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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)(亚洲美元债A(人民币))基金净值查询(002400)

近一年南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)|亚洲美元债A(人民币)基金净值查询
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查询指定日期范围南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)002400净值及计算阶段收益
近一年002400基金累计收益率3.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0508 -0.22%
2025-12-11 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0531 0.09%
2025-12-10 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0522 -0.01%
2025-12-09 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0523 -0.03%
2025-12-08 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0526 -0.09%
2025-12-05 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0536 -0.09%
2025-12-04 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0546 -0.15%
2025-12-03 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0562 0.10%
2025-12-02 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0551 -0.04%
2025-12-01 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0555 -0.24%
2025-11-28 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0580 0.01%
2025-11-27 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0579 -0.02%
2025-11-26 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0581 0.03%
2025-11-25 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0578 0.11%
2025-11-24 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0566 0.10%
2025-11-21 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0555 0.14%
2025-11-20 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0540 0.09%
2025-11-19 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0531 -0.02%
2025-11-18 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0533 0.09%
2025-11-17 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0524 -0.02%
2025-11-14 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0526 -0.18%
2025-11-13 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0545 -0.02%
2025-11-12 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0547 0.13%
2025-11-11 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0533 0.06%
2025-11-10 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0527 -0.04%
2025-11-07 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0531 0.02%
2025-11-06 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0529 0.01%
2025-11-05 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0528 -0.10%
2025-11-04 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0539 0.04%
2025-11-03 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0535 -0.02%
2025-10-31 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0537 -0.04%
2025-10-30 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0541 -0.21%
2025-10-29 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0563 -0.16%
2025-10-28 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0580 0.09%
2025-10-27 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0570 0.01%
2025-10-24 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0569 -0.02%
2025-10-23 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0571 -0.16%
2025-10-22 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0588 0.09%
2025-10-21 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0579 0.09%
2025-10-20 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0570 0.04%
2025-10-17 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0566 0.02%
2025-10-16 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0564 0.05%
2025-10-15 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0559 0.01%
2025-10-14 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0558 0.20%
2025-10-13 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0537 -0.04%
2025-09-29 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0514 0.07%
2025-09-26 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0507 -0.01%
2025-09-25 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0508 -0.07%
2025-09-24 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0515 0.02%
2025-09-23 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0513 -0.03%
2025-09-22 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0516 -0.01%
2025-09-17 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0528 -0.03%
2025-09-16 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0531 0.10%
2025-09-15 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0521 0.10%
2025-09-12 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0511 -0.04%
2025-09-11 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0515 0.10%
2025-09-10 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0505 0.10%
2025-09-09 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0494 -0.07%
2025-09-08 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0501 0.24%
2025-09-05 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0476 0.32%
2025-09-04 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0443 0.19%
2025-09-03 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0423 0.14%
2025-09-02 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0408 -0.22%
2025-09-01 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0431 0.07%
2025-08-29 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0424 -0.10%
2025-08-28 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0434 0.20%
2025-08-27 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0413 -0.03%
2025-08-26 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0416 -0.01%
2025-08-25 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0417 0.02%
2025-08-22 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0415 0.14%
2025-08-21 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0400 -0.22%
2025-08-20 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0423 0.12%
2025-08-19 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0411 0.05%
2025-08-18 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0406 -0.04%
2025-08-15 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0410 -0.16%
2025-08-14 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0427 0.01%
2025-08-13 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0426 0.21%
2025-08-12 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0404 -0.04%
2025-08-11 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0408 0.05%
2025-08-08 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0403 -0.06%
2025-08-07 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0409 -0.04%
2025-08-06 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0413 -0.02%
2025-08-05 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0415 -0.01%
2025-08-04 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0416 0.31%
2025-08-01 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0384 0.23%
2025-07-31 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0360 0.00%
2025-07-30 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0360 -0.06%
2025-07-29 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0366 0.24%
2025-07-28 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0341 0.11%
2025-07-25 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0330 0.04%
2025-07-24 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0326 -0.09%
2025-07-23 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0335 -0.09%
2025-07-22 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0344 -0.02%
2025-07-21 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0346 0.34%
2025-07-18 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0311 0.22%
2025-07-17 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0288 -0.03%
2025-07-16 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0291 0.01%
2025-07-15 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0290 -0.08%
2025-07-09 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0315 0.16%
2025-07-08 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0299 -0.12%
2025-07-07 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0311 -0.27%
2025-07-04 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0339 0.02%
2025-07-03 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0337 -0.04%
2025-07-02 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0341 -0.19%
2025-07-01 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0361 0.04%
2025-06-30 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0357 0.11%
2025-06-27 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0346 -0.01%
2025-06-26 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0347 0.07%
2025-06-25 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0340 0.10%
2025-06-24 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0330 0.17%
2025-06-23 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0312 0.15%
2025-06-20 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0297 -0.07%
2025-06-19 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0304 -0.04%
2025-06-18 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0308 0.10%
2025-06-17 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0298 0.08%
2025-06-16 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0290 -0.14%
2025-06-12 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0318 0.35%
2025-06-11 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0282 0.00%
2025-06-10 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0282 0.11%
2025-06-09 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0271 -0.08%
2025-06-06 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0279 -0.34%
2025-06-05 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0314 0.17%
2025-06-04 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0296 0.18%
2025-06-03 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0278 -0.01%
2025-05-30 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0279 0.11%
2025-05-29 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0268 0.09%
2025-05-28 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0259 0.01%
2025-05-27 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0258 0.29%
2025-05-26 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0228 -0.10%
2025-05-23 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0238 0.35%
2025-05-22 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0202 -0.07%
2025-05-21 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0209 -0.25%
2025-05-20 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0235 0.16%
2025-05-19 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0219 -0.28%
2025-05-16 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0248 0.18%
2025-05-15 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0230 0.08%
2025-05-14 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0222 -0.12%
2025-05-13 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0234 -0.04%
2025-05-12 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0238 -0.14%
2025-05-09 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0252 -0.08%
2025-05-08 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0260 -0.11%
2025-05-07 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0271 0.16%
2025-05-06 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0255 -0.46%
2025-04-30 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0302 0.12%
2025-04-29 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0290 0.18%
2025-04-28 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0271 0.14%
2025-04-25 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0257 0.24%
2025-04-24 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0232 0.09%
2025-04-23 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0223 0.34%
2025-04-22 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0188 -0.03%
2025-04-21 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0191 -0.20%
2025-04-18 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0211 -0.02%
2025-04-17 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0213 -0.03%
2025-04-16 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0216 0.29%
2025-04-15 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0186 0.25%
2025-04-14 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0161 0.23%
2025-04-11 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0138 -0.30%
2025-04-10 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0168 0.24%
2025-04-09 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0144 -0.68%
2025-04-08 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0213 -0.49%
2025-04-07 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0263 -0.40%
2025-04-03 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0304 0.21%
2025-04-02 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0282 0.08%
2025-04-01 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0274 0.05%
2025-03-31 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0269 0.36%
2025-03-28 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0232 0.30%
2025-03-27 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0201 -0.14%
2025-03-26 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0215 -0.10%
2025-03-25 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0225 -0.09%
2025-03-24 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0234 -0.23%
2025-03-21 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0258 -0.06%
2025-03-20 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0264 0.23%
2025-03-19 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0240 0.05%
2025-03-18 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0235 0.10%
2025-03-17 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0225 -0.02%
2025-03-14 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0227 0.00%
2025-03-13 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0227 0.03%
2025-03-12 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0224 -0.25%
2025-03-11 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0250 0.01%
2025-03-10 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0249 0.11%
2025-03-07 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0238 0.11%
2025-03-06 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0227 -0.12%
2025-03-05 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0239 -0.20%
2025-03-04 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0260 0.09%
2025-03-03 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0251 0.11%
2025-02-28 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0240 0.15%
2025-02-27 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0225 0.00%
2025-02-26 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0225 0.17%
2025-02-25 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0208 0.34%
2025-02-24 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0173 0.22%
2025-02-21 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0151 0.22%
2025-02-20 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0129 0.21%
2025-02-19 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0108 -0.04%
2025-02-18 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0112 -0.11%
2025-02-17 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0123 0.02%
2025-02-14 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0121 0.30%
2025-02-13 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0091 0.18%
2025-02-12 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0073 -0.22%
2025-02-11 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0095 -0.10%
2025-02-10 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0105 -0.11%
2025-02-07 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0116 -0.11%
2025-02-06 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0127 -0.03%
2025-02-05 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0130 0.37%
2025-01-27 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0093 0.33%
2025-01-24 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0060 0.14%
2025-01-21 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0065 -0.05%
2025-01-13 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 0.9998 -0.19%
2025-01-10 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0017 -0.06%
2025-01-09 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0023 0.00%
2025-01-08 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0023 -0.15%
2025-01-07 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0038 -0.13%
2025-01-06 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0051 -0.11%
2025-01-03 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0062 -0.12%
2025-01-02 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0074 0.06%
2024-12-31 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0068 0.02%
2024-12-30 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0066 0.16%
2024-12-25 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0053 0.00%
2024-12-24 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0053 -0.07%
2024-12-23 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0060 -0.12%
2024-12-20 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0072 0.06%
2024-12-19 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0066 -0.39%
2024-12-18 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0105 -0.16%
2024-12-17 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0121 -0.09%
2024-12-16 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0130 -0.04%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方军工混合A 1.3438 1.68%
南方上海金ETF发起联接A 1.9952 1.26%
南方上海金ETF发起联接C 1.9810 1.25%
通用航空ETF南方 1.0077 1.11%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C 1.7148 1.03%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A 1.7192 1.02%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0483 1.02%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.0480 1.02%
南方成份A 0.6288 0.85%
港股通红利ETF南方 0.9435 0.63%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时亚洲票息收益债券A(美元现汇) 0.2154 0.09%
博时亚洲票息收益债券A(美元现钞) 0.2154 0.09%
华夏海外债A(美元现汇) 0.2133 0.05%
华夏海外债A(美元现钞) 0.2133 0.05%
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C 0.2151 0.05%
国泰高收益债 0.7941 0.00%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 0.1477 0.00%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1477 0.00%
中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1509 0.00%
中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1480 0.00%
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