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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) | 0.9969 | -0.22% |
| 2026-09-14 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) | 0.9991 | -0.13% |
| 2026-09-11 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) | 1.0004 | -0.24% |
| 2026-09-10 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) | 1.0028 | -0.38% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 恒生生物科技ETF南方 | 1.1400 | 1.70% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 1.2646 | 1.66% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 1.2523 | 1.66% |
| 南方中证全指汽车指数发起A | 0.9618 | 0.86% |
| 南方中证全指汽车指数发起C | 0.9598 | 0.86% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.3094 | 0.59% |
| 南方信息创新混合A | 5.0028 | 0.46% |
| 南方信息创新混合C | 4.7216 | 0.46% |
| 科创板基 | 1.2416 | 0.45% |
| 南方军工混合A | 1.2975 | 0.32% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 | 0.1497 | 0.20% |
| 华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 | 1.0126 | 0.15% |
| 华夏大中华信用债券(QDII)C | 1.0042 | 0.15% |
| 华夏海外债A(美元现汇) | 0.2123 | 0.14% |
| 广发亚太债C人民币 | 1.1764 | 0.14% |
| 博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C | 0.2125 | 0.14% |
| 博时亚洲票息收益债券A(美元现汇) | 0.2128 | 0.14% |
| 博时亚洲票息收益债券A(美元现钞) | 0.2128 | 0.14% |
| 广发亚太债A人民币 | 1.1824 | 0.13% |
| 嘉实新兴市场C2 | 1.1090 | 0.09% |