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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 金鹰民族新兴混合 | 2.3662 | 0.74% |
| 2025-12-11 | 金鹰民族新兴混合 | 2.3489 | -1.58% |
| 2025-12-10 | 金鹰民族新兴混合 | 2.3866 | 0.49% |
| 2025-12-09 | 金鹰民族新兴混合 | 2.3750 | -0.97% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰先进制造 | 0.7273 | 1.20% |
| 金鹰中证全指自由现金流指数A | 1.0326 | 0.13% |
| 金鹰中证全指自由现金流指数B | 1.0326 | 0.13% |
| 金鹰中证全指自由现金流指数D | 1.0326 | 0.13% |
| 金鹰中证全指自由现金流指数C | 1.0319 | 0.12% |
| 金鹰元禧混合A | 1.5384 | 0.04% |
| 金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0118 | 0.01% |
| 金鹰添瑞中短债A | 1.0841 | 0.00% |
| 金鹰添瑞中短债C | 1.0484 | -0.01% |
| 金鹰添祥中短债A | 1.1235 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |
| 西部利得行业主题优选A | 1.3195 | 1.44% |
