| 2025-05-06 |
中欧医疗健康混合A |
1.5958 |
0.23% |
| 2025-04-30 |
中欧医疗健康混合A |
1.5921 |
1.19% |
| 2025-04-29 |
中欧医疗健康混合A |
1.5734 |
0.56% |
| 2025-04-28 |
中欧医疗健康混合A |
1.5646 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
中欧医疗健康混合A |
1.5635 |
-1.29% |
| 2025-04-24 |
中欧医疗健康混合A |
1.5839 |
1.05% |
| 2025-04-23 |
中欧医疗健康混合A |
1.5674 |
-0.98% |
| 2025-04-22 |
中欧医疗健康混合A |
1.5829 |
1.45% |
| 2025-04-21 |
中欧医疗健康混合A |
1.5603 |
1.85% |
| 2025-04-18 |
中欧医疗健康混合A |
1.5319 |
-0.20% |
| 2025-04-17 |
中欧医疗健康混合A |
1.5350 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
中欧医疗健康混合A |
1.5352 |
-0.55% |
| 2025-04-15 |
中欧医疗健康混合A |
1.5437 |
-0.14% |
| 2025-04-14 |
中欧医疗健康混合A |
1.5458 |
0.63% |
| 2025-04-11 |
中欧医疗健康混合A |
1.5361 |
0.89% |
| 2025-04-10 |
中欧医疗健康混合A |
1.5225 |
2.34% |
| 2025-04-09 |
中欧医疗健康混合A |
1.4877 |
-0.42% |
| 2025-04-08 |
中欧医疗健康混合A |
1.4939 |
-0.61% |
| 2025-04-07 |
中欧医疗健康混合A |
1.5031 |
-8.26% |
| 2025-04-03 |
中欧医疗健康混合A |
1.6385 |
-0.64% |
| 2025-04-02 |
中欧医疗健康混合A |
1.6491 |
-1.09% |
| 2025-04-01 |
中欧医疗健康混合A |
1.6673 |
3.83% |
| 2025-03-31 |
中欧医疗健康混合A |
1.6058 |
-0.76% |
| 2025-03-28 |
中欧医疗健康混合A |
1.6181 |
-0.58% |
| 2025-03-27 |
中欧医疗健康混合A |
1.6276 |
3.44% |
| 2025-03-26 |
中欧医疗健康混合A |
1.5734 |
-0.23% |
| 2025-03-25 |
中欧医疗健康混合A |
1.5770 |
-0.06% |
| 2025-03-24 |
中欧医疗健康混合A |
1.5780 |
-0.29% |
| 2025-03-21 |
中欧医疗健康混合A |
1.5826 |
-1.91% |
| 2025-03-20 |
中欧医疗健康混合A |
1.6134 |
-0.85% |
| 2025-03-19 |
中欧医疗健康混合A |
1.6273 |
-0.14% |
| 2025-03-18 |
中欧医疗健康混合A |
1.6295 |
1.94% |
| 2025-03-17 |
中欧医疗健康混合A |
1.5985 |
-0.14% |
| 2025-03-14 |
中欧医疗健康混合A |
1.6007 |
2.71% |
| 2025-03-13 |
中欧医疗健康混合A |
1.5584 |
-0.59% |
| 2025-03-12 |
中欧医疗健康混合A |
1.5676 |
-0.72% |
| 2025-03-11 |
中欧医疗健康混合A |
1.5789 |
0.09% |
| 2025-03-10 |
中欧医疗健康混合A |
1.5775 |
-0.21% |
| 2025-03-07 |
中欧医疗健康混合A |
1.5808 |
-0.96% |
| 2025-03-06 |
中欧医疗健康混合A |
1.5962 |
1.57% |
| 2025-03-05 |
中欧医疗健康混合A |
1.5716 |
-0.71% |
| 2025-03-04 |
中欧医疗健康混合A |
1.5829 |
0.04% |
| 2025-03-03 |
中欧医疗健康混合A |
1.5822 |
0.48% |
| 2025-02-28 |
中欧医疗健康混合A |
1.5747 |
-2.18% |
| 2025-02-27 |
中欧医疗健康混合A |
1.6098 |
0.26% |
| 2025-02-26 |
中欧医疗健康混合A |
1.6057 |
1.61% |
| 2025-02-25 |
中欧医疗健康混合A |
1.5802 |
-1.59% |
| 2025-02-24 |
中欧医疗健康混合A |
1.6057 |
-1.68% |
| 2025-02-21 |
中欧医疗健康混合A |
1.6332 |
2.32% |
| 2025-02-20 |
中欧医疗健康混合A |
1.5961 |
2.36% |
| 2025-02-19 |
中欧医疗健康混合A |
1.5593 |
0.31% |
| 2025-02-18 |
中欧医疗健康混合A |
1.5545 |
-1.37% |
| 2025-02-17 |
中欧医疗健康混合A |
1.5761 |
0.24% |
| 2025-02-14 |
中欧医疗健康混合A |
1.5724 |
2.06% |
| 2025-02-13 |
中欧医疗健康混合A |
1.5407 |
-0.37% |
| 2025-02-12 |
中欧医疗健康混合A |
1.5464 |
0.22% |
| 2025-02-11 |
中欧医疗健康混合A |
1.5430 |
-1.22% |
| 2025-02-10 |
中欧医疗健康混合A |
1.5620 |
0.79% |
| 2025-02-07 |
中欧医疗健康混合A |
1.5498 |
1.23% |
| 2025-02-06 |
中欧医疗健康混合A |
1.5309 |
1.32% |
| 2025-02-05 |
中欧医疗健康混合A |
1.5110 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
中欧医疗健康混合A |
1.5100 |
-0.10% |
| 2025-01-24 |
中欧医疗健康混合A |
1.5115 |
0.57% |
| 2025-01-23 |
中欧医疗健康混合A |
1.5029 |
-0.32% |
| 2025-01-22 |
中欧医疗健康混合A |
1.5078 |
-0.89% |
| 2025-01-21 |
中欧医疗健康混合A |
1.5214 |
-0.14% |
| 2025-01-20 |
中欧医疗健康混合A |
1.5235 |
1.66% |
| 2025-01-17 |
中欧医疗健康混合A |
1.4986 |
0.31% |
| 2025-01-16 |
中欧医疗健康混合A |
1.4940 |
-0.27% |
| 2025-01-15 |
中欧医疗健康混合A |
1.4980 |
-1.08% |
| 2025-01-14 |
中欧医疗健康混合A |
1.5144 |
2.66% |
| 2025-01-13 |
中欧医疗健康混合A |
1.4752 |
0.31% |
| 2025-01-10 |
中欧医疗健康混合A |
1.4707 |
-1.02% |
| 2025-01-09 |
中欧医疗健康混合A |
1.4858 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
中欧医疗健康混合A |
1.4871 |
-1.00% |
| 2025-01-07 |
中欧医疗健康混合A |
1.5021 |
-1.19% |
| 2025-01-06 |
中欧医疗健康混合A |
1.5202 |
0.46% |
| 2025-01-03 |
中欧医疗健康混合A |
1.5132 |
-1.36% |
| 2025-01-02 |
中欧医疗健康混合A |
1.5340 |
-2.21% |
| 2024-12-31 |
中欧医疗健康混合A |
1.5687 |
-1.77% |
| 2024-12-26 |
中欧医疗健康混合A |
1.5933 |
-0.57% |
| 2024-12-25 |
中欧医疗健康混合A |
1.6025 |
-0.71% |
| 2024-12-24 |
中欧医疗健康混合A |
1.6139 |
0.74% |
| 2024-12-23 |
中欧医疗健康混合A |
1.6020 |
-0.99% |
| 2024-12-20 |
中欧医疗健康混合A |
1.6180 |
0.33% |
| 2024-12-19 |
中欧医疗健康混合A |
1.6126 |
-0.06% |
| 2024-12-18 |
中欧医疗健康混合A |
1.6135 |
0.15% |
| 2024-12-17 |
中欧医疗健康混合A |
1.6111 |
-0.49% |
| 2024-12-16 |
中欧医疗健康混合A |
1.6190 |
-1.31% |
