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中欧双利债券A基金净值查询(002961)

近一月中欧双利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧双利债券A002961净值及计算阶段收益
近一月002961基金累计收益率0.70%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-26 中欧双利债券A 1.2126 0.24%
2025-12-25 中欧双利债券A 1.2097 0.12%
2025-12-24 中欧双利债券A 1.2083 0.06%
2025-12-23 中欧双利债券A 1.2076 0.04%
2025-12-22 中欧双利债券A 1.2071 0.10%
2025-12-19 中欧双利债券A 1.2059 0.14%
2025-12-18 中欧双利债券A 1.2042 -0.02%
2025-12-17 中欧双利债券A 1.2045 0.35%
2025-12-16 中欧双利债券A 1.2003 -0.27%
2025-12-15 中欧双利债券A 1.2035 -0.04%
2025-12-12 中欧双利债券A 1.2040 0.18%
2025-12-11 中欧双利债券A 1.2018 -0.07%
2025-12-10 中欧双利债券A 1.2027 -0.03%
2025-12-09 中欧双利债券A 1.2031 -0.24%
2025-12-08 中欧双利债券A 1.2060 0.07%
2025-12-05 中欧双利债券A 1.2052 0.37%
2025-12-04 中欧双利债券A 1.2007 -0.01%
2025-12-03 中欧双利债券A 1.2008 -0.08%
2025-12-02 中欧双利债券A 1.2018 -0.09%
2025-12-01 中欧双利债券A 1.2029 0.16%
2025-11-28 中欧双利债券A 1.2010 0.12%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧新能源主题混合发起A 1.0455 7.14%
中欧新能源主题混合发起C 1.0449 7.13%
中欧碳中和混合发起A 1.0162 3.88%
中欧碳中和混合发起C 0.9854 3.88%
中欧产业前瞻混合A 0.7690 3.69%
中欧产业前瞻混合C 0.7414 3.69%
中欧景气前瞻一年持有混合C 0.8460 3.68%
中欧景气前瞻一年持有混合A 0.8760 3.67%
中欧资源精选混合发起A 1.8088 2.70%
中欧资源精选混合发起C 1.8074 2.69%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘普利90天持有债券A 1.0000 100.00%
天弘普利90天持有债券C 1.0000 100.00%
华商丰利增强定开A 2.1790 3.30%
华商丰利增强定开C 2.0980 3.29%
华商瑞鑫 2.0290 2.81%
前海联合添鑫债券A 1.2795 0.97%
汇添富稳元回报债券发起式A 1.0951 0.97%
汇添富稳元回报债券发起式C 1.0867 0.97%
前海联合添鑫债券C 1.2109 0.95%
博时恒耀债券A 1.0961 0.86%
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