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| 日期 | 分红 |
| 2025-08-27 | 每份派现金0.2429元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰医疗健康产业股票A | 0.9878 | 1.57% |
| 金鹰医疗健康产业股票C | 1.0100 | 1.57% |
| 金鹰转型动力混合 | 0.6022 | 0.92% |
| 金鹰多元策略混合A | 0.7064 | 0.57% |
| 金鹰信息产业股票A | 5.4978 | 0.24% |
| 金鹰元和混合A | 1.4220 | 0.21% |
| 金鹰元和混合C | 1.3411 | 0.21% |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 1.1874 | 0.15% |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 1.1630 | 0.15% |
| 金鹰主题优势混合 | 1.9580 | 0.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 3.95% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.8820 | 3.93% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.51% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.50% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.35% |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.34% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.29% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.28% |
| 宝盈睿丰A | 2.3630 | 3.17% |
| 宝盈睿丰C | 2.0220 | 3.17% |