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南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A基金净值查询(002402)

近一月南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围亚洲美元债A(美元现汇)002402净值及计算阶段收益
近一月002402基金累计收益率-0.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-10 亚洲美元债A(美元现汇) 0.1374 0.07%
2024-05-09 亚洲美元债A(美元现汇) 0.1373 -0.07%
2024-05-08 亚洲美元债A(美元现汇) 0.1374 -0.07%
2024-05-07 亚洲美元债A(美元现汇) 0.1375 0.15%
2024-05-06 亚洲美元债A(美元现汇) 0.1373 0.66%
2024-04-30 亚洲美元债A(美元现汇) 0.1364 -0.07%
2024-04-29 亚洲美元债A(美元现汇) 0.1365 0.22%
2024-04-26 亚洲美元债A(美元现汇) 0.1362 0.00%
2024-04-25 亚洲美元债A(美元现汇) 0.1362 -0.15%
2024-04-24 亚洲美元债A(美元现汇) 0.1364 -0.07%
2024-04-23 亚洲美元债A(美元现汇) 0.1365 0.07%
2024-04-22 亚洲美元债A(美元现汇) 0.1364 0.00%
2024-04-19 亚洲美元债A(美元现汇) 0.1364 0.00%
2024-04-18 亚洲美元债A(美元现汇) 0.1364 0.07%
2024-04-17 亚洲美元债A(美元现汇) 0.1363 0.07%
2024-04-16 亚洲美元债A(美元现汇) 0.1362 -0.29%
2024-04-15 亚洲美元债A(美元现汇) 0.1366 -0.15%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
高铁基金LOF 1.0784 1.71%
电力ETF南方 1.0738 1.53%
南方产业智选股票 1.8366 1.40%
香港科技ETF 0.9672 1.20%
南方阿尔法混合A 0.4930 1.17%
南方阿尔法混合C 0.4832 1.17%
南方瑞合 1.2803 1.15%
交运ETF 0.9780 1.14%
南方优势产业LOF 0.9356 1.10%
南方中国梦灵活配置混合A 2.1166 1.04%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 0.1345 0.67%
国富美元债定期债券(QDII)人民币 0.9552 0.63%
华夏海外债A(美元现汇) 0.2030 0.15%
华夏海外债A(美元现钞) 0.2030 0.15%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 0.1474 0.14%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1474 0.14%
华夏海外债A(人民币) 1.4417 0.13%
华夏海外债C(RMB) 1.3815 0.13%
华夏大中华信用债券(QDII)C 1.0407 0.13%
鹏华全球(美元现汇) 0.0818 0.12%
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