热搜: 赎回基金 中航机遇领航混合发起C 汇添富医疗服务灵活配置混合A 万家行业优选混合(LOF)
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
688210 统联精密 6.16% -1.29% -0.0795%
601231 环旭电子 4.40% 0.79% 0.0348%
002241 歌尔股份 3.91% -1.32% -0.0516%
603160 汇顶科技 3.80% -0.93% -0.0353%
603920 世运电路 3.78% 4.03% 0.1523%
688661 和林微纳 3.70% -0.65% -0.0241%
600745 闻泰科技 3.69% -3.10% -0.1144%
688088 虹软科技 3.68% -1.86% -0.0684%
688536 思瑞浦 3.67% -1.70% -0.0624%
688518 联赢激光 3.63% -2.28% -0.0828%
重仓股合计:40.42%, 重仓股贡献增长率: -0.3314%, 总持股仓位:87.31%,修正增长率:
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-15 -0.65% -1.01%
2025-12-12 0.74% 0.99%
2025-12-11 -1.58% -2.13%
2025-12-10 0.49% -0.11%
2025-12-09 -0.97% -0.19%
2025-12-08 0.49% 1.58%
2025-12-05 1.02% 1.35%
2025-12-04 -0.54% 0.19%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
基金名称 单位净值 增长率
金鹰元盛债券(LOF)D 1.3557 0.0022%
金鹰元盛债券(LOF)C 1.3544 0.0022%
金鹰悦享债券D 1.0422 -0.0168%
金鹰元祺债券A 1.6349 -0.0274%
金鹰鑫益混合A 1.1991 -0.0992%
金鹰鑫益混合C 1.1955 -0.0992%
金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4520 -0.1503%
金鹰年年邮享一年持有债券D 1.0947 -0.1723%
金鹰恒润债券发起式A 1.0929 -0.2347%
金鹰恒润债券发起式C 1.0844 -0.2347%
基金名称 单位净值 增长率
前海开源高端装备制造混合C 2.0122 0.9598%
前海开源高端装备制造混合A 2.0203 0.9590%
广发多策略混合 1.7303 0.9489%
金信稳健策略混合A 2.2796 0.8573%
金信稳健策略混合C 2.2674 0.8573%
金信行业优选混合发起式C 2.7754 0.8182%
金信行业优选混合发起式A 2.7517 0.8172%
广发聚富混合 1.0955 0.8130%
广发内需增长混合C 1.4631 0.7647%
广发内需增长混合A 1.4933 0.7647%