近一月中欧消费主题股票C基金净值查询
查询指定日期范围中欧消费主题股票C002697净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧消费主题股票C |
1.1732 |
-0.87% |
| 2026-09-15 |
中欧消费主题股票C |
1.1835 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
中欧消费主题股票C |
1.1880 |
0.30% |
| 2026-09-11 |
中欧消费主题股票C |
1.1845 |
-0.52% |
| 2026-09-10 |
中欧消费主题股票C |
1.1907 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
中欧消费主题股票C |
1.1990 |
-0.65% |
| 2026-09-08 |
中欧消费主题股票C |
1.2069 |
-0.46% |
| 2026-09-07 |
中欧消费主题股票C |
1.2125 |
-0.63% |
| 2026-09-04 |
中欧消费主题股票C |
1.2202 |
1.62% |
| 2026-09-03 |
中欧消费主题股票C |
1.2007 |
0.45% |
| 2026-09-02 |
中欧消费主题股票C |
1.1953 |
-0.61% |
| 2026-09-01 |
中欧消费主题股票C |
1.2026 |
1.10% |
| 2026-08-31 |
中欧消费主题股票C |
1.1895 |
-0.79% |
| 2026-08-28 |
中欧消费主题股票C |
1.1989 |
0.36% |
| 2026-08-27 |
中欧消费主题股票C |
1.1946 |
-0.34% |
| 2026-08-26 |
中欧消费主题股票C |
1.1987 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
中欧消费主题股票C |
1.1970 |
0.58% |
| 2026-08-24 |
中欧消费主题股票C |
1.1901 |
0.15% |
| 2026-08-21 |
中欧消费主题股票C |
1.1883 |
-1.53% |
| 2026-08-20 |
中欧消费主题股票C |
1.2065 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
中欧消费主题股票C |
1.2026 |
-0.40% |
| 2026-08-18 |
中欧消费主题股票C |
1.2074 |
0.47% |
| 2026-08-17 |
中欧消费主题股票C |
1.2018 |
-0.59% |
