近一季南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A基金净值查询
查询指定日期范围亚洲美元债A(美元现汇)002402净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
亚洲美元债A(美元现汇) |
0.1374 |
0.07% |
| 2024-05-09 |
亚洲美元债A(美元现汇) |
0.1373 |
-0.07% |
| 2024-05-08 |
亚洲美元债A(美元现汇) |
0.1374 |
-0.07% |
| 2024-05-07 |
亚洲美元债A(美元现汇) |
0.1375 |
0.15% |
| 2024-05-06 |
亚洲美元债A(美元现汇) |
0.1373 |
0.66% |
| 2024-04-30 |
亚洲美元债A(美元现汇) |
0.1364 |
-0.07% |
| 2024-04-29 |
亚洲美元债A(美元现汇) |
0.1365 |
0.22% |
| 2024-04-26 |
亚洲美元债A(美元现汇) |
0.1362 |
0.00% |
| 2024-04-25 |
亚洲美元债A(美元现汇) |
0.1362 |
-0.15% |
| 2024-04-24 |
亚洲美元债A(美元现汇) |
0.1364 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
亚洲美元债A(美元现汇) |
0.1365 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
亚洲美元债A(美元现汇) |
0.1364 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
亚洲美元债A(美元现汇) |
0.1364 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
亚洲美元债A(美元现汇) |
0.1364 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
亚洲美元债A(美元现汇) |
0.1363 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
亚洲美元债A(美元现汇) |
0.1362 |
-0.29% |
| 2024-04-15 |
亚洲美元债A(美元现汇) |
0.1366 |
-0.15% |
| 2024-04-12 |
亚洲美元债A(美元现汇) |
0.1368 |
0.15% |
| 2024-04-11 |
亚洲美元债A(美元现汇) |
0.1366 |
-0.44% |
| 2024-04-10 |
亚洲美元债A(美元现汇) |
0.1372 |
-0.22% |
| 2024-04-09 |
亚洲美元债A(美元现汇) |
0.1375 |
0.22% |
| 2024-04-08 |
亚洲美元债A(美元现汇) |
0.1372 |
-0.22% |
| 2024-04-03 |
亚洲美元债A(美元现汇) |
0.1375 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
亚洲美元债A(美元现汇) |
0.1375 |
-0.29% |
| 2024-04-01 |
亚洲美元债A(美元现汇) |
0.1379 |
-0.14% |
| 2024-03-29 |
亚洲美元债A(美元现汇) |
0.1381 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
亚洲美元债A(美元现汇) |
0.1381 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
亚洲美元债A(美元现汇) |
0.1381 |
0.07% |
| 2024-03-26 |
亚洲美元债A(美元现汇) |
0.1380 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
亚洲美元债A(美元现汇) |
0.1380 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
亚洲美元债A(美元现汇) |
0.1380 |
0.07% |
| 2024-03-21 |
亚洲美元债A(美元现汇) |
0.1379 |
0.07% |
| 2024-03-20 |
亚洲美元债A(美元现汇) |
0.1378 |
0.22% |
| 2024-03-19 |
亚洲美元债A(美元现汇) |
0.1375 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
亚洲美元债A(美元现汇) |
0.1375 |
-0.07% |
| 2024-03-15 |
亚洲美元债A(美元现汇) |
0.1376 |
-0.15% |
| 2024-03-14 |
亚洲美元债A(美元现汇) |
0.1378 |
-0.36% |
| 2024-03-13 |
亚洲美元债A(美元现汇) |
0.1383 |
-0.22% |
| 2024-03-12 |
亚洲美元债A(美元现汇) |
0.1386 |
-0.14% |
| 2024-03-11 |
亚洲美元债A(美元现汇) |
0.1388 |
-0.07% |
| 2024-03-08 |
亚洲美元债A(美元现汇) |
0.1389 |
0.14% |
| 2024-03-07 |
亚洲美元债A(美元现汇) |
0.1387 |
0.07% |
| 2024-03-06 |
亚洲美元债A(美元现汇) |
0.1386 |
0.14% |
| 2024-03-05 |
亚洲美元债A(美元现汇) |
0.1384 |
0.22% |
| 2024-03-04 |
亚洲美元债A(美元现汇) |
0.1381 |
-0.07% |
| 2024-03-01 |
亚洲美元债A(美元现汇) |
0.1382 |
0.22% |
| 2024-02-29 |
亚洲美元债A(美元现汇) |
0.1379 |
0.07% |
| 2024-02-28 |
亚洲美元债A(美元现汇) |
0.1378 |
0.07% |
| 2024-02-27 |
亚洲美元债A(美元现汇) |
0.1377 |
-0.07% |
| 2024-02-26 |
亚洲美元债A(美元现汇) |
0.1378 |
-0.07% |
| 2024-02-23 |
亚洲美元债A(美元现汇) |
0.1379 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
亚洲美元债A(美元现汇) |
0.1378 |
-0.07% |
| 2024-02-21 |
亚洲美元债A(美元现汇) |
0.1379 |
-0.14% |
| 2024-02-20 |
亚洲美元债A(美元现汇) |
0.1381 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
亚洲美元债A(美元现汇) |
0.1380 |
-0.29% |
