热搜: 分红预案 银华富裕主题混合A 景顺长城资源垄断混合 易方达优质精选混合(QDII)

2023年12月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001614 东方区域发展混合 1.3135 9.79%
168501 华银产业升级 1.5807 9.19%
013852 中信建投低碳成长混合C 0.6133 9.09%
013851 中信建投低碳成长混合A 0.6183 9.09%
580007 东吴安享量化混合A 0.6789 8.90%
014571 东吴安享量化混合C 0.6754 8.88%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.4404 8.71%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.4348 8.70%
015230 华夏低碳经济一年持有混合C 0.7347 8.59%
015229 华夏低碳经济一年持有混合A 0.7424 8.57%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 1.3690 8.57%
001880 长城中国智造灵活配置混合A 1.3911 8.57%
016916 中金华证清洁能源指数发起C 0.5607 7.54%
016915 中金华证清洁能源指数发起A 0.5623 7.53%
400032 东方主题精选混合 1.0714 7.52%
013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.5300 7.46%
013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.5272 7.46%
004997 广发高端制造股票A 1.5450 7.39%
010160 广发高端制造股票C 1.5254 7.38%
011102 天弘中证光伏产业指数A 0.7535 7.20%
011103 天弘中证光伏产业指数C 0.7491 7.20%
015993 博时中证光伏产业ETF联接A 0.5478 7.20%
015994 博时中证光伏产业ETF联接C 0.5455 7.19%
012364 广发中证光伏产业指数A 0.6587 7.18%
011966 招商中证光伏产业指数A 0.6093 7.18%
018503 东财光伏C 0.8889 7.17%
012365 广发中证光伏产业指数C 0.6554 7.16%
018502 东财光伏A 0.8900 7.16%
017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.6881 7.16%
011967 招商中证光伏产业指数C 0.6030 7.16%
012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.5478 7.16%
017647 易方达中证光伏产业ETF联接发起式C 0.6866 7.15%
012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.5514 7.15%
012723 平安中证光伏产业指数C 0.6084 7.15%
012722 平安中证光伏产业指数A 0.6121 7.14%
014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.6506 7.13%
014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6476 7.13%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5070 7.12%
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.5160 7.12%
012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5360 7.07%
013106 华安中证光伏产业ETF发起式联接C 0.5141 7.06%
013105 华安中证光伏产业ETF发起式联接A 0.5177 7.05%
012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5347 7.05%
012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7809 7.02%
012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.7776 7.00%
015990 华安碳中和混合C 0.8021 6.92%
014726 广发成长动力三年持有混合C 0.5674 6.92%
014725 广发成长动力三年持有混合A 0.5715 6.92%
015989 华安碳中和混合A 0.8065 6.92%
013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 0.5593 6.90%
013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5629 6.89%
018030 泓德新能源产业混合发起式C 0.6889 6.53%
018029 泓德新能源产业混合发起式A 0.6908 6.52%
016700 渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 0.6783 6.48%
015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 1.2580 6.43%
560003 益民创新优势混合A 1.1966 6.43%
007578 宝盈新锐混合C 2.0970 6.39%
001543 宝盈新锐混合A 2.1700 6.37%
017601 华夏行业甄选混合C 0.8275 6.35%
017600 华夏行业甄选混合A 0.8312 6.35%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2730 6.35%
011121 广发兴诚混合A 0.5154 6.33%
011130 广发兴诚混合C 0.5093 6.33%
012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.7058 6.30%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 2.2857 6.30%
012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.7130 6.29%
007689 国投瑞银新能源混合A 1.6395 6.27%
519918 华夏兴和混合A 2.8830 6.27%
007690 国投瑞银新能源混合C 1.6128 6.27%
012328 天弘中证新能源指数增强A 0.5244 6.24%
012329 天弘中证新能源指数增强C 0.5221 6.23%
017766 华夏兴和混合C 2.8680 6.22%
016225 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A 0.6084 6.22%
016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.6060 6.20%
006736 国投瑞银先进制造混合 2.1000 6.15%
012831 南方中证新能源ETF联接A 0.5055 6.13%
012832 南方中证新能源ETF联接C 0.5020 6.13%
014304 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C 0.4865 6.11%
014303 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A 0.4884 6.10%
019316 易方达中证新能源ETF联接发起式C 0.9204 6.07%
019315 易方达中证新能源ETF联接发起式A 0.9211 6.07%
017572 华夏中证新能源ETF发起式联接C 0.6557 6.03%
017571 华夏中证新能源ETF发起式联接A 0.6576 6.03%
017037 嘉实低碳精选混合发起式C 0.6526 5.99%
017036 嘉实低碳精选混合发起式A 0.6549 5.99%
014237 东财新能源增强A 0.5028 5.92%
014238 东财新能源增强C 0.4997 5.91%
011480 广发诚享混合C 0.5194 5.87%
011479 广发诚享混合A 0.5254 5.86%
015574 宝盈新能源产业混合发起式A 0.6052 5.86%
015575 宝盈新能源产业混合发起式C 0.6004 5.85%
019856 博时中证新能源ETF发起式联接C 1.0363 5.81%
019855 博时中证新能源ETF发起式联接A 1.0366 5.81%
015538 红塔红土新能源主题精选股票C 0.6472 5.77%
015537 红塔红土新能源主题精选股票A 0.6505 5.76%
016351 招商碳中和主题混合C 0.5817 5.71%
016350 招商碳中和主题混合A 0.5861 5.70%
002939 广发创新升级混合 1.7258 5.70%
002174 东方互联网嘉混合 1.0246 5.68%
019244 汇丰晋信龙腾混合C 1.1805 5.67%
290014 泰信现代服务业混合 1.6950 5.67%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.6396 5.67%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6469 5.67%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.1811 5.66%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4313 5.66%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4264 5.65%
001166 建信环保产业股票A 0.9380 5.63%
015733 尚正新能源产业混合C 0.6526 5.62%
015732 尚正新能源产业混合A 0.6580 5.60%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.8555 5.54%
013453 交银国证新能源指数(LOF)C 0.8520 5.54%
233001 大摩基础行业混合 0.5755 5.54%
016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.5300 5.51%
168103 九泰锐益混合(LOF)A 1.1490 5.51%
290008 泰信发展主题混合 1.4010 5.50%
012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.5026 5.50%
016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.5332 5.50%
012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.4996 5.49%
018927 南方中证电池主题ETF发起联接C 1.0286 5.49%
015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.4994 5.49%
018926 南方中证电池主题ETF发起联接A 1.0289 5.48%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 1.8323 5.46%
004636 中信建投智信物联网C 1.4394 5.46%
016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6166 5.46%
015322 广发鑫享灵活配置混合C 1.8163 5.46%
001809 中信建投智信物联网A 1.4087 5.46%
016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.6186 5.46%
015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.5445 5.44%
015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.5421 5.43%
016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.1470 5.42%
017222 富国中证电池主题ETF发起式联接A 0.6745 5.36%
013103 博时新能源主题混合A 0.5404 5.36%
013104 博时新能源主题混合C 0.5329 5.36%
017223 富国中证电池主题ETF发起式联接C 0.6731 5.35%
000409 鹏华环保产业股票 2.9930 5.35%
002133 广发鑫益混合 1.8960 5.33%
008135 华宸未来价值先锋 0.8395 5.33%
003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 1.3667 5.32%
003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 1.3252 5.31%
162717 广发成长新动能混合A 1.0098 5.24%
013711 广发成长新动能混合C 1.0036 5.24%
014140 易方达高质量增长量化精选股票C 0.7256 5.21%
014139 易方达高质量增长量化精选股票A 0.7305 5.21%
012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.4906 5.21%
012968 广发行业严选三年持有期混合C 0.4860 5.19%
009314 广发双擎升级混合C 1.8232 5.17%
005911 广发双擎升级混合A 1.8486 5.17%
005983 摩根核心精选股票A 1.1253 5.16%
014937 摩根核心精选股票C 1.1129 5.16%
400015 东方新能源汽车混合 1.9847 5.14%
007533 格林创新成长混合A 0.6416 5.13%
007534 格林创新成长混合C 0.6179 5.12%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.6827 5.10%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.6965 5.09%
013871 招商能源转型混合A 0.6466 5.09%
013872 招商能源转型混合C 0.6370 5.08%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 2.3075 5.07%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 2.3097 5.07%
017116 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A 0.5894 5.06%
002168 嘉实智能汽车股票 2.1160 5.06%
017117 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C 0.5873 5.06%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.6950 5.03%
017165 易米低碳经济股票发起A 0.7424 5.02%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.6493 5.02%
017166 易米低碳经济股票发起C 0.7394 5.01%
013000 广发盛泽一年持有混合A 0.8943 5.00%
013001 广发盛泽一年持有混合C 0.8880 4.99%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.4790 4.97%
013175 海富通碳中和混合A 0.5149 4.95%
013176 海富通碳中和混合C 0.5091 4.95%
015871 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A 0.5538 4.93%
012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.6707 4.93%
017074 嘉实清洁能源股票发起式C 0.6486 4.93%
017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.6529 4.93%
015872 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C 0.5529 4.93%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.7670 4.92%
016349 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D 0.5507 4.92%
012503 国泰中证环保产业50ETF联接A 0.6757 4.92%
012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 0.6919 4.90%
012517 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C 0.6868 4.90%
011513 天弘中证新能源车C 0.7783 4.88%
005038 银华新能源新材料C 0.9796 4.87%
005037 银华新能源新材料A 1.0071 4.87%
013013 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.5082 4.87%
013014 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.5047 4.86%
010805 东财新能源车A 0.8142 4.86%
011512 天弘中证新能源车A 0.7825 4.86%
018681 国联安气候变化混合C 0.5373 4.86%
013196 招商中证新能源汽车指数C 0.5126 4.85%
012543 嘉实中证新能源汽车指数A 0.5104 4.85%
010806 东财新能源车C 0.8044 4.85%
016635 国联安气候变化混合A 0.5382 4.85%
013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 2.4311 4.84%
018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7450 4.84%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 2.4583 4.84%
018379 万家国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.7449 4.84%
013195 招商中证新能源汽车指数A 0.5174 4.84%
015685 鹏华中证环保产业指数(LOF)C 0.7390 4.82%
017564 华安产业优选混合A 0.8662 4.82%
013048 富国中证新能源汽车指数(LOF)C 0.7630 4.81%