近一季中欧医疗健康混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧医疗健康混合A003095净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧医疗健康混合A |
1.9395 |
0.78% |
| 2026-09-15 |
中欧医疗健康混合A |
1.9245 |
-0.99% |
| 2026-09-14 |
中欧医疗健康混合A |
1.9438 |
4.57% |
| 2026-09-11 |
中欧医疗健康混合A |
1.8588 |
-2.10% |
| 2026-09-10 |
中欧医疗健康混合A |
1.8978 |
-1.13% |
| 2026-09-09 |
中欧医疗健康混合A |
1.9194 |
-1.33% |
| 2026-09-08 |
中欧医疗健康混合A |
1.9450 |
0.87% |
| 2026-09-07 |
中欧医疗健康混合A |
1.9282 |
-0.40% |
| 2026-09-04 |
中欧医疗健康混合A |
1.9360 |
-1.07% |
| 2026-09-03 |
中欧医疗健康混合A |
1.9570 |
1.51% |
| 2026-09-02 |
中欧医疗健康混合A |
1.9279 |
-0.07% |
| 2026-09-01 |
中欧医疗健康混合A |
1.9292 |
-0.73% |
| 2026-08-31 |
中欧医疗健康混合A |
1.9433 |
-1.24% |
| 2026-08-28 |
中欧医疗健康混合A |
1.9674 |
-1.48% |
| 2026-08-27 |
中欧医疗健康混合A |
1.9969 |
0.55% |
| 2026-08-26 |
中欧医疗健康混合A |
1.9859 |
-0.39% |
| 2026-08-25 |
中欧医疗健康混合A |
1.9936 |
2.54% |
| 2026-08-24 |
中欧医疗健康混合A |
1.9443 |
-5.48% |
| 2026-08-21 |
中欧医疗健康混合A |
2.0509 |
-4.49% |
| 2026-08-20 |
中欧医疗健康混合A |
2.1429 |
3.20% |
| 2026-08-19 |
中欧医疗健康混合A |
2.0764 |
-2.94% |
| 2026-08-18 |
中欧医疗健康混合A |
2.1393 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
中欧医疗健康混合A |
2.1467 |
1.51% |
| 2026-08-14 |
中欧医疗健康混合A |
2.1148 |
-1.20% |
| 2026-08-13 |
中欧医疗健康混合A |
2.1402 |
0.95% |
| 2026-08-12 |
中欧医疗健康混合A |
2.1200 |
-0.49% |
| 2026-08-11 |
中欧医疗健康混合A |
2.1304 |
0.16% |
| 2026-08-10 |
中欧医疗健康混合A |
2.1271 |
1.66% |
| 2026-08-07 |
中欧医疗健康混合A |
2.0924 |
7.40% |
| 2026-08-06 |
中欧医疗健康混合A |
1.9483 |
-0.74% |
| 2026-08-05 |
中欧医疗健康混合A |
1.9628 |
1.63% |
| 2026-08-04 |
中欧医疗健康混合A |
1.9313 |
4.65% |
| 2026-08-03 |
中欧医疗健康混合A |
1.8455 |
-2.92% |
| 2026-07-31 |
中欧医疗健康混合A |
1.8994 |
1.13% |
| 2026-07-30 |
中欧医疗健康混合A |
1.8781 |
-2.75% |
| 2026-07-29 |
中欧医疗健康混合A |
1.9312 |
0.62% |
| 2026-07-28 |
中欧医疗健康混合A |
1.9193 |
-2.75% |
| 2026-07-27 |
中欧医疗健康混合A |
1.9735 |
1.60% |
| 2026-07-24 |
中欧医疗健康混合A |
1.9425 |
-4.33% |
| 2026-07-23 |
中欧医疗健康混合A |
2.0267 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
中欧医疗健康混合A |
2.0271 |
-0.21% |
| 2026-07-21 |
中欧医疗健康混合A |
2.0313 |
1.71% |
| 2026-07-20 |
中欧医疗健康混合A |
1.9971 |
3.69% |
| 2026-07-17 |
中欧医疗健康混合A |
1.9260 |
-7.65% |
| 2026-07-16 |
中欧医疗健康混合A |
2.0856 |
-1.23% |
| 2026-07-15 |
中欧医疗健康混合A |
2.1116 |
5.47% |
| 2026-07-14 |
中欧医疗健康混合A |
2.0020 |
3.85% |
| 2026-07-13 |
中欧医疗健康混合A |
1.9278 |
-1.21% |
| 2026-07-10 |
中欧医疗健康混合A |
1.9514 |
2.85% |
| 2026-07-09 |
中欧医疗健康混合A |
1.8973 |
2.81% |
| 2026-07-08 |
中欧医疗健康混合A |
1.8455 |
-2.46% |
| 2026-07-07 |
中欧医疗健康混合A |
1.8920 |
-4.40% |
| 2026-07-06 |
中欧医疗健康混合A |
1.9753 |
-0.51% |
| 2026-07-03 |
中欧医疗健康混合A |
1.9854 |
2.58% |
| 2026-07-02 |
中欧医疗健康混合A |
1.9354 |
0.32% |
| 2026-07-01 |
中欧医疗健康混合A |
1.9292 |
4.73% |
| 2026-06-30 |
中欧医疗健康混合A |
1.8421 |
-0.29% |
| 2026-06-29 |
中欧医疗健康混合A |
1.8474 |
8.48% |
| 2026-06-26 |
中欧医疗健康混合A |
1.7030 |
-1.34% |
| 2026-06-25 |
中欧医疗健康混合A |
1.7262 |
2.03% |
| 2026-06-24 |
中欧医疗健康混合A |
1.6918 |
3.89% |
| 2026-06-23 |
中欧医疗健康混合A |
1.6285 |
1.96% |
| 2026-06-22 |
中欧医疗健康混合A |
1.5972 |
1.42% |
| 2026-06-18 |
中欧医疗健康混合A |
1.5749 |
2.41% |
| 2026-06-17 |
中欧医疗健康混合A |
1.5379 |
-0.09% |
