南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A基金净值查询,002402基金近一年收益率及净值表_南方基金

近一年南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围亚洲美元债A(美元现汇)002402净值及计算阶段收益

近一年002402基金累计收益率-1.57%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2024-05-10	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1374	0.07%
2024-05-09	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1373	-0.07%
2024-05-08	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1374	-0.07%
2024-05-07	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1375	0.15%
2024-05-06	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1373	0.66%
2024-04-30	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1364	-0.07%
2024-04-29	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1365	0.22%
2024-04-26	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1362	0.00%
2024-04-25	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1362	-0.15%
2024-04-24	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1364	-0.07%
2024-04-23	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1365	0.07%
2024-04-22	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1364	0.00%
2024-04-19	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1364	0.00%
2024-04-18	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1364	0.07%
2024-04-17	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1363	0.07%
2024-04-16	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1362	-0.29%
2024-04-15	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1366	-0.15%
2024-04-12	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1368	0.15%
2024-04-11	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1366	-0.44%
2024-04-10	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1372	-0.22%
2024-04-09	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1375	0.22%
2024-04-08	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1372	-0.22%
2024-04-03	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1375	0.00%
2024-04-02	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1375	-0.29%
2024-04-01	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1379	-0.14%
2024-03-29	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1381	0.00%
2024-03-28	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1381	0.00%
2024-03-27	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1381	0.07%
2024-03-26	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1380	0.00%
2024-03-25	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1380	0.00%
2024-03-22	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1380	0.07%
2024-03-21	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1379	0.07%
2024-03-20	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1378	0.22%
2024-03-19	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1375	0.00%
2024-03-18	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1375	-0.07%
2024-03-15	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1376	-0.15%
2024-03-14	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1378	-0.36%
2024-03-13	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1383	-0.22%
2024-03-12	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1386	-0.14%
2024-03-11	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1388	-0.07%
2024-03-08	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1389	0.14%
2024-03-07	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1387	0.07%
2024-03-06	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1386	0.14%
2024-03-05	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1384	0.22%
2024-03-04	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1381	-0.07%
2024-03-01	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1382	0.22%
2024-02-29	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1379	0.07%
2024-02-28	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1378	0.07%
2024-02-27	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1377	-0.07%
2024-02-26	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1378	-0.07%
2024-02-23	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1379	0.07%
2024-02-22	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1378	-0.07%
2024-02-21	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1379	-0.14%
2024-02-20	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1381	0.07%
2024-02-19	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1380	-0.29%
2024-02-08	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1384	-0.14%
2024-02-07	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1386	0.00%
2024-02-06	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1386	0.14%
2024-02-05	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1384	-0.50%
2024-02-02	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1391	-0.36%
2024-02-01	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1396	0.14%
2024-01-31	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1394	0.29%
2024-01-30	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1390	0.07%
2024-01-29	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1389	0.07%
2024-01-26	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1388	0.07%
2024-01-25	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1387	0.00%
2024-01-24	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1387	0.00%
2024-01-23	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1387	-0.07%
2024-01-22	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1388	0.14%
2024-01-19	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1386	0.00%
2024-01-18	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1386	-0.07%
2024-01-17	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1387	-0.22%
2024-01-16	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1390	-0.22%
2024-01-15	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1393	0.00%
2024-01-12	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1393	0.07%
2024-01-11	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1392	0.07%
2024-01-10	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1391	0.07%
2024-01-09	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1390	0.07%
2024-01-08	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1389	0.07%
2024-01-05	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1388	-0.29%
2024-01-04	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1392	-0.07%
2024-01-03	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1393	-0.29%
2024-01-02	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1397	-0.14%
2023-12-31	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1399	0.00%
2023-12-29	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1399	-0.07%
2023-12-28	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1400	0.07%
2023-12-27	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1399	0.21%
2023-12-26	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1396	0.00%
2023-12-25	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1396	0.00%
2023-12-22	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1396	0.07%
2023-12-21	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1395	-0.07%
2023-12-20	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1396	0.22%
2023-12-19	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1393	-0.07%
2023-12-18	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1394	-0.14%
2023-12-15	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1396	0.22%
2023-12-14	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1393	0.87%
2023-12-13	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1381	0.44%
2023-12-12	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1375	0.15%
2023-12-11	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1373	-0.22%
2023-12-08	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1376	-0.22%
2023-12-07	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1379	0.00%
2023-12-06	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1379	0.07%
2023-12-05	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1378	0.07%
2023-12-04	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1377	0.15%
2023-12-01	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1375	0.15%
2023-11-30	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1373	-0.15%
2023-11-29	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1375	0.51%
2023-11-28	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1368	0.22%
2023-11-27	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1365	0.15%
2023-11-24	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1363	-0.22%
2023-11-23	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1366	0.07%
2023-11-22	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1365	0.07%
2023-11-21	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1364	0.44%
2023-11-20	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1358	0.30%
2023-11-17	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1354	0.22%
2023-11-16	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1351	0.15%
2023-11-15	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1349	0.30%
2023-11-14	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1345	0.45%
2023-11-13	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1339	0.07%
2023-11-10	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1338	-0.15%
2023-11-09	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1340	-0.37%
2023-11-08	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1345	0.22%
2023-11-07	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1342	0.07%
2023-11-06	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1341	0.15%
2023-11-03	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1339	0.30%
2023-11-02	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1335	0.45%
2023-11-01	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1329	0.23%
2023-10-31	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1326	0.00%
2023-10-30	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1326	-0.08%
2023-10-27	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1327	0.15%
2023-10-26	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1325	0.08%
2023-10-25	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1324	-0.23%
2023-10-24	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1327	0.23%
2023-10-23	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1324	0.15%
2023-10-20	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1322	0.15%
2023-10-19	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1320	-0.30%
2023-10-18	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1324	-0.23%
2023-10-17	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1327	-0.30%
2023-10-16	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1331	-0.22%
2023-10-13	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1334	0.00%
2023-10-12	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1334	-0.22%
2023-10-11	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1337	0.30%
2023-10-10	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1333	0.38%
2023-10-09	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1328	-0.30%
2023-09-28	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1332	-0.15%
2023-09-27	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1334	-0.15%
2023-09-26	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1336	0.00%
2023-09-25	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1336	-0.15%
2023-09-22	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1338	0.07%
2023-09-21	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1337	-0.30%
2023-09-20	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1341	-0.15%
2023-09-19	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1343	0.00%
2023-09-18	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1343	0.00%
2023-09-15	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1343	-0.07%
2023-09-14	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1344	0.00%
2023-09-13	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1344	0.07%
2023-09-12	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1343	0.15%
2023-09-11	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1341	0.00%
2023-09-08	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1341	-0.15%
2023-09-07	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1343	-0.07%
2023-09-06	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1344	-0.15%
2023-09-05	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1346	-0.44%
2023-09-04	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1352	0.00%
2023-09-01	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1352	0.00%
2023-08-31	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1352	0.07%
2023-08-30	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1351	0.15%
2023-08-29	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1349	0.22%
2023-08-28	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1346	0.07%
2023-08-25	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1345	-0.15%
2023-08-24	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1347	0.07%
2023-08-23	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1346	0.37%
2023-08-22	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1341	0.07%
2023-08-21	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1340	-0.30%
2023-08-18	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1344	0.22%
2023-08-17	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1341	-0.30%
2023-08-16	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1345	-0.15%
2023-08-15	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1347	-0.37%
2023-08-14	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1352	-0.29%
2023-08-11	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1356	-0.37%
2023-08-10	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1361	-0.22%
2023-08-09	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1364	0.00%
2023-08-08	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1364	-0.07%
2023-08-07	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1365	0.00%
2023-08-04	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1365	0.29%
2023-08-03	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1361	-0.29%
2023-08-02	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1365	-0.29%
2023-08-01	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1369	-0.22%
2023-07-31	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1372	0.07%
2023-07-28	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1371	-0.07%
2023-07-27	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1372	-0.15%
2023-07-26	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1374	0.22%
2023-07-25	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1371	0.07%
2023-07-24	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1370	-0.07%
2023-07-21	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1371	-0.07%
2023-07-20	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1372	-0.07%
2023-07-19	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1373	-0.15%
2023-07-18	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1375	0.00%
2023-07-17	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1375	-0.15%
2023-07-14	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1377	0.07%
2023-07-13	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1376	0.58%
2023-07-12	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1368	0.37%
2023-07-11	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1363	0.37%
2023-07-10	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1358	0.22%
2023-07-07	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1355	-0.07%
2023-07-06	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1356	-0.37%
2023-07-05	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1361	-0.15%
2023-07-04	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1363	0.15%
2023-07-03	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1361	0.15%
2023-06-30	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1359	-0.22%
2023-06-29	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1362	-0.29%
2023-06-28	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1366	0.00%
2023-06-27	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1366	-0.07%
2023-06-26	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1367	-0.29%
2023-06-21	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1371	-0.15%
2023-06-20	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1373	-0.22%
2023-06-19	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1376	-0.15%
2023-06-16	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1378	0.29%
2023-06-15	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1374	0.07%
2023-06-14	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1373	-0.07%
2023-06-13	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1374	-0.22%
2023-06-12	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1377	-0.07%
2023-06-09	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1378	0.07%
2023-06-08	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1377	-0.07%
2023-06-07	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1378	-0.29%
2023-06-06	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1382	0.00%
2023-06-05	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1382	-0.22%
2023-06-02	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1385	0.07%
2023-06-01	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1384	0.00%
2023-05-31	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1384	0.07%
2023-05-30	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1383	0.14%
2023-05-29	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1381	0.07%
2023-05-26	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1380	-0.07%
2023-05-25	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1381	-0.29%
2023-05-24	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1385	-0.14%
2023-05-23	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1387	-0.14%
2023-05-22	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1389	0.07%
2023-05-19	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1388	-0.29%
2023-05-18	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1392	-0.36%
2023-05-17	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1397	-0.36%
2023-05-16	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1402	-0.07%
2023-05-15	亚洲美元债A(美元现汇)	0.1403	-0.14%

基金名称	净值	增长率
高铁基金LOF	1.0784	1.71%
电力ETF南方	1.0738	1.53%
南方产业智选股票	1.8366	1.40%
香港科技ETF	0.9672	1.20%
南方阿尔法混合A	0.4930	1.17%
南方阿尔法混合C	0.4832	1.17%
南方瑞合	1.2803	1.15%
交运ETF	0.9780	1.14%
南方优势产业LOF	0.9356	1.10%
南方中国梦灵活配置混合A	2.1166	1.04%

基金名称	净值	增长率
国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.1345	0.67%
国富美元债定期债券(QDII)人民币	0.9552	0.63%
华夏海外债A(美元现汇)	0.2030	0.15%
华夏海外债A(美元现钞)	0.2030	0.15%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇	0.1474	0.14%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞	0.1474	0.14%
华夏海外债A(人民币)	1.4417	0.13%
华夏海外债C(RMB)	1.3815	0.13%
华夏大中华信用债券(QDII)C	1.0407	0.13%
鹏华全球(美元现汇)	0.0818	0.12%

南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A基金净值查询(002402)