今年以来金鹰民族新兴混合A|金鹰民族基金净值查询
查询指定日期范围金鹰民族新兴混合001298净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
金鹰民族新兴混合 |
2.2097 |
-0.45% |
| 2026-09-16 |
金鹰民族新兴混合 |
2.2196 |
1.67% |
| 2026-09-15 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1831 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1965 |
1.20% |
| 2026-09-11 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1705 |
0.08% |
| 2026-09-10 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1687 |
-1.25% |
| 2026-09-09 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1961 |
-0.44% |
| 2026-09-08 |
金鹰民族新兴混合 |
2.2057 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
金鹰民族新兴混合 |
2.2041 |
3.35% |
| 2026-09-04 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1327 |
-1.20% |
| 2026-09-03 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1587 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1593 |
-1.93% |
| 2026-09-01 |
金鹰民族新兴混合 |
2.2010 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
金鹰民族新兴混合 |
2.2075 |
2.18% |
| 2026-08-28 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1603 |
-0.64% |
| 2026-08-27 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1742 |
3.00% |
| 2026-08-26 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1109 |
-0.64% |
| 2026-08-25 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1245 |
1.00% |
| 2026-08-24 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1034 |
-2.53% |
| 2026-08-21 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1581 |
0.70% |
| 2026-08-20 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1432 |
0.75% |
| 2026-08-19 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1273 |
-5.48% |
| 2026-08-18 |
金鹰民族新兴混合 |
2.2507 |
-0.29% |
| 2026-08-17 |
金鹰民族新兴混合 |
2.2573 |
3.03% |
| 2026-08-14 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1910 |
1.22% |
| 2026-08-13 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1646 |
-1.57% |
| 2026-08-12 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1986 |
0.73% |
| 2026-08-11 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1827 |
-0.53% |
| 2026-08-10 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1943 |
-0.15% |
| 2026-08-07 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1975 |
0.92% |
| 2026-08-06 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1775 |
0.67% |
| 2026-08-05 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1631 |
2.94% |
| 2026-08-04 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1014 |
3.42% |
| 2026-08-03 |
金鹰民族新兴混合 |
2.0319 |
-0.78% |
| 2026-07-31 |
金鹰民族新兴混合 |
2.0478 |
5.20% |
| 2026-07-30 |
金鹰民族新兴混合 |
1.9465 |
-2.40% |
| 2026-07-29 |
金鹰民族新兴混合 |
1.9943 |
1.17% |
| 2026-07-28 |
金鹰民族新兴混合 |
1.9712 |
-1.98% |
| 2026-07-27 |
金鹰民族新兴混合 |
2.0111 |
3.58% |
| 2026-07-24 |
金鹰民族新兴混合 |
1.9416 |
-2.90% |
| 2026-07-23 |
金鹰民族新兴混合 |
1.9995 |
-0.15% |
| 2026-07-22 |
金鹰民族新兴混合 |
2.0025 |
-2.44% |
| 2026-07-21 |
金鹰民族新兴混合 |
2.0525 |
2.85% |
| 2026-07-20 |
金鹰民族新兴混合 |
1.9957 |
-0.79% |
| 2026-07-17 |
金鹰民族新兴混合 |
2.0116 |
-4.41% |
| 2026-07-16 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1043 |
-1.15% |
| 2026-07-15 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1287 |
-0.05% |
| 2026-07-14 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1297 |
-0.43% |
| 2026-07-13 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1389 |
-5.33% |
| 2026-07-10 |
金鹰民族新兴混合 |
2.2528 |
0.17% |
| 2026-07-09 |
金鹰民族新兴混合 |
2.2490 |
2.34% |
| 2026-07-08 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1976 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1971 |
-1.89% |
| 2026-07-06 |
金鹰民族新兴混合 |
2.2395 |
-1.93% |
| 2026-07-03 |
金鹰民族新兴混合 |
2.2836 |
-0.74% |
| 2026-07-02 |
金鹰民族新兴混合 |
2.3005 |
-2.39% |
| 2026-07-01 |
金鹰民族新兴混合 |
2.3568 |
1.79% |
| 2026-06-30 |
金鹰民族新兴混合 |
2.3154 |
1.78% |
| 2026-06-29 |
金鹰民族新兴混合 |
2.2749 |
-0.59% |
| 2026-06-26 |
金鹰民族新兴混合 |
2.2884 |
-2.71% |
| 2026-06-25 |
金鹰民族新兴混合 |
2.3522 |
-1.16% |
| 2026-06-24 |
金鹰民族新兴混合 |
2.3794 |
0.16% |
| 2026-06-23 |
金鹰民族新兴混合 |
2.3757 |
-2.79% |
| 2026-06-22 |
金鹰民族新兴混合 |
2.4438 |
1.76% |
| 2026-06-18 |
金鹰民族新兴混合 |
2.4016 |
1.01% |
| 2026-06-17 |
金鹰民族新兴混合 |
2.3775 |
1.44% |
| 2026-06-16 |
金鹰民族新兴混合 |
2.3438 |
0.96% |
| 2026-06-15 |
金鹰民族新兴混合 |
2.3215 |
2.94% |
| 2026-06-12 |
金鹰民族新兴混合 |
2.2551 |
0.82% |
| 2026-06-11 |
金鹰民族新兴混合 |
2.2368 |
-2.38% |
| 2026-06-10 |
金鹰民族新兴混合 |
2.2901 |
-1.34% |
| 2026-06-09 |
金鹰民族新兴混合 |
2.3211 |
2.30% |
| 2026-06-08 |
金鹰民族新兴混合 |
2.2690 |
-2.60% |
| 2026-06-05 |
金鹰民族新兴混合 |
2.3295 |
-0.51% |
| 2026-06-04 |
金鹰民族新兴混合 |
2.3415 |
-1.58% |
| 2026-06-03 |
金鹰民族新兴混合 |
2.3786 |
-1.72% |
| 2026-06-02 |
金鹰民族新兴混合 |
2.4196 |
-1.07% |
| 2026-06-01 |
金鹰民族新兴混合 |
2.4456 |
2.33% |
| 2026-05-29 |
金鹰民族新兴混合 |
2.3899 |
-3.79% |
| 2026-05-28 |
金鹰民族新兴混合 |
2.4841 |
0.72% |
| 2026-05-27 |
金鹰民族新兴混合 |
2.4664 |
-1.95% |
| 2026-05-26 |
金鹰民族新兴混合 |
2.5154 |
-1.34% |
| 2026-05-25 |
金鹰民族新兴混合 |
2.5496 |
-0.47% |
| 2026-05-22 |
金鹰民族新兴混合 |
2.5617 |
1.55% |
| 2026-05-21 |
金鹰民族新兴混合 |
2.5227 |
-3.28% |
| 2026-05-20 |
金鹰民族新兴混合 |
2.6082 |
-1.65% |
| 2026-05-19 |
金鹰民族新兴混合 |
2.6513 |
2.26% |
| 2026-05-18 |
金鹰民族新兴混合 |
2.5926 |
-0.17% |
| 2026-05-15 |
金鹰民族新兴混合 |
2.5969 |
-0.85% |
| 2026-05-14 |
金鹰民族新兴混合 |
2.6191 |
-2.74% |
| 2026-05-13 |
金鹰民族新兴混合 |
2.6928 |
1.39% |
| 2026-05-12 |
金鹰民族新兴混合 |
2.6558 |
-1.12% |
| 2026-05-11 |
金鹰民族新兴混合 |
2.6859 |
1.56% |
| 2026-05-08 |
金鹰民族新兴混合 |
2.6446 |
0.56% |
| 2026-04-30 |
金鹰民族新兴混合 |
2.5237 |
0.86% |
| 2026-04-29 |
金鹰民族新兴混合 |
2.5021 |
1.20% |
| 2026-04-28 |
金鹰民族新兴混合 |
2.4725 |
-2.56% |
| 2026-04-27 |
金鹰民族新兴混合 |
2.5358 |
0.92% |
| 2026-04-24 |
金鹰民族新兴混合 |
2.5126 |
-0.32% |
| 2026-04-23 |
金鹰民族新兴混合 |
2.5207 |
-0.52% |
| 2026-04-22 |
金鹰民族新兴混合 |
2.5338 |
0.60% |
| 2026-04-21 |
金鹰民族新兴混合 |
2.5188 |
-0.35% |
| 2026-04-20 |
金鹰民族新兴混合 |
2.5276 |
0.73% |
| 2026-04-17 |
金鹰民族新兴混合 |
2.5094 |
-0.50% |
| 2026-04-16 |
金鹰民族新兴混合 |
2.5221 |
1.58% |
| 2026-04-15 |
金鹰民族新兴混合 |
2.4829 |
-0.42% |
| 2026-04-14 |
金鹰民族新兴混合 |
2.4933 |
2.32% |
| 2026-04-13 |
金鹰民族新兴混合 |
2.4367 |
-0.58% |
| 2026-04-10 |
金鹰民族新兴混合 |
2.4510 |
0.60% |
| 2026-04-09 |
金鹰民族新兴混合 |
2.4365 |
-2.35% |
| 2026-04-08 |
金鹰民族新兴混合 |
2.4938 |
5.47% |
| 2026-04-07 |
金鹰民族新兴混合 |
2.3644 |
1.62% |
| 2026-04-03 |
金鹰民族新兴混合 |
2.3266 |
-1.99% |
| 2026-04-02 |
金鹰民族新兴混合 |
2.3729 |
-2.44% |
| 2026-04-01 |
金鹰民族新兴混合 |
2.4322 |
1.87% |
| 2026-03-31 |
金鹰民族新兴混合 |
2.3875 |
-1.17% |
| 2026-03-30 |
金鹰民族新兴混合 |
2.4157 |
-0.14% |
| 2026-03-27 |
金鹰民族新兴混合 |
2.4190 |
1.51% |
| 2026-03-26 |
金鹰民族新兴混合 |
2.3829 |
-2.26% |
| 2026-03-25 |
金鹰民族新兴混合 |
2.4381 |
1.95% |
| 2026-03-24 |
金鹰民族新兴混合 |
2.3914 |
2.38% |
| 2026-03-23 |
金鹰民族新兴混合 |
2.3358 |
-5.84% |
| 2026-03-20 |
金鹰民族新兴混合 |
2.4722 |
-3.12% |
| 2026-03-19 |
金鹰民族新兴混合 |
2.5494 |
-1.40% |
| 2026-03-18 |
金鹰民族新兴混合 |
2.5857 |
2.05% |
| 2026-03-17 |
金鹰民族新兴混合 |
2.5337 |
-2.79% |
| 2026-03-16 |
金鹰民族新兴混合 |
2.6064 |
0.63% |
| 2026-03-13 |
金鹰民族新兴混合 |
2.5902 |
-2.30% |
| 2026-03-12 |
金鹰民族新兴混合 |
2.6499 |
-0.79% |
| 2026-03-11 |
金鹰民族新兴混合 |
2.6710 |
-0.77% |
| 2026-03-10 |
金鹰民族新兴混合 |
2.6916 |
1.69% |
| 2026-03-09 |
金鹰民族新兴混合 |
2.6468 |
0.60% |
| 2026-03-06 |
金鹰民族新兴混合 |
2.6311 |
1.68% |
| 2026-03-05 |
金鹰民族新兴混合 |
2.5876 |
1.18% |
| 2026-03-04 |
金鹰民族新兴混合 |
2.5573 |
-1.09% |
| 2026-03-03 |
金鹰民族新兴混合 |
2.5856 |
-5.00% |
| 2026-03-02 |
金鹰民族新兴混合 |
2.7217 |
-2.03% |
| 2026-02-27 |
金鹰民族新兴混合 |
2.7782 |
0.93% |
| 2026-02-26 |
金鹰民族新兴混合 |
2.7525 |
0.31% |
| 2026-02-25 |
金鹰民族新兴混合 |
2.7439 |
0.34% |
| 2026-02-24 |
金鹰民族新兴混合 |
2.7345 |
-1.70% |
| 2026-02-13 |
金鹰民族新兴混合 |
2.7810 |
-0.35% |
| 2026-02-12 |
金鹰民族新兴混合 |
2.7907 |
0.71% |
| 2026-02-11 |
金鹰民族新兴混合 |
2.7711 |
-0.10% |
| 2026-02-10 |
金鹰民族新兴混合 |
2.7738 |
1.27% |
| 2026-02-09 |
金鹰民族新兴混合 |
2.7390 |
3.74% |
| 2026-02-06 |
金鹰民族新兴混合 |
2.6403 |
-0.99% |
| 2026-02-05 |
金鹰民族新兴混合 |
2.6668 |
-0.95% |
| 2026-02-04 |
金鹰民族新兴混合 |
2.6924 |
-1.65% |
| 2026-02-03 |
金鹰民族新兴混合 |
2.7375 |
3.14% |
| 2026-02-02 |
金鹰民族新兴混合 |
2.6541 |
-3.28% |
| 2026-01-30 |
金鹰民族新兴混合 |
2.7441 |
-0.48% |
| 2026-01-29 |
金鹰民族新兴混合 |
2.7573 |
0.21% |
| 2026-01-28 |
金鹰民族新兴混合 |
2.7514 |
-0.66% |
| 2026-01-27 |
金鹰民族新兴混合 |
2.7698 |
1.20% |
| 2026-01-26 |
金鹰民族新兴混合 |
2.7369 |
-0.96% |
| 2026-01-23 |
金鹰民族新兴混合 |
2.7634 |
0.95% |
| 2026-01-22 |
金鹰民族新兴混合 |
2.7375 |
0.75% |
| 2026-01-21 |
金鹰民族新兴混合 |
2.7170 |
0.83% |
| 2026-01-20 |
金鹰民族新兴混合 |
2.6946 |
-1.04% |
| 2026-01-19 |
金鹰民族新兴混合 |
2.7228 |
-0.77% |
| 2026-01-16 |
金鹰民族新兴混合 |
2.7439 |
-0.54% |
| 2026-01-15 |
金鹰民族新兴混合 |
2.7588 |
0.14% |
| 2026-01-14 |
金鹰民族新兴混合 |
2.7549 |
1.42% |
| 2026-01-13 |
金鹰民族新兴混合 |
2.7164 |
-1.45% |
| 2026-01-12 |
金鹰民族新兴混合 |
2.7565 |
4.65% |
| 2026-01-09 |
金鹰民族新兴混合 |
2.6341 |
3.19% |
| 2026-01-08 |
金鹰民族新兴混合 |
2.5526 |
0.74% |
| 2026-01-07 |
金鹰民族新兴混合 |
2.5338 |
0.50% |
| 2026-01-06 |
金鹰民族新兴混合 |
2.5211 |
1.45% |
| 2026-01-05 |
金鹰民族新兴混合 |
2.4850 |
2.75% |
