近一年金鹰民族新兴混合基金净值查询
查询指定日期范围金鹰民族001298净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-15 |
金鹰民族 |
1.9170 |
1.32% |
| 2024-04-12 |
金鹰民族 |
1.8920 |
-0.16% |
| 2024-04-11 |
金鹰民族 |
1.8950 |
0.58% |
| 2024-04-10 |
金鹰民族 |
1.8840 |
-1.46% |
| 2024-04-09 |
金鹰民族 |
1.9120 |
-0.10% |
| 2024-04-08 |
金鹰民族 |
1.9140 |
-0.52% |
| 2024-04-03 |
金鹰民族 |
1.9240 |
-0.77% |
| 2024-04-02 |
金鹰民族 |
1.9390 |
-1.07% |
| 2024-04-01 |
金鹰民族 |
1.9600 |
1.45% |
| 2024-03-29 |
金鹰民族 |
1.9320 |
0.52% |
| 2024-03-28 |
金鹰民族 |
1.9220 |
1.16% |
| 2024-03-27 |
金鹰民族 |
1.9000 |
-2.16% |
| 2024-03-26 |
金鹰民族 |
1.9420 |
-0.97% |
| 2024-03-25 |
金鹰民族 |
1.9610 |
-2.05% |
| 2024-03-22 |
金鹰民族 |
2.0020 |
-0.10% |
| 2024-03-21 |
金鹰民族 |
2.0040 |
0.20% |
| 2024-03-20 |
金鹰民族 |
2.0000 |
0.86% |
| 2024-03-19 |
金鹰民族 |
1.9830 |
-0.40% |
| 2024-03-18 |
金鹰民族 |
1.9910 |
1.22% |
| 2024-03-15 |
金鹰民族 |
1.9670 |
0.61% |
| 2024-03-14 |
金鹰民族 |
1.9550 |
-0.86% |
| 2024-03-13 |
金鹰民族 |
1.9720 |
-0.10% |
| 2024-03-12 |
金鹰民族 |
1.9740 |
-1.00% |
| 2024-03-11 |
金鹰民族 |
1.9940 |
0.50% |
| 2024-03-08 |
金鹰民族 |
1.9840 |
1.90% |
| 2024-03-07 |
金鹰民族 |
1.9470 |
-1.02% |
| 2024-03-06 |
金鹰民族 |
1.9670 |
-0.20% |
| 2024-03-05 |
金鹰民族 |
1.9710 |
-0.15% |
| 2024-03-04 |
金鹰民族 |
1.9740 |
1.60% |
| 2024-03-01 |
金鹰民族 |
1.9430 |
1.25% |
| 2024-02-29 |
金鹰民族 |
1.9190 |
3.28% |
| 2024-02-28 |
金鹰民族 |
1.8580 |
-3.03% |
| 2024-02-27 |
金鹰民族 |
1.9160 |
2.51% |
| 2024-02-26 |
金鹰民族 |
1.8690 |
-0.11% |
| 2024-02-23 |
金鹰民族 |
1.8710 |
0.21% |
| 2024-02-22 |
金鹰民族 |
1.8670 |
0.81% |
| 2024-02-21 |
金鹰民族 |
1.8520 |
-0.86% |
| 2024-02-20 |
金鹰民族 |
1.8680 |
0.54% |
| 2024-02-19 |
金鹰民族 |
1.8580 |
4.09% |
| 2024-02-08 |
金鹰民族 |
1.7850 |
1.48% |
| 2024-02-07 |
金鹰民族 |
1.7590 |
1.21% |
| 2024-02-06 |
金鹰民族 |
1.7380 |
3.51% |
| 2024-02-05 |
金鹰民族 |
1.6790 |
-0.18% |
| 2024-02-02 |
金鹰民族 |
1.6820 |
-1.12% |
| 2024-02-01 |
金鹰民族 |
1.7010 |
1.92% |
| 2024-01-31 |
金鹰民族 |
1.6690 |
-1.24% |
| 2024-01-30 |
金鹰民族 |
1.6900 |
-0.65% |
| 2024-01-29 |
金鹰民族 |
1.7010 |
-2.52% |
| 2024-01-26 |
金鹰民族 |
1.7450 |
-2.08% |
| 2024-01-25 |
金鹰民族 |
1.7820 |
1.54% |
| 2024-01-24 |
金鹰民族 |
1.7550 |
-0.06% |
| 2024-01-23 |
金鹰民族 |
1.7560 |
1.09% |
| 2024-01-22 |
金鹰民族 |
1.7370 |
-1.81% |
| 2024-01-19 |
金鹰民族 |
1.7690 |
0.17% |
| 2024-01-18 |
金鹰民族 |
1.7660 |
1.38% |
| 2024-01-17 |
金鹰民族 |
1.7420 |
-1.91% |
| 2024-01-16 |
金鹰民族 |
1.7760 |
-0.50% |
| 2024-01-15 |
金鹰民族 |
1.7850 |
-0.28% |
| 2024-01-12 |
金鹰民族 |
1.7900 |
-1.16% |
| 2024-01-11 |
金鹰民族 |
1.8110 |
1.29% |
| 2024-01-10 |
金鹰民族 |
1.7880 |
-0.94% |
| 2024-01-09 |
金鹰民族 |
1.8050 |
0.00% |
| 2024-01-08 |
金鹰民族 |
1.8050 |
-1.63% |
| 2024-01-05 |
金鹰民族 |
1.8350 |
-2.34% |
| 2024-01-04 |
金鹰民族 |
1.8790 |
-0.74% |
| 2024-01-03 |
金鹰民族 |
1.8930 |
-1.82% |
| 2024-01-02 |
金鹰民族 |
1.9280 |
-1.18% |
| 2023-12-29 |
金鹰民族 |
1.9510 |
1.72% |
| 2023-12-28 |
金鹰民族 |
1.9180 |
1.05% |
| 2023-12-27 |
金鹰民族 |
1.8980 |
0.42% |
| 2023-12-26 |
金鹰民族 |
1.8900 |
-1.46% |
| 2023-12-25 |
金鹰民族 |
1.9180 |
0.42% |
| 2023-12-22 |
金鹰民族 |
1.9100 |
-0.93% |
| 2023-12-21 |
金鹰民族 |
1.9280 |
0.47% |
| 2023-12-20 |
金鹰民族 |
1.9190 |
-1.84% |
| 2023-12-19 |
金鹰民族 |
1.9550 |
0.46% |
| 2023-12-18 |
金鹰民族 |
1.9460 |
-0.31% |
| 2023-12-15 |
金鹰民族 |
1.9520 |
-1.11% |
| 2023-12-14 |
金鹰民族 |
1.9740 |
-0.75% |
| 2023-12-13 |
金鹰民族 |
1.9890 |
-0.45% |
| 2023-12-12 |
金鹰民族 |
1.9980 |
-0.94% |
| 2023-12-11 |
金鹰民族 |
2.0170 |
1.51% |
| 2023-12-08 |
金鹰民族 |
1.9870 |
2.32% |
| 2023-12-07 |
金鹰民族 |
1.9420 |
0.15% |
| 2023-12-06 |
金鹰民族 |
1.9390 |
0.41% |
| 2023-12-05 |
金鹰民族 |
1.9310 |
-1.28% |
| 2023-12-04 |
金鹰民族 |
1.9560 |
0.26% |
| 2023-12-01 |
金鹰民族 |
1.9510 |
1.09% |
| 2023-11-30 |
金鹰民族 |
1.9300 |
0.05% |
| 2023-11-29 |
金鹰民族 |
1.9290 |
0.05% |
| 2023-11-28 |
金鹰民族 |
1.9280 |
0.26% |
| 2023-11-27 |
金鹰民族 |
1.9230 |
0.05% |
| 2023-11-24 |
金鹰民族 |
1.9220 |
-1.54% |
| 2023-11-23 |
金鹰民族 |
1.9520 |
0.93% |
| 2023-11-22 |
金鹰民族 |
1.9340 |
-1.18% |
| 2023-11-20 |
金鹰民族 |
1.9700 |
0.15% |
| 2023-11-17 |
金鹰民族 |
1.9670 |
1.44% |
| 2023-11-16 |
金鹰民族 |
1.9390 |
-1.27% |
| 2023-11-15 |
金鹰民族 |
1.9640 |
-0.66% |
| 2023-11-14 |
金鹰民族 |
1.9770 |
1.18% |
| 2023-11-13 |
金鹰民族 |
1.9540 |
1.24% |
| 2023-11-10 |
金鹰民族 |
1.9300 |
-0.82% |
| 2023-11-09 |
金鹰民族 |
1.9460 |
0.10% |
| 2023-11-08 |
金鹰民族 |
1.9440 |
0.21% |
| 2023-11-07 |
金鹰民族 |
1.9400 |
1.78% |
| 2023-11-06 |
金鹰民族 |
1.9060 |
3.36% |
| 2023-11-03 |
金鹰民族 |
1.8440 |
1.88% |
| 2023-11-02 |
金鹰民族 |
1.8100 |
-0.82% |
| 2023-11-01 |
金鹰民族 |
1.8250 |
-0.65% |
| 2023-10-31 |
金鹰民族 |
1.8370 |
-0.27% |
| 2023-10-30 |
金鹰民族 |
1.8420 |
0.60% |
| 2023-10-27 |
金鹰民族 |
1.8310 |
0.27% |
| 2023-10-26 |
金鹰民族 |
1.8260 |
0.33% |
| 2023-10-25 |
金鹰民族 |
1.8200 |
-1.41% |
| 2023-10-24 |
金鹰民族 |
1.8460 |
0.16% |
| 2023-10-23 |
金鹰民族 |
1.8430 |
-0.91% |
| 2023-10-20 |
金鹰民族 |
1.8600 |
-1.27% |
| 2023-10-19 |
金鹰民族 |
1.8840 |
-1.41% |
| 2023-10-18 |
金鹰民族 |
1.9110 |
-1.29% |
| 2023-10-17 |
金鹰民族 |
1.9360 |
0.31% |
| 2023-10-16 |
金鹰民族 |
1.9300 |
-0.82% |
| 2023-10-13 |
金鹰民族 |
1.9460 |
-1.67% |
| 2023-10-12 |
金鹰民族 |
1.9790 |
-0.70% |
| 2023-10-11 |
金鹰民族 |
1.9930 |
0.20% |
| 2023-10-10 |
金鹰民族 |
1.9890 |
-1.49% |
| 2023-10-09 |
金鹰民族 |
2.0190 |
-1.22% |
| 2023-09-28 |
金鹰民族 |
2.0440 |
0.44% |
| 2023-09-27 |
金鹰民族 |
2.0350 |
1.09% |
| 2023-09-26 |
金鹰民族 |
2.0130 |
0.60% |
| 2023-09-25 |
金鹰民族 |
2.0010 |
-1.91% |
| 2023-09-22 |
金鹰民族 |
2.0400 |
5.97% |
| 2023-09-21 |
金鹰民族 |
1.9250 |
-0.57% |
| 2023-09-20 |
金鹰民族 |
1.9360 |
-0.15% |
| 2023-09-19 |
金鹰民族 |
1.9390 |
0.31% |
| 2023-09-18 |
金鹰民族 |
1.9330 |
-0.41% |
| 2023-09-15 |
金鹰民族 |
1.9410 |
-1.72% |
| 2023-09-14 |
金鹰民族 |
1.9750 |
-0.75% |
| 2023-09-13 |
金鹰民族 |
1.9900 |
-1.24% |
| 2023-09-12 |
金鹰民族 |
2.0150 |
-0.05% |
| 2023-09-11 |
金鹰民族 |
2.0160 |
1.87% |
| 2023-09-08 |
金鹰民族 |
1.9790 |
-0.30% |
| 2023-09-07 |
金鹰民族 |
1.9850 |
-1.64% |
| 2023-09-06 |
金鹰民族 |
2.0180 |
-0.10% |
| 2023-09-05 |
金鹰民族 |
2.0200 |
-1.56% |
| 2023-09-04 |
金鹰民族 |
2.0520 |
0.64% |
| 2023-09-01 |
金鹰民族 |
2.0390 |
-0.83% |
| 2023-08-31 |
金鹰民族 |
2.0560 |
-0.29% |
| 2023-08-30 |
金鹰民族 |
2.0620 |
-0.19% |
| 2023-08-29 |
金鹰民族 |
2.0660 |
2.23% |
| 2023-08-28 |
金鹰民族 |
2.0210 |
1.15% |
| 2023-08-25 |
金鹰民族 |
1.9980 |
-4.81% |
| 2023-08-24 |
金鹰民族 |
2.0990 |
-2.91% |
| 2023-08-23 |
金鹰民族 |
2.1620 |
-3.78% |
| 2023-08-22 |
金鹰民族 |
2.2470 |
3.93% |
| 2023-08-21 |
金鹰民族 |
2.1620 |
0.42% |
| 2023-08-18 |
金鹰民族 |
2.1530 |
-4.35% |
| 2023-08-17 |
金鹰民族 |
2.2510 |
1.03% |
| 2023-08-16 |
金鹰民族 |
2.2280 |
-2.54% |
| 2023-08-15 |
金鹰民族 |
2.2860 |
-0.44% |
| 2023-08-14 |
金鹰民族 |
2.2960 |
2.36% |
| 2023-08-11 |
金鹰民族 |
2.2430 |
-1.80% |
| 2023-08-10 |
金鹰民族 |
2.2840 |
-0.91% |
| 2023-08-09 |
金鹰民族 |
2.3050 |
-3.39% |
| 2023-08-08 |
金鹰民族 |
2.3860 |
-1.28% |
| 2023-08-07 |
金鹰民族 |
2.4170 |
-0.78% |
| 2023-08-04 |
金鹰民族 |
2.4360 |
3.62% |
| 2023-08-03 |
金鹰民族 |
2.3510 |
-0.80% |
| 2023-08-02 |
金鹰民族 |
2.3700 |
0.08% |
| 2023-08-01 |
金鹰民族 |
2.3680 |
2.69% |
| 2023-07-31 |
金鹰民族 |
2.3060 |
0.61% |
| 2023-07-28 |
金鹰民族 |
2.2920 |
0.61% |
| 2023-07-27 |
金鹰民族 |
2.2780 |
-1.51% |
| 2023-07-26 |
金鹰民族 |
2.3130 |
-2.41% |
| 2023-07-25 |
金鹰民族 |
2.3700 |
1.72% |
| 2023-07-24 |
金鹰民族 |
2.3300 |
0.95% |
| 2023-07-21 |
金鹰民族 |
2.3080 |
-0.90% |
| 2023-07-20 |
金鹰民族 |
2.3290 |
-5.48% |
| 2023-07-19 |
金鹰民族 |
2.4640 |
-0.85% |
| 2023-07-18 |
金鹰民族 |
2.4850 |
-1.74% |
| 2023-07-17 |
金鹰民族 |
2.5290 |
0.76% |
| 2023-07-14 |
金鹰民族 |
2.5100 |
0.12% |
| 2023-07-13 |
金鹰民族 |
2.5070 |
2.75% |
| 2023-07-12 |
金鹰民族 |
2.4400 |
-3.37% |
| 2023-07-11 |
金鹰民族 |
2.5250 |
0.48% |
| 2023-07-10 |
金鹰民族 |
2.5130 |
0.84% |
| 2023-07-07 |
金鹰民族 |
2.4920 |
-1.66% |
| 2023-07-06 |
金鹰民族 |
2.5340 |
-0.08% |
| 2023-07-05 |
金鹰民族 |
2.5360 |
-2.12% |
| 2023-07-04 |
金鹰民族 |
2.5910 |
-0.38% |
| 2023-07-03 |
金鹰民族 |
2.6010 |
-1.51% |
| 2023-06-30 |
金鹰民族 |
2.6410 |
0.61% |
| 2023-06-29 |
金鹰民族 |
2.6250 |
1.35% |
| 2023-06-28 |
金鹰民族 |
2.5900 |
-1.26% |
| 2023-06-27 |
金鹰民族 |
2.6230 |
0.88% |
| 2023-06-26 |
金鹰民族 |
2.6000 |
-2.33% |
| 2023-06-21 |
金鹰民族 |
2.6620 |
-3.62% |
| 2023-06-20 |
金鹰民族 |
2.7620 |
0.07% |
| 2023-06-19 |
金鹰民族 |
2.7600 |
2.68% |
| 2023-06-16 |
金鹰民族 |
2.6880 |
3.27% |
| 2023-06-15 |
金鹰民族 |
2.6030 |
2.60% |
| 2023-06-14 |
金鹰民族 |
2.5370 |
1.08% |
| 2023-06-13 |
金鹰民族 |
2.5100 |
1.01% |
| 2023-06-12 |
金鹰民族 |
2.4850 |
0.98% |
| 2023-06-09 |
金鹰民族 |
2.4610 |
3.45% |
| 2023-06-08 |
金鹰民族 |
2.3790 |
-0.83% |
| 2023-06-07 |
金鹰民族 |
2.3990 |
-0.46% |
| 2023-06-06 |
金鹰民族 |
2.4100 |
-1.07% |
| 2023-06-05 |
金鹰民族 |
2.4360 |
-0.73% |
| 2023-06-02 |
金鹰民族 |
2.4540 |
0.29% |
| 2023-06-01 |
金鹰民族 |
2.4470 |
-1.41% |
| 2023-05-31 |
金鹰民族 |
2.4820 |
-0.28% |
| 2023-05-30 |
金鹰民族 |
2.4890 |
2.30% |
| 2023-05-29 |
金鹰民族 |
2.4330 |
-1.97% |
| 2023-05-26 |
金鹰民族 |
2.4820 |
-0.80% |
| 2023-05-25 |
金鹰民族 |
2.5020 |
2.00% |
| 2023-05-24 |
金鹰民族 |
2.4530 |
2.55% |
| 2023-05-23 |
金鹰民族 |
2.3920 |
-0.87% |
| 2023-05-22 |
金鹰民族 |
2.4130 |
-0.41% |
| 2023-05-19 |
金鹰民族 |
2.4230 |
1.00% |
| 2023-05-18 |
金鹰民族 |
2.3990 |
0.76% |
| 2023-05-17 |
金鹰民族 |
2.3810 |
1.10% |
| 2023-05-16 |
金鹰民族 |
2.3550 |
0.08% |
| 2023-05-15 |
金鹰民族 |
2.3530 |
2.71% |
| 2023-05-12 |
金鹰民族 |
2.2910 |
-1.93% |
| 2023-05-11 |
金鹰民族 |
2.3360 |
0.04% |
| 2023-05-10 |
金鹰民族 |
2.3350 |
-0.26% |
| 2023-05-09 |
金鹰民族 |
2.3410 |
-1.68% |
| 2023-05-08 |
金鹰民族 |
2.3810 |
-0.25% |
| 2023-05-05 |
金鹰民族 |
2.3870 |
-1.93% |
| 2023-05-04 |
金鹰民族 |
2.4340 |
-2.37% |
| 2023-04-28 |
金鹰民族 |
2.4930 |
0.81% |
| 2023-04-27 |
金鹰民族 |
2.4730 |
-0.52% |
| 2023-04-26 |
金鹰民族 |
2.4860 |
2.90% |
| 2023-04-25 |
金鹰民族 |
2.4160 |
-2.54% |
| 2023-04-24 |
金鹰民族 |
2.4790 |
-2.40% |
| 2023-04-21 |
金鹰民族 |
2.5400 |
-1.78% |
| 2023-04-20 |
金鹰民族 |
2.5860 |
-0.54% |
| 2023-04-19 |
金鹰民族 |
2.6000 |
-0.34% |
| 2023-04-18 |
金鹰民族 |
2.6090 |
0.89% |
| 2023-04-17 |
金鹰民族 |
2.5860 |
0.98% |
