近一季金鹰民族新兴混合A|金鹰民族基金净值查询
查询指定日期范围金鹰民族新兴混合001298净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
金鹰民族新兴混合 |
2.2196 |
1.67% |
| 2026-09-15 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1831 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1965 |
1.20% |
| 2026-09-11 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1705 |
0.08% |
| 2026-09-10 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1687 |
-1.25% |
| 2026-09-09 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1961 |
-0.44% |
| 2026-09-08 |
金鹰民族新兴混合 |
2.2057 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
金鹰民族新兴混合 |
2.2041 |
3.35% |
| 2026-09-04 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1327 |
-1.20% |
| 2026-09-03 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1587 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1593 |
-1.93% |
| 2026-09-01 |
金鹰民族新兴混合 |
2.2010 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
金鹰民族新兴混合 |
2.2075 |
2.18% |
| 2026-08-28 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1603 |
-0.64% |
| 2026-08-27 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1742 |
3.00% |
| 2026-08-26 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1109 |
-0.64% |
| 2026-08-25 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1245 |
1.00% |
| 2026-08-24 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1034 |
-2.53% |
| 2026-08-21 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1581 |
0.70% |
| 2026-08-20 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1432 |
0.75% |
| 2026-08-19 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1273 |
-5.48% |
| 2026-08-18 |
金鹰民族新兴混合 |
2.2507 |
-0.29% |
| 2026-08-17 |
金鹰民族新兴混合 |
2.2573 |
3.03% |
| 2026-08-14 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1910 |
1.22% |
| 2026-08-13 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1646 |
-1.57% |
| 2026-08-12 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1986 |
0.73% |
| 2026-08-11 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1827 |
-0.53% |
| 2026-08-10 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1943 |
-0.15% |
| 2026-08-07 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1975 |
0.92% |
| 2026-08-06 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1775 |
0.67% |
| 2026-08-05 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1631 |
2.94% |
| 2026-08-04 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1014 |
3.42% |
| 2026-08-03 |
金鹰民族新兴混合 |
2.0319 |
-0.78% |
| 2026-07-31 |
金鹰民族新兴混合 |
2.0478 |
5.20% |
| 2026-07-30 |
金鹰民族新兴混合 |
1.9465 |
-2.40% |
| 2026-07-29 |
金鹰民族新兴混合 |
1.9943 |
1.17% |
| 2026-07-28 |
金鹰民族新兴混合 |
1.9712 |
-1.98% |
| 2026-07-27 |
金鹰民族新兴混合 |
2.0111 |
3.58% |
| 2026-07-24 |
金鹰民族新兴混合 |
1.9416 |
-2.90% |
| 2026-07-23 |
金鹰民族新兴混合 |
1.9995 |
-0.15% |
| 2026-07-22 |
金鹰民族新兴混合 |
2.0025 |
-2.44% |
| 2026-07-21 |
金鹰民族新兴混合 |
2.0525 |
2.85% |
| 2026-07-20 |
金鹰民族新兴混合 |
1.9957 |
-0.79% |
| 2026-07-17 |
金鹰民族新兴混合 |
2.0116 |
-4.41% |
| 2026-07-16 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1043 |
-1.15% |
| 2026-07-15 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1287 |
-0.05% |
| 2026-07-14 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1297 |
-0.43% |
| 2026-07-13 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1389 |
-5.33% |
| 2026-07-10 |
金鹰民族新兴混合 |
2.2528 |
0.17% |
| 2026-07-09 |
金鹰民族新兴混合 |
2.2490 |
2.34% |
| 2026-07-08 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1976 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
金鹰民族新兴混合 |
2.1971 |
-1.89% |
| 2026-07-06 |
金鹰民族新兴混合 |
2.2395 |
-1.93% |
| 2026-07-03 |
金鹰民族新兴混合 |
2.2836 |
-0.74% |
| 2026-07-02 |
金鹰民族新兴混合 |
2.3005 |
-2.39% |
| 2026-07-01 |
金鹰民族新兴混合 |
2.3568 |
1.79% |
| 2026-06-30 |
金鹰民族新兴混合 |
2.3154 |
1.78% |
| 2026-06-29 |
金鹰民族新兴混合 |
2.2749 |
-0.59% |
| 2026-06-26 |
金鹰民族新兴混合 |
2.2884 |
-2.71% |
| 2026-06-25 |
金鹰民族新兴混合 |
2.3522 |
-1.16% |
| 2026-06-24 |
金鹰民族新兴混合 |
2.3794 |
0.16% |
| 2026-06-23 |
金鹰民族新兴混合 |
2.3757 |
-2.79% |
| 2026-06-22 |
金鹰民族新兴混合 |
2.4438 |
1.76% |
| 2026-06-18 |
金鹰民族新兴混合 |
2.4016 |
1.01% |
| 2026-06-17 |
金鹰民族新兴混合 |
2.3775 |
1.44% |
