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中欧双利债券A基金净值查询(002961)

近一季中欧双利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧双利债券A002961净值及计算阶段收益
近一季002961基金累计收益率-3.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧双利债券A 1.1967 0.89%
2026-09-15 中欧双利债券A 1.1861 0.00%
2026-09-14 中欧双利债券A 1.1861 -0.59%
2026-09-11 中欧双利债券A 1.1931 0.10%
2026-09-10 中欧双利债券A 1.1919 -0.24%
2026-09-09 中欧双利债券A 1.1948 0.06%
2026-09-08 中欧双利债券A 1.1941 -0.31%
2026-09-07 中欧双利债券A 1.1978 1.13%
2026-09-04 中欧双利债券A 1.1844 -0.32%
2026-09-03 中欧双利债券A 1.1882 -0.02%
2026-09-02 中欧双利债券A 1.1884 -0.46%
2026-09-01 中欧双利债券A 1.1939 -0.43%
2026-08-31 中欧双利债券A 1.1990 0.38%
2026-08-28 中欧双利债券A 1.1945 -0.34%
2026-08-27 中欧双利债券A 1.1986 0.75%
2026-08-26 中欧双利债券A 1.1897 0.18%
2026-08-25 中欧双利债券A 1.1876 0.02%
2026-08-24 中欧双利债券A 1.1874 -0.97%
2026-08-21 中欧双利债券A 1.1990 0.39%
2026-08-20 中欧双利债券A 1.1943 0.02%
2026-08-19 中欧双利债券A 1.1941 -1.74%
2026-08-18 中欧双利债券A 1.2153 -0.14%
2026-08-17 中欧双利债券A 1.2170 0.90%
2026-08-14 中欧双利债券A 1.2062 0.35%
2026-08-13 中欧双利债券A 1.2020 0.02%
2026-08-12 中欧双利债券A 1.2017 0.45%
2026-08-11 中欧双利债券A 1.1963 -0.28%
2026-08-10 中欧双利债券A 1.1997 -0.24%
2026-08-07 中欧双利债券A 1.2026 0.43%
2026-08-06 中欧双利债券A 1.1974 0.36%
2026-08-05 中欧双利债券A 1.1931 0.81%
2026-08-04 中欧双利债券A 1.1835 1.34%
2026-08-03 中欧双利债券A 1.1678 -0.86%
2026-07-31 中欧双利债券A 1.1779 0.92%
2026-07-30 中欧双利债券A 1.1672 -1.62%
2026-07-29 中欧双利债券A 1.1864 -0.12%
2026-07-28 中欧双利债券A 1.1878 -1.87%
2026-07-27 中欧双利债券A 1.2104 0.62%
2026-07-24 中欧双利债券A 1.2029 -0.38%
2026-07-23 中欧双利债券A 1.2075 -0.45%
2026-07-22 中欧双利债券A 1.2129 -0.63%
2026-07-21 中欧双利债券A 1.2206 1.35%
2026-07-20 中欧双利债券A 1.2043 -0.17%
2026-07-17 中欧双利债券A 1.2064 -0.59%
2026-07-16 中欧双利债券A 1.2136 -0.34%
2026-07-15 中欧双利债券A 1.2177 0.07%
2026-07-14 中欧双利债券A 1.2168 0.50%
2026-07-13 中欧双利债券A 1.2107 -0.45%
2026-07-10 中欧双利债券A 1.2162 -0.19%
2026-07-09 中欧双利债券A 1.2185 0.11%
2026-07-08 中欧双利债券A 1.2172 -0.23%
2026-07-07 中欧双利债券A 1.2200 -0.41%
2026-07-06 中欧双利债券A 1.2250 -0.01%
2026-07-03 中欧双利债券A 1.2251 0.19%
2026-07-02 中欧双利债券A 1.2228 -0.15%
2026-07-01 中欧双利债券A 1.2246 0.19%
2026-06-30 中欧双利债券A 1.2223 0.10%
2026-06-29 中欧双利债券A 1.2211 0.23%
2026-06-26 中欧双利债券A 1.2183 -0.54%
2026-06-25 中欧双利债券A 1.2249 -0.03%
2026-06-24 中欧双利债券A 1.2253 0.03%
2026-06-23 中欧双利债券A 1.2249 -0.38%
2026-06-22 中欧双利债券A 1.2296 0.41%
2026-06-18 中欧双利债券A 1.2246 -0.02%
2026-06-17 中欧双利债券A 1.2249 0.12%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
中欧医药生物混合发起C 1.1022 0.85%
中欧消费精选混合发起A 0.8376 0.78%
中欧消费精选混合发起C 0.8316 0.78%
中欧医疗健康混合A 1.9514 0.61%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华安安心债B 0.9740 0.21%
天弘永利兴宁债券C 1.0246 0.20%
华安安心债A 0.9940 0.20%
天弘永利兴宁债券A 1.0320 0.19%
江信祺福A 1.5507 0.18%
江信祺福C 1.4792 0.18%
易方达丰华债券A 1.4544 0.17%
易方达丰华债券C 1.4131 0.16%
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