今年以来中欧医疗健康混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧医疗健康混合A003095净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中欧医疗健康混合A |
1.6405 |
-0.15% |
| 2024-04-29 |
中欧医疗健康混合A |
1.6430 |
1.78% |
| 2024-04-26 |
中欧医疗健康混合A |
1.6143 |
2.34% |
| 2024-04-25 |
中欧医疗健康混合A |
1.5774 |
0.59% |
| 2024-04-24 |
中欧医疗健康混合A |
1.5681 |
-0.42% |
| 2024-04-23 |
中欧医疗健康混合A |
1.5747 |
1.21% |
| 2024-04-22 |
中欧医疗健康混合A |
1.5558 |
0.37% |
| 2024-04-19 |
中欧医疗健康混合A |
1.5500 |
-0.74% |
| 2024-04-18 |
中欧医疗健康混合A |
1.5616 |
-0.51% |
| 2024-04-17 |
中欧医疗健康混合A |
1.5696 |
1.50% |
| 2024-04-16 |
中欧医疗健康混合A |
1.5464 |
-1.57% |
| 2024-04-15 |
中欧医疗健康混合A |
1.5710 |
1.13% |
| 2024-04-12 |
中欧医疗健康混合A |
1.5534 |
-0.73% |
| 2024-04-11 |
中欧医疗健康混合A |
1.5648 |
-0.86% |
| 2024-04-10 |
中欧医疗健康混合A |
1.5784 |
-1.05% |
| 2024-04-09 |
中欧医疗健康混合A |
1.5951 |
1.73% |
| 2024-04-08 |
中欧医疗健康混合A |
1.5679 |
-1.32% |
| 2024-04-03 |
中欧医疗健康混合A |
1.5889 |
-0.11% |
| 2024-04-02 |
中欧医疗健康混合A |
1.5906 |
-1.32% |
| 2024-04-01 |
中欧医疗健康混合A |
1.6118 |
1.38% |
| 2024-03-29 |
中欧医疗健康混合A |
1.5898 |
-0.15% |
| 2024-03-28 |
中欧医疗健康混合A |
1.5922 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
中欧医疗健康混合A |
1.5921 |
-0.64% |
| 2024-03-26 |
中欧医疗健康混合A |
1.6023 |
-0.44% |
| 2024-03-25 |
中欧医疗健康混合A |
1.6094 |
-0.59% |
| 2024-03-22 |
中欧医疗健康混合A |
1.6190 |
-1.50% |
| 2024-03-21 |
中欧医疗健康混合A |
1.6436 |
-0.74% |
| 2024-03-20 |
中欧医疗健康混合A |
1.6559 |
-0.45% |
| 2024-03-19 |
中欧医疗健康混合A |
1.6634 |
-1.72% |
| 2024-03-18 |
中欧医疗健康混合A |
1.6925 |
0.92% |
| 2024-03-15 |
中欧医疗健康混合A |
1.6771 |
-0.52% |
| 2024-03-14 |
中欧医疗健康混合A |
1.6859 |
0.48% |
| 2024-03-13 |
中欧医疗健康混合A |
1.6778 |
-0.96% |
| 2024-03-12 |
中欧医疗健康混合A |
1.6940 |
1.89% |
| 2024-03-11 |
中欧医疗健康混合A |
1.6625 |
2.94% |
| 2024-03-08 |
中欧医疗健康混合A |
1.6150 |
0.09% |
| 2024-03-07 |
中欧医疗健康混合A |
1.6136 |
-3.68% |
| 2024-03-06 |
中欧医疗健康混合A |
1.6752 |
-0.68% |
| 2024-03-05 |
中欧医疗健康混合A |
1.6867 |
-0.60% |
| 2024-03-04 |
中欧医疗健康混合A |
1.6969 |
2.04% |
| 2024-03-01 |
中欧医疗健康混合A |
1.6629 |
-0.27% |
| 2024-02-29 |
中欧医疗健康混合A |
1.6674 |
1.84% |
| 2024-02-28 |
中欧医疗健康混合A |
1.6372 |
-1.41% |
| 2024-02-27 |
中欧医疗健康混合A |
1.6606 |
0.86% |
| 2024-02-26 |
中欧医疗健康混合A |
1.6464 |
0.29% |
| 2024-02-23 |
中欧医疗健康混合A |
1.6417 |
-0.47% |
| 2024-02-22 |
中欧医疗健康混合A |
1.6494 |
-0.04% |
| 2024-02-21 |
中欧医疗健康混合A |
1.6501 |
0.57% |
| 2024-02-20 |
中欧医疗健康混合A |
1.6408 |
0.95% |
| 2024-02-19 |
中欧医疗健康混合A |
1.6254 |
-0.72% |
| 2024-02-08 |
中欧医疗健康混合A |
1.6372 |
-0.10% |
| 2024-02-07 |
中欧医疗健康混合A |
1.6389 |
2.62% |
| 2024-02-06 |
中欧医疗健康混合A |
1.5971 |
6.49% |
| 2024-02-05 |
中欧医疗健康混合A |
1.4997 |
0.62% |
| 2024-02-02 |
中欧医疗健康混合A |
1.4905 |
-3.53% |
| 2024-02-01 |
中欧医疗健康混合A |
1.5450 |
0.59% |
| 2024-01-31 |
中欧医疗健康混合A |
1.5360 |
-3.70% |
| 2024-01-30 |
中欧医疗健康混合A |
1.5950 |
-2.64% |
| 2024-01-29 |
中欧医疗健康混合A |
1.6382 |
-2.04% |
| 2024-01-26 |
中欧医疗健康混合A |
1.6724 |
-2.80% |
| 2024-01-25 |
中欧医疗健康混合A |
1.7206 |
1.06% |
| 2024-01-24 |
中欧医疗健康混合A |
1.7026 |
0.54% |
| 2024-01-23 |
中欧医疗健康混合A |
1.6935 |
0.67% |
| 2024-01-22 |
中欧医疗健康混合A |
1.6823 |
-2.93% |
| 2024-01-19 |
中欧医疗健康混合A |
1.7331 |
-0.24% |
| 2024-01-18 |
中欧医疗健康混合A |
1.7373 |
1.22% |
| 2024-01-17 |
中欧医疗健康混合A |
1.7164 |
-2.50% |
| 2024-01-16 |
中欧医疗健康混合A |
1.7605 |
-0.09% |
| 2024-01-15 |
中欧医疗健康混合A |
1.7620 |
0.36% |
| 2024-01-12 |
中欧医疗健康混合A |
1.7557 |
-0.82% |
| 2024-01-11 |
中欧医疗健康混合A |
1.7702 |
1.05% |
| 2024-01-10 |
中欧医疗健康混合A |
1.7518 |
-0.58% |
| 2024-01-09 |
中欧医疗健康混合A |
1.7621 |
0.26% |
| 2024-01-08 |
中欧医疗健康混合A |
1.7576 |
-1.33% |
| 2024-01-05 |
中欧医疗健康混合A |
1.7813 |
-2.12% |
| 2024-01-04 |
中欧医疗健康混合A |
1.8199 |
-1.22% |
| 2024-01-03 |
中欧医疗健康混合A |
1.8424 |
-0.36% |
| 2024-01-02 |
中欧医疗健康混合A |
1.8491 |
-1.06% |
