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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)(亚洲美元债A(人民币))基金净值查询(002400)

近一季南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)|亚洲美元债A(人民币)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)002400净值及计算阶段收益
近一季002400基金累计收益率-2.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 0.9969 -0.22%
2026-09-14 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 0.9991 -0.13%
2026-09-11 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0004 -0.24%
2026-09-10 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0028 -0.38%
2026-09-09 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0066 -0.17%
2026-09-08 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0083 -0.15%
2026-09-07 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0098 0.03%
2026-09-04 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0095 -0.01%
2026-09-03 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0096 0.11%
2026-09-02 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0085 -0.01%
2026-09-01 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0086 -0.25%
2026-08-31 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0111 -0.12%
2026-08-28 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0123 -0.17%
2026-08-27 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0140 -0.07%
2026-08-26 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0147 0.00%
2026-08-25 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0147 0.24%
2026-08-24 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0123 0.10%
2026-08-21 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0113 -0.07%
2026-08-20 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0120 -0.13%
2026-08-19 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0133 0.20%
2026-08-18 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0113 -0.06%
2026-08-17 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0119 -0.12%
2026-08-14 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0131 -0.10%
2026-08-13 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0141 0.14%
2026-08-12 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0127 0.09%
2026-08-11 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0118 -0.10%
2026-08-10 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0128 -0.09%
2026-08-07 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0137 0.00%
2026-08-06 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0137 -0.14%
2026-08-05 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0151 0.17%
2026-08-04 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0134 0.15%
2026-08-03 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0119 0.14%
2026-07-31 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0105 -0.09%
2026-07-30 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0114 -0.21%
2026-07-29 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0135 -0.19%
2026-07-28 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0154 0.12%
2026-07-27 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0142 0.19%
2026-07-24 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0123 0.04%
2026-07-23 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0119 -0.26%
2026-07-22 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0145 -0.12%
2026-07-21 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0157 -0.18%
2026-07-20 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0175 -0.15%
2026-07-17 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0190 0.17%
2026-07-16 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0173 0.06%
2026-07-15 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0167 -0.01%
2026-07-14 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0168 -0.05%
2026-07-13 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0173 -0.19%
2026-07-10 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0192 0.02%
2026-07-09 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0190 -0.02%
2026-07-08 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0192 -0.22%
2026-07-07 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0214 -0.19%
2026-07-06 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0233 0.18%
2026-07-03 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0215 -0.05%
2026-07-02 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0220 -0.02%
2026-07-01 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0222 -0.29%
2026-06-30 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0252 -0.18%
2026-06-29 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0271 0.01%
2026-06-26 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0270 -0.01%
2026-06-25 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0271 0.17%
2026-06-24 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0254 0.22%
2026-06-23 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0231 0.04%
2026-06-22 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0227 -0.16%
2026-06-18 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0243 0.02%
2026-06-17 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0241 -0.07%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发亚太债C美元 0.1740 0.23%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 0.1497 0.20%
广发亚太债A美元 0.1748 0.17%
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 1.0126 0.15%
华夏大中华信用债券(QDII)C 1.0042 0.15%
华夏海外债A(美元现汇) 0.2123 0.14%
广发亚太债C人民币 1.1764 0.14%
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C 0.2125 0.14%
博时亚洲票息收益债券A(美元现汇) 0.2128 0.14%
博时亚洲票息收益债券A(美元现钞) 0.2128 0.14%
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