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2024年10月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
516300 华泰柏瑞中证1000ETF 2.3904 141.89%
014277 万家北交所慧选两年定开混合A 1.1457 12.49%
014278 万家北交所慧选两年定开混合C 1.1290 12.47%
016325 泰康北交所精选两年定开混合发起A 1.6953 10.34%
016326 泰康北交所精选两年定开混合发起C 1.6822 10.33%
015230 华夏低碳经济一年持有混合C 0.7588 10.10%
015229 华夏低碳经济一年持有混合A 0.7713 10.09%
014903 长城新能源股票发起式C 0.7669 9.51%
014902 长城新能源股票发起式A 0.7796 9.51%
588830 鹏华上证科创板新能源ETF 1.3537 9.49%
021161 天弘北证50成份指数发起A 1.1461 9.32%
021162 天弘北证50成份指数发起C 1.1460 9.31%
168501 华银产业升级 1.5918 9.24%
010160 广发高端制造股票C 1.6393 8.95%
004997 广发高端制造股票A 1.6658 8.94%
018418 广发碳中和主题混合发起式A 1.2632 8.68%
018419 广发碳中和主题混合发起式C 1.2621 8.68%
015989 华安碳中和混合A 0.8348 8.46%
015990 华安碳中和混合C 0.8258 8.44%
003300 华夏圆和混合A 0.8933 8.34%
015068 华夏圆和混合C 0.8792 8.34%
160425 华安创业板两年定开混合 1.3468 8.26%
013711 广发成长新动能混合C 1.3044 7.97%
162717 广发成长新动能混合A 1.3179 7.97%
015796 万家新能源主题混合发起A 0.8759 7.96%
015797 万家新能源主题混合发起C 0.8653 7.96%
013852 中信建投低碳成长混合C 0.6358 7.84%
013851 中信建投低碳成长混合A 0.6431 7.83%
159857 天弘中证光伏产业ETF 0.7527 7.81%
515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 0.8932 7.78%
159864 国泰中证光伏产业ETF 0.5677 7.78%
159863 鹏华中证光伏产业ETF 0.5926 7.78%
516290 汇添富中证光伏产业ETF 0.5528 7.76%
516880 银华中证光伏产业ETF 0.7448 7.75%
159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.5178 7.72%
560980 广发中证光伏龙头30ETF 0.5889 7.68%
516180 平安中证光伏产业ETF 0.7355 7.67%
159618 华安中证光伏产业ETF 0.7086 7.67%
013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 0.5376 7.58%
013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5424 7.58%
021698 国泰中证光伏产业ETF发起联接E 0.5423 7.56%
017647 易方达中证光伏产业ETF联接发起式C 0.6878 7.52%
017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.6910 7.52%
011103 天弘中证光伏产业指数C 0.7522 7.50%
011102 天弘中证光伏产业指数A 0.7578 7.49%
017166 易米低碳经济股票发起C 0.7382 7.48%
015994 博时中证光伏产业ETF联接C 0.5460 7.48%
017165 易米低碳经济股票发起A 0.7442 7.48%
015993 博时中证光伏产业ETF联接A 0.5496 7.47%
011967 招商中证光伏产业指数C 0.6074 7.45%
011966 招商中证光伏产业指数A 0.6157 7.45%
021947 广发中证光伏产业指数F 0.6646 7.40%
012365 广发中证光伏产业指数C 0.6602 7.40%
012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.5576 7.40%
012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5444 7.40%
012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.5530 7.40%
018503 东财光伏C 0.8882 7.39%
012364 广发中证光伏产业指数A 0.6645 7.39%
012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5426 7.38%
018502 东财光伏A 0.8922 7.38%
014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6436 7.36%
014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.6480 7.36%
013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.5475 7.31%
013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.5434 7.31%
012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7850 7.30%
012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.7801 7.30%
012722 平安中证光伏产业指数A 0.6230 7.30%
012723 平安中证光伏产业指数C 0.6179 7.29%
001880 长城中国智造灵活配置混合A 1.3549 7.24%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 1.3279 7.24%
011480 广发诚享混合C 0.5535 7.23%
011479 广发诚享混合A 0.5618 7.23%
019531 南方中证光伏产业指数发起A 1.0407 7.17%
019532 南方中证光伏产业指数发起C 1.0398 7.17%
017117 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C 0.6271 7.09%
004982 新华安享多裕定开混合 0.9782 7.09%
017116 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A 0.6310 7.08%
014726 广发成长动力三年持有混合C 0.5962 7.04%
014725 广发成长动力三年持有混合A 0.6029 7.03%
910017 东方红多元策略混合A 2.3158 6.90%
010821 东方红多元策略混合B 2.2644 6.90%
017494 东方红多元策略混合C 2.2404 6.89%
014918 汇丰晋信时代先锋混合C 0.7590 6.87%
014917 汇丰晋信时代先锋混合A 0.7698 6.87%
001056 华银健康生活主题灵活配置 1.0550 6.67%
011121 广发兴诚混合A 0.5368 6.57%
011130 广发兴诚混合C 0.5286 6.55%
017601 华夏行业甄选混合C 1.0319 6.51%
017600 华夏行业甄选混合A 1.0417 6.51%
019913 华夏瑞益混合A1 1.3381 6.44%
019915 华夏瑞益混合A3 1.3453 6.44%
019914 华夏瑞益混合A2 1.3429 6.44%
016350 招商碳中和主题混合A 0.6169 6.42%
016351 招商碳中和主题混合C 0.6092 6.41%
019244 汇丰晋信龙腾混合C 1.2411 6.32%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.2456 6.32%
015574 宝盈新能源产业混合发起式A 0.5780 6.29%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.4401 6.28%
015575 宝盈新能源产业混合发起式C 0.5709 6.27%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.4338 6.27%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5072 6.18%
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.5166 6.17%
019747 华西优选价值混合发起A 1.0232 6.14%
516270 华安中证内地新能源主题ETF 0.5176 6.09%
159752 申万菱信中证内地新能源主题ETF 0.5301 6.08%
001042 华夏领先股票 0.5610 6.05%
516850 华夏中证新能源ETF 0.7994 6.05%
516160 南方中证新能源ETF 2.1943 6.05%
016916 中金华证清洁能源指数发起C 0.5750 6.03%
016915 中金华证清洁能源指数发起A 0.5779 6.02%
516090 易方达中证新能源ETF 0.4228 6.02%
159875 嘉实中证新能源ETF 0.5204 6.01%
516580 博时中证新能源ETF 0.5200 5.99%
014304 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C 0.5216 5.91%
014303 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A 0.5245 5.90%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.6865 5.89%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.6342 5.88%
015322 广发鑫享灵活配置混合C 2.0531 5.79%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 2.0798 5.79%
161838 银华创业板两年定期开放混合 0.6680 5.78%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 2.5198 5.72%
012445 华富新能源股票型发起式A 0.7930 5.72%
017967 华富新能源股票型发起式C 0.7851 5.72%
012831 南方中证新能源ETF联接A 0.5292 5.71%
021057 南方中证新能源ETF联接I 0.5296 5.71%
013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 2.4816 5.71%
012832 南方中证新能源ETF联接C 0.5242 5.69%
010282 中信建投智享生活混合A 0.8473 5.67%
010283 中信建投智享生活混合C 0.8339 5.66%
006274 圆信永丰医药健康A 1.6842 5.64%
019856 博时中证新能源ETF发起式联接C 1.0718 5.62%
019855 博时中证新能源ETF发起式联接A 1.0748 5.62%
014237 东财新能源增强A 0.5312 5.61%
015708 安信新能源主题股票型发起C 0.7677 5.60%
013871 招商能源转型混合A 0.6330 5.59%
015707 安信新能源主题股票型发起A 0.7761 5.59%
013872 招商能源转型混合C 0.6195 5.59%
014238 东财新能源增强C 0.5266 5.59%
012329 天弘中证新能源指数增强C 0.5445 5.58%
398051 中海环保新能源混合 1.6490 5.57%
012328 天弘中证新能源指数增强A 0.5482 5.57%
233001 大摩基础行业混合 0.6050 5.55%
014423 汇丰晋信研究精选混合 0.7608 5.49%
013296 民生加银聚优精选混合A 0.5699 5.48%
017571 华夏中证新能源ETF发起式联接A 0.6744 5.41%
016225 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A 0.6571 5.39%
017572 华夏中证新能源ETF发起式联接C 0.6707 5.39%
016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.6529 5.39%
001809 中信建投智信物联网A 1.4505 5.31%
159861 国泰中证环保产业50ETF 0.9374 5.31%
004636 中信建投智信物联网C 1.4772 5.30%
561160 富国中证电池主题ETF 0.5287 5.30%
168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.3130 5.29%
015829 永赢新能源智选混合发起C 0.4425 5.28%
015828 永赢新能源智选混合发起A 0.4467 5.28%
017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.6934 5.27%
561910 招商中证电池主题ETF 0.5252 5.27%
562880 嘉实中证电池主题ETF 0.5457 5.25%
017074 嘉实清洁能源股票发起式C 0.6852 5.25%
159796 汇添富中证电池主题ETF 0.6263 5.24%
019316 易方达中证新能源ETF联接发起式C 0.9534 5.22%
019315 易方达中证新能源ETF联接发起式A 0.9565 5.21%
002296 长城行业轮动混合A 1.6140 5.16%
013484 长城行业轮动混合C 1.5841 5.16%
159755 广发国证新能源车电池ETF 0.6817 5.12%
159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 0.5453 5.11%
010751 宝盈优质成长混合A 0.5395 5.08%
016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.5778 5.07%
016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.5724 5.07%
017222 富国中证电池主题ETF发起式联接A 0.7135 5.07%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.7486 5.07%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.7357 5.07%
159757 景顺长城国证新能源车电池ETF 0.5612 5.07%
010470 圆信永丰聚优股票C 0.9558 5.06%
010469 圆信永丰聚优股票A 0.9695 5.06%
010752 宝盈优质成长混合C 0.5313 5.06%
017223 富国中证电池主题ETF发起式联接C 0.7107 5.06%
159775 建信国证新能源车电池ETF 0.5735 5.04%
159767 兴银国证新能源车电池ETF 0.5566 5.02%
290014 泰信现代服务业混合 1.3590 5.02%
012503 国泰中证环保产业50ETF联接A 0.7423 5.01%
011578 汇丰晋信核心成长A 0.7858 5.01%
015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.5763 5.01%
021610 国泰中证环保产业50ETF联接E 0.7410 5.00%
012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.7349 5.00%
011579 汇丰晋信核心成长C 0.7724 5.00%
290008 泰信发展主题混合 1.1370 4.99%
015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.5723 4.99%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.4530 4.99%
018926 南方中证电池主题ETF发起联接A 1.0472 4.96%
018927 南方中证电池主题ETF发起联接C 1.0445 4.96%
015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 1.4290 4.92%
015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.5308 4.92%
012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.5358 4.91%
012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.5316 4.91%
002168 嘉实智能汽车股票 2.1030 4.89%
013180 广发国证新能源车电池ETF联接C 0.5596 4.87%
013179 广发国证新能源车电池ETF联接A 0.5631 4.86%
016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.6557 4.84%
016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6523 4.84%