近一年金鹰民族新兴混合A|金鹰民族基金净值查询
查询指定日期范围金鹰民族新兴混合001298净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
金鹰民族新兴混合 |
2.3508 |
-0.65% |
| 2025-12-12 |
金鹰民族新兴混合 |
2.3662 |
0.74% |
| 2025-12-11 |
金鹰民族新兴混合 |
2.3489 |
-1.58% |
| 2025-12-10 |
金鹰民族新兴混合 |
2.3866 |
0.49% |
| 2025-12-09 |
金鹰民族新兴混合 |
2.3750 |
-0.97% |
| 2025-12-08 |
金鹰民族新兴混合 |
2.3983 |
0.49% |
| 2025-12-05 |
金鹰民族新兴混合 |
2.3867 |
1.02% |
| 2025-12-04 |
金鹰民族新兴混合 |
2.3627 |
-0.54% |
| 2025-12-03 |
金鹰民族新兴混合 |
2.3755 |
-1.55% |
| 2025-12-02 |
金鹰民族新兴混合 |
2.4129 |
-1.13% |
| 2025-12-01 |
金鹰民族新兴混合 |
2.4405 |
0.48% |
| 2025-11-28 |
金鹰民族新兴混合 |
2.4289 |
0.58% |
| 2025-11-27 |
金鹰民族新兴混合 |
2.4149 |
0.54% |
| 2025-11-26 |
金鹰民族新兴混合 |
2.4019 |
-0.97% |
| 2025-11-25 |
金鹰民族新兴混合 |
2.4252 |
1.15% |
| 2025-11-24 |
金鹰民族新兴混合 |
2.3977 |
2.52% |
| 2025-11-21 |
金鹰民族新兴混合 |
2.3387 |
-2.61% |
| 2025-11-20 |
金鹰民族新兴混合 |
2.4013 |
-0.82% |
| 2025-11-19 |
金鹰民族新兴混合 |
2.4211 |
-0.31% |
| 2025-11-18 |
金鹰民族新兴混合 |
2.4287 |
-0.36% |
| 2025-11-17 |
金鹰民族新兴混合 |
2.4374 |
0.07% |
| 2025-11-14 |
金鹰民族新兴混合 |
2.4357 |
-1.35% |
| 2025-11-13 |
金鹰民族新兴混合 |
2.4690 |
0.99% |
| 2025-11-12 |
金鹰民族新兴混合 |
2.4448 |
-0.92% |
| 2025-11-11 |
金鹰民族新兴混合 |
2.4675 |
-0.64% |
| 2025-11-10 |
金鹰民族新兴混合 |
2.4835 |
1.28% |
| 2025-11-07 |
金鹰民族新兴混合 |
2.4522 |
-0.83% |
| 2025-11-06 |
金鹰民族新兴混合 |
2.4727 |
-0.22% |
| 2025-11-05 |
金鹰民族新兴混合 |
2.4781 |
-0.32% |
| 2025-11-04 |
金鹰民族新兴混合 |
2.4860 |
-1.04% |
| 2025-11-03 |
金鹰民族新兴混合 |
2.5121 |
0.56% |
| 2025-10-31 |
金鹰民族新兴混合 |
2.4982 |
0.57% |
| 2025-10-30 |
金鹰民族新兴混合 |
2.4840 |
-1.48% |
| 2025-10-29 |
金鹰民族新兴混合 |
2.5214 |
0.79% |
| 2025-10-28 |
金鹰民族新兴混合 |
2.5017 |
-0.01% |
| 2025-10-27 |
金鹰民族新兴混合 |
2.5019 |
0.43% |
| 2025-10-24 |
金鹰民族新兴混合 |
2.4913 |
1.29% |
| 2025-10-23 |
金鹰民族新兴混合 |
2.4596 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
金鹰民族新兴混合 |
2.4597 |
-0.57% |
| 2025-10-21 |
金鹰民族新兴混合 |
2.4737 |
0.90% |
| 2025-10-20 |
金鹰民族新兴混合 |
2.4517 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
金鹰民族新兴混合 |
2.4522 |
-2.10% |
| 2025-10-16 |
金鹰民族新兴混合 |
2.5047 |
-1.38% |
| 2025-10-15 |
金鹰民族新兴混合 |
2.5398 |
0.83% |
| 2025-10-14 |
金鹰民族新兴混合 |
2.5188 |
-3.07% |
| 2025-10-13 |
金鹰民族新兴混合 |
2.5985 |
-1.70% |
| 2025-10-10 |
金鹰民族新兴混合 |
2.6434 |
-4.27% |
| 2025-10-09 |
金鹰民族新兴混合 |
2.7614 |
0.62% |
| 2025-09-30 |
金鹰民族新兴混合 |
2.7445 |
1.40% |
| 2025-09-29 |
金鹰民族新兴混合 |
2.7066 |
1.03% |
| 2025-09-26 |
金鹰民族新兴混合 |
2.6789 |
-2.53% |
| 2025-09-25 |
金鹰民族新兴混合 |
2.7483 |
0.33% |
| 2025-09-24 |
金鹰民族新兴混合 |
2.7393 |
3.02% |
| 2025-09-23 |
金鹰民族新兴混合 |
2.6589 |
-0.97% |
| 2025-09-22 |
金鹰民族新兴混合 |
2.6850 |
1.75% |
| 2025-09-19 |
金鹰民族新兴混合 |
2.6389 |
-1.19% |
| 2025-09-18 |
金鹰民族新兴混合 |
2.6706 |
-0.38% |
| 2025-09-17 |
金鹰民族新兴混合 |
2.6807 |
1.03% |
| 2025-09-16 |
金鹰民族新兴混合 |
2.6534 |
1.69% |
| 2025-09-15 |
金鹰民族新兴混合 |
2.6094 |
0.30% |
| 2025-09-12 |
金鹰民族新兴混合 |
2.6016 |
-1.19% |
| 2025-09-11 |
金鹰民族新兴混合 |
2.6328 |
2.97% |
| 2025-09-10 |
金鹰民族新兴混合 |
2.5568 |
0.27% |
| 2025-09-09 |
金鹰民族新兴混合 |
2.5500 |
-2.10% |
| 2025-09-08 |
金鹰民族新兴混合 |
2.6046 |
2.51% |
| 2025-09-05 |
金鹰民族新兴混合 |
2.5409 |
4.69% |
| 2025-09-04 |
金鹰民族新兴混合 |
2.4270 |
-2.66% |
| 2025-09-03 |
金鹰民族新兴混合 |
2.4932 |
-1.34% |
| 2025-09-02 |
金鹰民族新兴混合 |
2.5271 |
-3.82% |
| 2025-09-01 |
金鹰民族新兴混合 |
2.6275 |
0.76% |
| 2025-08-29 |
金鹰民族新兴混合 |
2.6078 |
-0.33% |
| 2025-08-28 |
金鹰民族新兴混合 |
2.6164 |
2.33% |
| 2025-08-27 |
金鹰民族新兴混合 |
2.5568 |
-0.92% |
| 2025-08-26 |
金鹰民族新兴混合 |
2.8256 |
1.28% |
| 2025-08-25 |
金鹰民族新兴混合 |
2.7900 |
0.23% |
| 2025-08-22 |
金鹰民族新兴混合 |
2.7837 |
2.47% |
| 2025-08-21 |
金鹰民族新兴混合 |
2.7165 |
-1.19% |
| 2025-08-20 |
金鹰民族新兴混合 |
2.7491 |
0.97% |
| 2025-08-19 |
金鹰民族新兴混合 |
2.7226 |
-0.36% |
| 2025-08-18 |
金鹰民族新兴混合 |
2.7324 |
3.34% |
| 2025-08-15 |
金鹰民族新兴混合 |
2.6440 |
2.82% |
| 2025-08-14 |
金鹰民族新兴混合 |
2.5714 |
-1.52% |
| 2025-08-13 |
金鹰民族新兴混合 |
2.6111 |
1.03% |
| 2025-08-12 |
金鹰民族新兴混合 |
2.5846 |
0.49% |
| 2025-08-11 |
金鹰民族新兴混合 |
2.5719 |
2.95% |
| 2025-08-08 |
金鹰民族新兴混合 |
2.4981 |
-2.18% |
| 2025-08-07 |
金鹰民族新兴混合 |
2.5538 |
-0.04% |
| 2025-08-06 |
金鹰民族新兴混合 |
2.5549 |
1.83% |
| 2025-08-05 |
金鹰民族新兴混合 |
2.5090 |
0.16% |
| 2025-08-04 |
金鹰民族新兴混合 |
2.5050 |
1.39% |
| 2025-08-01 |
金鹰民族新兴混合 |
2.4707 |
0.31% |
| 2025-07-31 |
金鹰民族新兴混合 |
2.4630 |
-0.17% |
| 2025-07-30 |
金鹰民族新兴混合 |
2.4673 |
-0.48% |
| 2025-07-29 |
金鹰民族新兴混合 |
2.4792 |
1.23% |
| 2025-07-28 |
金鹰民族新兴混合 |
2.4491 |
0.11% |
| 2025-07-25 |
金鹰民族新兴混合 |
2.4464 |
0.75% |
| 2025-07-24 |
金鹰民族新兴混合 |
2.4281 |
1.32% |
| 2025-07-23 |
金鹰民族新兴混合 |
2.3964 |
0.11% |
| 2025-07-22 |
金鹰民族新兴混合 |
2.3937 |
-0.50% |
| 2025-07-21 |
金鹰民族新兴混合 |
2.4058 |
0.70% |
| 2025-07-18 |
金鹰民族新兴混合 |
2.3890 |
-0.20% |
| 2025-07-17 |
金鹰民族新兴混合 |
2.3939 |
1.22% |
| 2025-07-16 |
金鹰民族新兴混合 |
2.3651 |
0.08% |
| 2025-07-15 |
金鹰民族新兴混合 |
2.3632 |
0.05% |
| 2025-07-14 |
金鹰民族新兴混合 |
2.3621 |
-0.12% |
| 2025-07-11 |
金鹰民族新兴混合 |
2.3650 |
0.36% |
| 2025-07-10 |
金鹰民族新兴混合 |
2.3564 |
-0.61% |
| 2025-07-09 |
金鹰民族新兴混合 |
2.3709 |
-0.24% |
| 2025-07-08 |
金鹰民族新兴混合 |
2.3766 |
1.49% |
| 2025-07-07 |
金鹰民族新兴混合 |
2.3417 |
-0.33% |
| 2025-07-04 |
金鹰民族新兴混合 |
2.3495 |
-0.76% |
| 2025-07-03 |
金鹰民族新兴混合 |
2.3675 |
1.73% |
| 2025-07-02 |
金鹰民族新兴混合 |
2.3272 |
-1.76% |
| 2025-07-01 |
金鹰民族新兴混合 |
2.3688 |
0.39% |
| 2025-06-30 |
金鹰民族新兴混合 |
2.3595 |
1.44% |
| 2025-06-27 |
金鹰民族新兴混合 |
2.3259 |
0.59% |
| 2025-06-26 |
金鹰民族新兴混合 |
2.3122 |
-0.43% |
| 2025-06-25 |
金鹰民族新兴混合 |
2.3221 |
2.50% |
| 2025-06-24 |
金鹰民族新兴混合 |
2.2655 |
1.65% |
| 2025-06-23 |
金鹰民族新兴混合 |
2.2287 |
1.60% |
| 2025-06-20 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1935 |
-1.59% |
| 2025-06-19 |
金鹰民族新兴混合 |
2.2289 |
-0.68% |
| 2025-06-18 |
金鹰民族新兴混合 |
2.2442 |
0.62% |
| 2025-06-17 |
金鹰民族新兴混合 |
2.2303 |
0.28% |
| 2025-06-16 |
金鹰民族新兴混合 |
2.2240 |
2.25% |
| 2025-06-13 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1751 |
-1.73% |
| 2025-06-12 |
金鹰民族新兴混合 |
2.2134 |
0.58% |
| 2025-06-11 |
金鹰民族新兴混合 |
2.2007 |
1.04% |
| 2025-06-10 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1780 |
-1.14% |
| 2025-06-09 |
金鹰民族新兴混合 |
2.2031 |
1.10% |
| 2025-06-06 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1792 |
-0.33% |
| 2025-06-05 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1864 |
1.95% |
| 2025-06-04 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1445 |
1.04% |
| 2025-06-03 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1225 |
0.57% |
| 2025-05-30 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1105 |
-1.75% |
| 2025-05-29 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1481 |
2.17% |
| 2025-05-28 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1024 |
-0.06% |
| 2025-05-27 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1036 |
-0.68% |
| 2025-05-26 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1179 |
1.51% |
| 2025-05-23 |
金鹰民族新兴混合 |
2.0863 |
-1.44% |
| 2025-05-22 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1168 |
-0.88% |
| 2025-05-21 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1355 |
-0.72% |
| 2025-05-20 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1509 |
1.09% |
| 2025-05-19 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1278 |
-0.37% |
| 2025-05-16 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1356 |
0.38% |
| 2025-05-15 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1276 |
-2.11% |
| 2025-05-14 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1735 |
-0.51% |
| 2025-05-13 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1847 |
-0.04% |
| 2025-05-12 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1855 |
1.97% |
| 2025-05-09 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1432 |
-2.11% |
| 2025-05-08 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1893 |
0.99% |
| 2025-05-07 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1679 |
-0.90% |
| 2025-05-06 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1876 |
2.76% |
| 2025-04-30 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1288 |
1.54% |
| 2025-04-29 |
金鹰民族新兴混合 |
2.0965 |
0.18% |
| 2025-04-28 |
金鹰民族新兴混合 |
2.0928 |
0.18% |
| 2025-04-25 |
金鹰民族新兴混合 |
2.0890 |
0.12% |
| 2025-04-24 |
金鹰民族新兴混合 |
2.0864 |
-1.04% |
| 2025-04-23 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1084 |
0.58% |
| 2025-04-22 |
金鹰民族新兴混合 |
2.0962 |
-1.07% |
| 2025-04-21 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1188 |
2.65% |
| 2025-04-18 |
金鹰民族新兴混合 |
2.0642 |
-0.50% |
| 2025-04-17 |
金鹰民族新兴混合 |
2.0746 |
0.06% |
| 2025-04-16 |
金鹰民族新兴混合 |
2.0733 |
-1.48% |
| 2025-04-15 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1044 |
-0.18% |
| 2025-04-14 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1081 |
2.12% |
| 2025-04-11 |
金鹰民族新兴混合 |
2.0643 |
1.08% |
| 2025-04-10 |
金鹰民族新兴混合 |
2.0422 |
2.15% |
| 2025-04-09 |
金鹰民族新兴混合 |
1.9992 |
1.99% |
| 2025-04-08 |
金鹰民族新兴混合 |
1.9601 |
0.83% |
| 2025-04-07 |
金鹰民族新兴混合 |
1.9440 |
-11.37% |
| 2025-04-03 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1935 |
-1.31% |
| 2025-04-02 |
金鹰民族新兴混合 |
2.2226 |
-0.06% |
| 2025-04-01 |
金鹰民族新兴混合 |
2.2239 |
0.61% |
| 2025-03-31 |
金鹰民族新兴混合 |
2.2105 |
-0.54% |
| 2025-03-28 |
金鹰民族新兴混合 |
2.2225 |
-0.14% |
| 2025-03-27 |
金鹰民族新兴混合 |
2.2256 |
0.02% |
| 2025-03-26 |
金鹰民族新兴混合 |
2.2252 |
0.44% |
| 2025-03-25 |
金鹰民族新兴混合 |
2.2154 |
-0.60% |
| 2025-03-24 |
金鹰民族新兴混合 |
2.2288 |
-0.54% |
| 2025-03-21 |
金鹰民族新兴混合 |
2.2409 |
-2.28% |
| 2025-03-20 |
金鹰民族新兴混合 |
2.2931 |
-0.99% |
| 2025-03-19 |
金鹰民族新兴混合 |
2.3161 |
-1.57% |
| 2025-03-18 |
金鹰民族新兴混合 |
2.3531 |
0.30% |
| 2025-03-17 |
金鹰民族新兴混合 |
2.3461 |
-0.07% |
| 2025-03-14 |
金鹰民族新兴混合 |
2.3477 |
2.40% |
| 2025-03-13 |
金鹰民族新兴混合 |
2.2927 |
-2.75% |
| 2025-03-12 |
金鹰民族新兴混合 |
2.3576 |
-0.04% |
| 2025-03-11 |
金鹰民族新兴混合 |
2.3585 |
0.07% |
| 2025-03-10 |
金鹰民族新兴混合 |
2.3569 |
0.19% |
| 2025-03-07 |
金鹰民族新兴混合 |
2.3524 |
-1.54% |
| 2025-03-06 |
金鹰民族新兴混合 |
2.3893 |
2.12% |
| 2025-03-05 |
金鹰民族新兴混合 |
2.3397 |
0.67% |
| 2025-03-04 |
金鹰民族新兴混合 |
2.3242 |
1.68% |
| 2025-03-03 |
金鹰民族新兴混合 |
2.2859 |
0.17% |
| 2025-02-28 |
金鹰民族新兴混合 |
2.2821 |
-5.66% |
| 2025-02-27 |
金鹰民族新兴混合 |
2.4190 |
0.04% |
| 2025-02-26 |
金鹰民族新兴混合 |
2.4180 |
1.38% |
| 2025-02-25 |
金鹰民族新兴混合 |
2.3850 |
-0.21% |
| 2025-02-24 |
金鹰民族新兴混合 |
2.3900 |
-0.67% |
| 2025-02-21 |
金鹰民族新兴混合 |
2.4060 |
2.73% |
| 2025-02-20 |
金鹰民族新兴混合 |
2.3420 |
1.08% |
| 2025-02-19 |
金鹰民族新兴混合 |
2.3170 |
3.44% |
| 2025-02-18 |
金鹰民族新兴混合 |
2.2400 |
-4.23% |
| 2025-02-17 |
金鹰民族新兴混合 |
2.3390 |
-0.30% |
| 2025-02-14 |
金鹰民族新兴混合 |
2.3460 |
1.21% |
| 2025-02-13 |
金鹰民族新兴混合 |
2.3180 |
-1.36% |
| 2025-02-12 |
金鹰民族新兴混合 |
2.3500 |
2.17% |
| 2025-02-11 |
金鹰民族新兴混合 |
2.3000 |
0.04% |
| 2025-02-10 |
金鹰民族新兴混合 |
2.2990 |
2.63% |
| 2025-02-07 |
金鹰民族新兴混合 |
2.2400 |
1.77% |
| 2025-02-06 |
金鹰民族新兴混合 |
2.2010 |
3.87% |
| 2025-02-05 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1190 |
1.48% |
| 2025-01-27 |
金鹰民族新兴混合 |
2.0880 |
-1.69% |
| 2025-01-24 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1240 |
3.21% |
| 2025-01-23 |
金鹰民族新兴混合 |
2.0580 |
-0.58% |
| 2025-01-22 |
金鹰民族新兴混合 |
2.0700 |
-0.81% |
| 2025-01-21 |
金鹰民族新兴混合 |
2.0870 |
1.95% |
| 2025-01-20 |
金鹰民族新兴混合 |
2.0470 |
1.24% |
| 2025-01-17 |
金鹰民族新兴混合 |
2.0220 |
0.25% |
| 2025-01-16 |
金鹰民族新兴混合 |
2.0170 |
-0.64% |
| 2025-01-15 |
金鹰民族新兴混合 |
2.0300 |
-0.39% |
| 2025-01-14 |
金鹰民族新兴混合 |
2.0380 |
4.03% |
| 2025-01-13 |
金鹰民族新兴混合 |
1.9590 |
0.36% |
| 2025-01-10 |
金鹰民族新兴混合 |
1.9520 |
-0.66% |
| 2025-01-09 |
金鹰民族新兴混合 |
1.9650 |
0.67% |
| 2025-01-08 |
金鹰民族新兴混合 |
1.9520 |
0.10% |
| 2025-01-07 |
金鹰民族新兴混合 |
1.9500 |
2.04% |
| 2025-01-06 |
金鹰民族新兴混合 |
1.9110 |
-1.14% |
| 2025-01-03 |
金鹰民族新兴混合 |
1.9330 |
-3.11% |
| 2025-01-02 |
金鹰民族新兴混合 |
1.9950 |
-1.14% |
| 2024-12-31 |
金鹰民族新兴混合 |
2.0180 |
-2.79% |
| 2024-12-26 |
金鹰民族新兴混合 |
2.0980 |
1.80% |
| 2024-12-25 |
金鹰民族新兴混合 |
2.0610 |
-0.96% |
| 2024-12-24 |
金鹰民族新兴混合 |
2.0810 |
0.77% |
| 2024-12-23 |
金鹰民族新兴混合 |
2.0650 |
-3.05% |
| 2024-12-20 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1300 |
1.91% |
| 2024-12-19 |
金鹰民族新兴混合 |
2.0900 |
0.10% |
| 2024-12-18 |
金鹰民族新兴混合 |
2.0880 |
1.56% |
| 2024-12-17 |
金鹰民族新兴混合 |
2.0560 |
-2.74% |
| 2024-12-16 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1140 |
-1.72% |
