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| 日期 | 分红 |
| 2019-11-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 南方信息创新混合A | 5.2162 | 4.27% |
| 南方信息创新混合C | 4.9229 | 4.26% |
| 科创板基 | 1.2926 | 4.11% |
| 半导体ETF南方 | 1.0637 | 3.86% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 3.6280 | 3.59% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 3.6356 | 3.58% |
| 地产ETF | 1.2276 | 3.57% |
| 南方上证科创板100ETF联接A | 2.5801 | 3.53% |
| 南方上证科创板100ETF联接C | 2.5713 | 3.52% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银全球美元债A美元现汇 | 0.1486 | 0.61% |
| 工银全球美元债A人民币 | 1.0045 | 0.59% |
| 工银全球美元债C | 0.9707 | 0.59% |
| 长信全球债券美元 | 0.1806 | 0.56% |
| 长信全球债券人民币 | 1.2206 | 0.52% |
| 嘉实新兴市场C2 | 1.1130 | 0.36% |
| 嘉实新兴市场A1 | 1.2450 | 0.32% |
| 鹏华全球(美元现汇) | 0.0950 | 0.32% |
| 海富通美元债QDII(美元) | 0.1371 | 0.29% |
| 中银美元债债券(QDII)美元 | 0.1760 | 0.28% |