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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)(亚洲美元债A(美元现汇))基金净值查询(002402)

近一年南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)|亚洲美元债A(美元现汇)基金净值查询
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查询指定日期范围南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)002402净值及计算阶段收益
近一年002402基金累计收益率-0.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1473 -0.20%
2026-09-14 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1476 -0.07%
2026-09-11 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1477 -0.20%
2026-09-10 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1480 -0.34%
2026-09-09 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1485 -0.13%
2026-09-08 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1487 -0.13%
2026-09-07 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1489 0.00%
2026-09-04 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1489 0.00%
2026-09-03 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1489 0.13%
2026-09-02 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1487 0.00%
2026-09-01 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1487 -0.27%
2026-08-31 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1491 -0.13%
2026-08-28 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1493 -0.13%
2026-08-27 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1495 -0.07%
2026-08-26 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1496 0.07%
2026-08-25 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1495 0.20%
2026-08-24 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1492 0.07%
2026-08-21 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1491 -0.07%
2026-08-20 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1492 -0.07%
2026-08-19 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1493 0.27%
2026-08-18 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1489 -0.13%
2026-08-17 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1491 -0.13%
2026-08-14 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1493 -0.07%
2026-08-13 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1494 0.13%
2026-08-12 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1492 0.13%
2026-08-11 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1490 -0.13%
2026-08-10 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1492 -0.07%
2026-08-07 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1493 0.00%
2026-08-06 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1493 -0.13%
2026-08-05 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1495 0.20%
2026-08-04 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1492 0.13%
2026-08-03 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1490 0.13%
2026-07-31 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1488 -0.13%
2026-07-30 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1490 -0.20%
2026-07-29 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1493 -0.13%
2026-07-28 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1495 0.13%
2026-07-27 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1493 0.20%
2026-07-24 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1490 0.00%
2026-07-23 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1490 -0.20%
2026-07-22 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1493 -0.20%
2026-07-21 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1496 -0.07%
2026-07-20 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1497 -0.20%
2026-07-17 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1500 0.13%
2026-07-16 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1498 0.07%
2026-07-15 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1497 0.07%
2026-07-14 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1496 -0.07%
2026-07-13 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1497 -0.13%
2026-07-10 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1499 0.07%
2026-07-09 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1498 0.07%
2026-07-08 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1497 -0.27%
2026-07-07 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1501 -0.13%
2026-07-06 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1503 0.13%
2026-07-03 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1501 0.00%
2026-07-02 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1501 -0.07%
2026-07-01 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1502 -0.20%
2026-06-30 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1505 -0.13%
2026-06-29 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1507 0.00%
2026-06-26 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1507 0.07%
2026-06-25 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1506 0.13%
2026-06-24 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1504 0.20%
2026-06-23 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1501 0.00%
2026-06-22 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1501 -0.13%
2026-06-18 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1503 -0.07%
2026-06-17 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1504 -0.07%
2026-06-16 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1505 0.07%
2026-06-15 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1504 0.13%
2026-06-12 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1502 0.27%
2026-06-11 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1498 0.13%
2026-06-10 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1496 -0.07%
2026-06-09 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1497 0.07%
2026-06-08 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1496 -0.27%
2026-06-05 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1500 -0.13%
2026-06-04 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1502 0.07%
2026-06-03 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1501 -0.20%
2026-06-02 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1504 0.13%
2026-06-01 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1502 -0.07%
2026-05-29 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1503 0.20%
2026-05-28 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1500 0.00%
2026-05-27 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1500 0.07%
2026-05-26 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1499 0.33%
2026-05-25 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1494 0.00%
2026-05-22 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1494 0.20%
2026-05-21 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1491 0.13%
2026-05-20 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1489 0.07%
2026-05-19 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1488 -0.13%
2026-05-18 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1490 -0.13%
2026-05-15 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1492 -0.47%
2026-05-14 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1499 0.07%
2026-05-13 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1498 0.00%
2026-05-12 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1498 -0.20%
2026-05-11 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1501 -0.07%
2026-05-08 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1502 -0.07%
2026-05-07 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1503 0.07%
2026-04-29 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1497 -0.13%
2026-04-28 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1499 -0.13%
2026-04-27 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1501 0.00%
2026-04-24 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1501 0.07%
2026-04-23 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1500 -0.13%
2026-04-22 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1502 0.00%
2026-04-21 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1502 -0.07%
2026-04-20 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1503 0.13%
2026-04-17 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1501 0.07%
2026-04-16 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1500 -0.07%
2026-04-15 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1501 0.07%
2026-04-14 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1500 0.27%
2026-04-13 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1496 -0.07%
2026-04-10 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1497 0.00%
2026-04-09 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1497 -0.07%
2026-04-08 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1498 0.47%
2026-04-07 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1491 0.07%
2026-04-03 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1490 0.07%
2026-04-02 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1489 -0.20%
2026-04-01 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1492 0.20%
2026-03-31 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1489 0.20%
2026-03-30 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1486 0.27%
2026-03-27 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1482 -0.20%
2026-03-26 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1485 -0.27%
2026-03-25 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1489 0.20%
2026-03-24 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1486 0.07%
2026-03-23 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1485 -0.27%
2026-03-20 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1489 -0.20%
2026-03-19 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1492 -0.33%
2026-03-18 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1497 0.07%
2026-03-17 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1496 0.07%
2026-03-16 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1495 0.13%
2026-03-13 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1493 -0.20%
2026-03-12 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1496 -0.20%
2026-03-11 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1499 -0.27%
2026-03-10 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1503 0.20%
2026-03-09 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1500 -0.13%
2026-03-06 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1502 -0.07%
2026-03-05 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1503 -0.13%
2026-03-04 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1505 0.00%
2026-03-03 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1505 -0.33%
2026-03-02 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1510 -0.26%
2026-02-27 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1514 0.13%
2026-02-26 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1512 0.13%
2026-02-25 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1510 -0.07%
2026-02-24 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1511 0.27%
2026-02-13 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1507 0.13%
2026-02-12 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1505 0.13%
2026-02-11 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1503 0.00%
2026-02-10 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1503 0.27%
2026-02-09 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1499 0.00%
2026-02-06 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1499 0.13%
2026-02-05 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1497 0.20%
2026-02-04 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1494 0.00%
2026-02-03 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1494 -0.07%
2026-02-02 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1495 0.00%
2026-01-30 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1495 -0.07%
2026-01-29 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1496 0.07%
2026-01-28 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1495 -0.07%
2026-01-27 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1496 -0.07%
2026-01-26 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1497 0.13%
2026-01-23 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1495 0.07%
2026-01-22 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1494 0.13%
2026-01-21 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1492 0.13%
2026-01-20 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1490 -0.33%
2026-01-19 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1495 0.00%
2026-01-16 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1495 -0.13%
2026-01-15 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1497 0.00%
2026-01-14 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1497 0.13%
2026-01-13 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1495 0.07%
2026-01-12 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1494 -0.07%
2026-01-09 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1495 0.00%
2026-01-08 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1495 -0.07%
2026-01-07 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1496 0.13%
2026-01-06 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1494 -0.07%
2026-01-05 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1495 0.00%
2025-12-31 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1495 0.00%
2025-12-30 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1495 -0.07%
2025-12-29 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1496 0.13%
2025-12-26 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1494 0.07%
2025-12-25 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1493 0.00%
2025-12-24 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1493 0.07%
2025-12-23 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1492 0.07%
2025-12-22 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1491 0.00%
2025-12-19 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1491 -0.07%
2025-12-18 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1492 0.13%
2025-12-17 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1490 0.00%
2025-12-16 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1490 0.07%
2025-12-15 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1489 0.07%
2025-12-12 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1488 -0.13%
2025-12-11 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1490 0.20%
2025-12-10 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1487 0.00%
2025-12-09 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1487 0.00%
2025-12-08 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1487 -0.13%
2025-12-05 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1489 -0.13%
2025-12-04 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1491 -0.13%
2025-12-03 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1493 0.20%
2025-12-02 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1490 -0.13%
2025-12-01 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1492 -0.20%
2025-11-28 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1495 0.00%
2025-11-27 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1495 0.00%
2025-11-26 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1495 0.07%
2025-11-25 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1494 0.20%
2025-11-24 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1491 0.13%
2025-11-21 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1489 0.20%
2025-11-20 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1486 0.00%
2025-11-19 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1486 -0.07%
2025-11-18 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1487 0.07%
2025-11-17 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1486 0.00%
2025-11-14 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1486 -0.13%
2025-11-13 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1488 -0.07%
2025-11-12 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1489 0.20%
2025-11-11 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1486 0.00%
2025-11-10 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1486 -0.07%
2025-11-07 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1487 0.07%
2025-11-06 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1486 0.07%
2025-11-05 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1485 -0.13%
2025-11-04 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1487 0.00%
2025-11-03 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1487 0.00%
2025-10-31 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1487 0.00%
2025-10-30 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1487 -0.27%
2025-10-29 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1491 -0.13%
2025-10-28 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1493 0.13%
2025-10-27 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1491 0.07%
2025-10-24 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1490 -0.07%
2025-10-23 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1491 -0.07%
2025-10-22 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1492 0.07%
2025-10-21 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1491 0.13%
2025-10-20 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1489 0.00%
2025-10-17 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1489 0.00%
2025-10-16 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1489 0.13%
2025-10-15 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1487 0.00%
2025-10-14 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1487 0.20%
2025-10-13 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1484 0.00%
2025-09-29 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1479 0.14%
2025-09-26 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1477 -0.07%
2025-09-25 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1478 -0.07%
2025-09-24 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1479 -0.07%
2025-09-23 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1480 0.07%
2025-09-22 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1479 0.00%
2025-09-17 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1483 0.00%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1555 0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币 1.0524 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0440 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币 1.0515 0.01%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1756 -0.06%
国泰高收益债 0.8034 -0.07%
海富通美元债QDII(美元) 0.1367 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1520 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1487 -0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1886 -0.08%
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