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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-01-06 | 中欧双利债券A | 1.2207 | 0.37% |
| 2026-01-05 | 中欧双利债券A | 1.2162 | 0.38% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧中证全指证券公司指数发起A | 1.0340 | 3.95% |
| 中欧中证全指证券公司指数发起C | 1.0336 | 3.95% |
| 中欧红利慧选混合发起A | 1.0928 | 3.64% |
| 中欧红利慧选混合发起C | 1.0916 | 3.64% |
| 中欧聚优港股通混合发起A | 1.2731 | 3.61% |
| 中欧聚优港股通混合发起C | 1.2516 | 3.61% |
| 中欧资源精选混合发起A | 1.9151 | 3.60% |
| 中欧资源精选混合发起C | 1.9132 | 3.60% |
| 中欧中证细分化工产业主题指数发起C | 1.6792 | 3.37% |
| 中欧中证细分化工产业主题指数发起A | 1.6840 | 3.36% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华商可转债A | 2.1053 | 2.91% |
| 华商可转债C | 2.0479 | 2.91% |
| 华夏可转债增强债券A | 1.8662 | 2.47% |
| 华夏可转债增强债券C | 1.8436 | 2.46% |
| 金鹰元丰债券C | 1.9149 | 2.25% |
| 金鹰元丰债券D | 1.9561 | 2.25% |
| 金鹰元丰债券A | 1.9549 | 2.25% |
| 南方昌元转债债券B | 2.0842 | 2.12% |
| 南方昌元转债A | 2.0852 | 2.12% |
| 南方昌元转债C | 2.0430 | 2.12% |
