近一月南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)|亚洲美元债A(人民币)基金净值查询
查询指定日期范围南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)002400净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0508 |
-0.22% |
| 2025-12-11 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0531 |
0.09% |
| 2025-12-10 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0522 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0523 |
-0.03% |
| 2025-12-08 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0526 |
-0.09% |
| 2025-12-05 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0536 |
-0.09% |
| 2025-12-04 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0546 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0562 |
0.10% |
| 2025-12-02 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0551 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0555 |
-0.24% |
| 2025-11-28 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0580 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0579 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0581 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0578 |
0.11% |
| 2025-11-24 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0566 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0555 |
0.14% |
| 2025-11-20 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0540 |
0.09% |
| 2025-11-19 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0531 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0533 |
0.09% |
| 2025-11-17 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0524 |
-0.02% |
