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国泰境外高收益债(QDII)(国泰高收益债)基金净值查询(000103)

近半年国泰境外高收益债(QDII)|国泰高收益债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰中国企业境外高收益债000103净值及计算阶段收益
近半年000103基金累计收益率4.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 国泰中国企业境外高收益债 0.7942 0.01%
2025-12-12 国泰中国企业境外高收益债 0.7941 0.00%
2025-12-11 国泰中国企业境外高收益债 0.7941 -0.05%
2025-12-10 国泰中国企业境外高收益债 0.7945 0.32%
2025-12-09 国泰中国企业境外高收益债 0.7920 0.04%
2025-12-08 国泰中国企业境外高收益债 0.7917 0.09%
2025-12-05 国泰中国企业境外高收益债 0.7910 0.01%
2025-12-04 国泰中国企业境外高收益债 0.7909 0.01%
2025-12-03 国泰中国企业境外高收益债 0.7908 -0.01%
2025-12-02 国泰中国企业境外高收益债 0.7909 0.03%
2025-12-01 国泰中国企业境外高收益债 0.7907 0.04%
2025-11-28 国泰中国企业境外高收益债 0.7904 0.01%
2025-11-27 国泰中国企业境外高收益债 0.7903 -0.01%
2025-11-26 国泰中国企业境外高收益债 0.7904 -0.04%
2025-11-25 国泰中国企业境外高收益债 0.7907 0.00%
2025-11-24 国泰中国企业境外高收益债 0.7907 0.05%
2025-11-21 国泰中国企业境外高收益债 0.7903 -0.04%
2025-11-20 国泰中国企业境外高收益债 0.7906 0.04%
2025-11-19 国泰中国企业境外高收益债 0.7903 0.03%
2025-11-18 国泰中国企业境外高收益债 0.7901 0.00%
2025-11-17 国泰中国企业境外高收益债 0.7901 -0.06%
2025-11-14 国泰中国企业境外高收益债 0.7906 0.00%
2025-11-13 国泰中国企业境外高收益债 0.7906 0.03%
2025-11-12 国泰中国企业境外高收益债 0.7904 0.00%
2025-11-11 国泰中国企业境外高收益债 0.7904 0.03%
2025-11-10 国泰中国企业境外高收益债 0.7902 0.06%
2025-11-07 国泰中国企业境外高收益债 0.7897 -0.03%
2025-11-06 国泰中国企业境外高收益债 0.7899 0.00%
2025-11-05 国泰中国企业境外高收益债 0.7899 0.00%
2025-11-04 国泰中国企业境外高收益债 0.7899 0.05%
2025-11-03 国泰中国企业境外高收益债 0.7895 0.03%
2025-10-31 国泰中国企业境外高收益债 0.7893 0.01%
2025-10-30 国泰中国企业境外高收益债 0.7892 0.03%
2025-10-29 国泰中国企业境外高收益债 0.7890 -0.06%
2025-10-28 国泰中国企业境外高收益债 0.7895 0.01%
2025-10-27 国泰中国企业境外高收益债 0.7894 0.03%
2025-10-24 国泰中国企业境外高收益债 0.7892 0.00%
2025-10-23 国泰中国企业境外高收益债 0.7892 -0.01%
2025-10-22 国泰中国企业境外高收益债 0.7893 0.01%
2025-10-21 国泰中国企业境外高收益债 0.7892 -0.03%
2025-10-20 国泰中国企业境外高收益债 0.7894 0.09%
2025-10-17 国泰中国企业境外高收益债 0.7887 -0.05%
2025-10-16 国泰中国企业境外高收益债 0.7891 0.03%
2025-10-15 国泰中国企业境外高收益债 0.7889 -0.01%
2025-10-14 国泰中国企业境外高收益债 0.7890 0.00%
2025-10-13 国泰中国企业境外高收益债 0.7890 0.00%
2025-09-29 国泰中国企业境外高收益债 0.7877 0.15%
2025-09-26 国泰中国企业境外高收益债 0.7865 0.17%
2025-09-25 国泰中国企业境外高收益债 0.7852 0.09%
2025-09-24 国泰中国企业境外高收益债 0.7845 0.01%
2025-09-23 国泰中国企业境外高收益债 0.7844 -0.23%
2025-09-22 国泰中国企业境外高收益债 0.7862 0.03%
2025-09-17 国泰中国企业境外高收益债 0.7847 0.04%
2025-09-16 国泰中国企业境外高收益债 0.7844 0.01%
2025-09-15 国泰中国企业境外高收益债 0.7843 0.08%
2025-09-12 国泰中国企业境外高收益债 0.7837 0.01%
2025-09-11 国泰中国企业境外高收益债 0.7836 -0.01%
2025-09-10 国泰中国企业境外高收益债 0.7837 0.14%
2025-09-09 国泰中国企业境外高收益债 0.7826 -0.04%
2025-09-08 国泰中国企业境外高收益债 0.7829 0.01%
2025-09-05 国泰中国企业境外高收益债 0.7828 0.03%
2025-09-04 国泰中国企业境外高收益债 0.7826 -0.09%
2025-09-03 国泰中国企业境外高收益债 0.7833 0.01%
2025-09-02 国泰中国企业境外高收益债 0.7832 0.03%
2025-09-01 国泰中国企业境外高收益债 0.7830 0.04%
2025-08-29 国泰中国企业境外高收益债 0.7827 0.09%
2025-08-28 国泰中国企业境外高收益债 0.7820 -0.08%
2025-08-27 国泰中国企业境外高收益债 0.7826 -0.05%
2025-08-26 国泰中国企业境外高收益债 0.7830 0.03%
2025-08-25 国泰中国企业境外高收益债 0.7828 0.06%
2025-08-22 国泰中国企业境外高收益债 0.7823 0.08%
2025-08-21 国泰中国企业境外高收益债 0.7817 -0.04%
2025-08-20 国泰中国企业境外高收益债 0.7820 0.01%
2025-08-19 国泰中国企业境外高收益债 0.7819 0.22%
2025-08-18 国泰中国企业境外高收益债 0.7802 -0.15%
2025-08-15 国泰中国企业境外高收益债 0.7814 0.03%
2025-08-14 国泰中国企业境外高收益债 0.7812 0.00%
2025-08-13 国泰中国企业境外高收益债 0.7812 0.21%
2025-08-12 国泰中国企业境外高收益债 0.7796 -0.03%
2025-08-11 国泰中国企业境外高收益债 0.7798 -0.12%
2025-08-08 国泰中国企业境外高收益债 0.7807 0.03%
2025-08-07 国泰中国企业境外高收益债 0.7805 0.13%
2025-08-06 国泰中国企业境外高收益债 0.7795 0.14%
2025-08-05 国泰中国企业境外高收益债 0.7784 0.00%
2025-08-04 国泰中国企业境外高收益债 0.7784 -0.01%
2025-08-01 国泰中国企业境外高收益债 0.7785 0.08%
2025-07-31 国泰中国企业境外高收益债 0.7779 0.27%
2025-07-30 国泰中国企业境外高收益债 0.7758 -0.04%
2025-07-29 国泰中国企业境外高收益债 0.7761 0.28%
2025-07-28 国泰中国企业境外高收益债 0.7739 0.17%
2025-07-25 国泰中国企业境外高收益债 0.7726 0.01%
2025-07-24 国泰中国企业境外高收益债 0.7725 -0.06%
2025-07-23 国泰中国企业境外高收益债 0.7730 -0.01%
2025-07-22 国泰中国企业境外高收益债 0.7731 0.03%
2025-07-21 国泰中国企业境外高收益债 0.7729 0.10%
2025-07-18 国泰中国企业境外高收益债 0.7721 0.08%
2025-07-17 国泰中国企业境外高收益债 0.7715 0.09%
2025-07-16 国泰中国企业境外高收益债 0.7708 0.01%
2025-07-15 国泰中国企业境外高收益债 0.7707 0.01%
2025-07-09 国泰中国企业境外高收益债 0.7696 -0.04%
2025-07-08 国泰中国企业境外高收益债 0.7699 0.14%
2025-07-07 国泰中国企业境外高收益债 0.7688 0.05%
2025-07-04 国泰中国企业境外高收益债 0.7684 0.01%
2025-07-03 国泰中国企业境外高收益债 0.7683 -0.07%
2025-07-02 国泰中国企业境外高收益债 0.7688 -0.01%
2025-07-01 国泰中国企业境外高收益债 0.7689 -0.03%
2025-06-30 国泰中国企业境外高收益债 0.7691 -0.03%
2025-06-27 国泰中国企业境外高收益债 0.7693 0.39%
2025-06-26 国泰中国企业境外高收益债 0.7663 -0.08%
2025-06-25 国泰中国企业境外高收益债 0.7669 0.08%
2025-06-24 国泰中国企业境外高收益债 0.7663 0.16%
2025-06-23 国泰中国企业境外高收益债 0.7651 0.08%
2025-06-20 国泰中国企业境外高收益债 0.7645 0.03%
2025-06-19 国泰中国企业境外高收益债 0.7643 0.05%
2025-06-18 国泰中国企业境外高收益债 0.7639 0.03%
2025-06-17 国泰中国企业境外高收益债 0.7637 -0.01%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰北证50成份指数发起A 1.1990 0.52%
国泰北证50成份指数发起C 1.1964 0.51%
智能汽车ETF 1.0412 0.41%
十年国债 134.8610 0.05%
国泰央企改革股票A 1.7338 0.03%
国泰丰盈纯债债券A 0.9896 0.03%
国泰盛合三个月定期开放债券 1.1463 0.03%
国泰中债1-3年国开债C 1.0250 0.03%
国泰丰祺纯债债券A 1.0174 0.02%
国泰嘉睿纯债债券A 1.0586 0.02%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
格林创新成长混合A 0.7161 1.78%
格林创新成长混合C 0.6788 1.77%
金信消费升级股票A 1.7385 1.35%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
前海开源高端装备制造混合C 2.0090 0.80%
前海开源高端装备制造混合A 2.0170 0.79%
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