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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2023年02月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002296 长城行业轮动混合 2.3567 3.22%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.6901 3.22%
162411 华宝标普石油指数 0.7010 3.21%
002132 广发鑫享混合 2.8735 3.16%
013711 广发再融资主题(LOF)C 1.6399 3.16%
015322 广发鑫享灵活配置混合C 2.8605 3.16%
162717 广发睿吉定增混合 1.6431 3.16%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.7301 3.05%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.7221 3.05%
005983 上投摩根核心精选 1.8273 3.01%
580007 东吴新创业 1.1649 2.99%
014571 东吴安享量化混合C 1.1630 2.98%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1016 2.83%
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8513 2.81%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8372 2.81%
004997 广发高端制造股票 2.6888 2.77%
010160 广发高端制造股票C 2.6637 2.77%
001809 中信建投智信物联网 2.5026 2.76%
004636 中信建投智信物联网C 2.5658 2.76%
001298 金鹰民族新兴混合 2.8420 2.71%
000603 易方达创新驱动灵活配置 2.1720 2.65%
007163 浦银安盛环保新能源A 2.6065 2.64%
007164 浦银安盛环保新能源C 2.5648 2.64%
008277 财通资管行业精选混合 1.0253 2.64%
002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 2.1640 2.61%
001880 长城中国智造灵活配置混合 2.2660 2.60%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 2.2396 2.60%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.3056 2.59%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 3.3144 2.59%
470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.1910 2.57%
005682 财通资管消费精选混合 1.6428 2.50%
011020 财通资管消费精选混合C 0.7914 2.49%
233001 大摩基础行业 0.9551 2.48%
005668 融通新能源汽车主题精选混合 2.5921 2.43%
009835 融通新能源汽车主题精选混合C 2.5598 2.43%
004243 广发道琼斯石油指数C 2.0423 2.40%
162719 广发道琼斯石油指数A 2.0558 2.40%
001471 融通新能源灵活配置混合 2.4850 2.39%
012886 华夏中证光伏产业指数发起式C 0.8629 2.37%
002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 1.4330 2.36%
012885 华夏中证光伏产业指数发起式A 0.8668 2.36%
014948 融通新能源灵活配置混合C 2.4720 2.36%
005698 华夏全球科技先锋混合 0.9762 2.35%
398021 中海能源策略 1.0114 2.30%
001983 中邮低碳配置混合 1.1620 2.29%
000409 鹏华环保产业股票 4.4930 2.28%
006128 银河和美生活混合 1.8121 2.27%
015665 银河和美生活混合C 1.8035 2.27%
000041 华夏全球精选 0.8690 2.24%
005894 华夏优势精选股票 1.4898 2.22%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2050 2.21%
270023 广发全球精选 2.1570 2.18%
011241 东吴双动力混合C 0.7643 2.17%
580002 东吴双动力 0.7640 2.17%
000209 信诚新兴产业股票 3.5333 2.16%
013526 信诚新兴产业混合C 3.5024 2.16%
014833 汇添富盈鑫混合C 2.0660 2.13%
002420 汇添富盈鑫保本混合 2.0750 2.12%
005977 中信保诚至兴混合A 2.0080 2.12%
014834 汇添富盈鑫混合D 2.0710 2.12%
005978 中信保诚至兴混合C 1.9317 2.11%
005211 银河智慧混合 2.4714 2.04%
017116 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A 0.9980 2.04%
017117 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C 0.9975 2.04%
017758 银河智慧混合C 2.4694 2.04%
007713 华富科技动能混合 1.1692 2.02%
005728 华宝绿色主题混合 1.3227 2.01%
015058 华夏高端制造混合C 1.5200 2.01%
002345 华夏高端制造混合 1.5270 2.00%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.2959 2.00%
012799 华宝绿色主题混合C 1.3190 2.00%
006265 红土创新新科技股票 3.6106 1.99%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.2978 1.99%
009486 光大瑞和混合A 0.9451 1.99%
009487 光大瑞和混合C 0.9336 1.99%
160644 鹏华港美互联股票 0.9541 1.98%
015669 银河蓝筹混合C 4.7650 1.97%
519672 银河蓝筹精选 4.7910 1.96%
000550 广发新动力股票 2.6250 1.94%
016981 银河核心优势混合C 0.8832 1.94%
005037 银华新能源新材料A 1.4696 1.93%
005038 银华新能源新材料C 1.4343 1.93%
012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 2.5814 1.93%
161128 易标普信息科技人民币 2.5981 1.93%
163208 诺安油气能源 1.0010 1.93%
210008 金鹰策略配置 2.4049 1.90%
017759 银河研究精选混合C 1.9841 1.88%
150968 银河研究精选混合 1.9857 1.88%
398051 中海环保新能源 2.3460 1.87%
690004 民生稳健成长 3.0030 1.87%
001951 金鹰改革红利混合 2.4660 1.86%
168401 红土创新定增灵活配置混合 2.5820 1.84%
016616 国泰估值优势混合(LOF)C 3.1326 1.82%
160212 国泰估值优势 3.1297 1.82%
010821 东方红多元策略混合B 2.1908 1.81%
910017 东方红多元策略混合A 2.2230 1.81%
017494 东方红多元策略混合C 2.1896 1.80%
000906 广发全球精选美元现汇 0.3125 1.79%
000126 招商安润保本混合 3.2284 1.76%
015398 招商安润灵活配置混合C 3.2171 1.76%
000755 富安达新兴成长混合 0.9121 1.73%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.2383 1.73%
014471 富安达新兴成长混合C 0.9083 1.72%
015048 建信新能源行业股票C 2.0312 1.72%
100055 富国全球顶级消费品 2.1092 1.72%
151001 银河稳健 2.3826 1.72%
160324 华夏磐晟定开混合(LOF) 1.6668 1.72%
001659 富安达新动力混合 1.2927 1.68%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.5922 1.66%
013495 信达澳银产业优选一年持有混合A 0.8512 1.64%
013496 信达澳银产业优选一年持有混合C 0.8447 1.64%
610006 信达澳银产业升级 2.3070 1.63%
165317 建信丰裕定增灵活配置混合 1.5783 1.62%
003886 汇安丰利混合A 1.6118 1.57%
880007 招商资管智远成长灵活配置混合A 0.5814 1.57%
003887 汇安丰利混合C 1.5777 1.56%
539002 建信新兴市场 0.8450 1.56%
881007 招商资管智远成长灵活配置混合C 0.5786 1.56%
001113 南方大数据100 0.9092 1.55%
004344 南方大数据100C 0.8886 1.55%
012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.3740 1.55%
002367 国联安安稳保本混合 1.3815 1.54%
003721 易标普信息科技美元汇 0.3764 1.54%
005534 华夏新时代混合(QDII) 1.5286 1.54%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1382 1.54%
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0233 1.54%
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0191 1.54%
001856 易方达环保主题混合 3.9360 1.50%
004812 中欧先进制造股票A 2.7362 1.50%
004813 中欧先进制造股票C 2.6823 1.49%
004925 长信低碳环保行业量化股票 1.9923 1.49%
013151 长信低碳环保行业量化股票C 1.9809 1.49%
163813 中银全球策略 0.6160 1.48%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.1146 1.45%
008640 方正富邦科技创新A 1.7314 1.45%
008641 方正富邦科技创新C 1.7160 1.45%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.1303 1.45%
001808 银华互联网主题灵活配置混合 1.7670 1.44%
015772 银华互联网主题灵活配置混合C 1.7630 1.44%
016256 信诚中小盘混合C 3.6602 1.44%
550009 信诚中小盘 3.6698 1.44%
730001 方正富邦创新动力 0.8023 1.44%
002707 大摩科技领先混合 1.6369 1.43%
007046 方正富邦创新动力混合C 0.7758 1.43%
014871 大摩科技领先混合C 1.6313 1.43%
015165 申万菱信量化成长混合C 0.9623 1.43%
004135 申万菱信量化成长混合 0.9682 1.42%
539001 建信全球机遇 1.5010 1.41%
570007 诺德优选30 1.0780 1.41%
001198 东方惠新灵活配置混合 0.8315 1.40%
012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.4677 1.40%
002163 东方惠新灵活配置混合C 0.8306 1.39%
002770 安信新回报混合A 2.5860 1.39%
002771 安信新回报混合C 2.5485 1.39%
001668 汇添富全球互联混合 2.2010 1.38%
160416 华安标普石油指数 1.4660 1.38%
519026 海富通中小盘 1.8930 1.38%
610004 信达澳银中小盘 2.1240 1.38%
001261 中融新机遇混合 1.1810 1.37%
012410 海富通成长领航混合A 0.8936 1.37%
080006 长盛环球行业精选 1.1080 1.37%
012329 天弘中证新能源指数增强C 0.8067 1.36%
012411 海富通成长领航混合C 0.8850 1.36%
012328 天弘中证新能源指数增强A 0.8082 1.35%
501095 中银证券科创3年封闭混合 0.8768 1.35%
970048 东海海睿致远灵活配置混合 0.9963 1.35%
005437 易方达易百智能量化策略A 1.2789 1.32%
005438 易方达易百智能量化策略C 1.2596 1.32%
005911 广发双擎升级混合 2.7612 1.32%
009314 广发双擎升级混合C 2.7325 1.32%
580006 东吴新经济 1.2867 1.32%
000834 大成纳斯达克100指数 2.8670 1.31%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.5470 1.31%
006373 国富全球科技互联混合人民币 2.0382 1.31%
011462 东吴兴享成长混合C 0.9852 1.31%
012617 东吴新经济混合C 1.2793 1.31%
040046 华安纳斯达克100指数 3.7050 1.31%
160213 国泰纳斯达克100指数 4.9630 1.31%
970047 东海海睿健行灵活配置混合B 0.7121 1.31%
002125 广发新兴成长混合 1.3260 1.30%
970046 东海海睿健行灵活配置混合A 0.6883 1.30%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.8370 1.29%
006429 诺安恒鑫混合 1.4743 1.29%
013502 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A 1.0380 1.29%
017571 华夏中证新能源ETF发起式联接A 1.0200 1.29%
017572 华夏中证新能源ETF发起式联接C 1.0196 1.29%
290004 泰信优质生活 0.7164 1.29%
006601 国融融泰灵活配置混合A 0.7962 1.28%
006602 国融融泰灵活配置混合C 0.7942 1.28%
013503 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C 1.0344 1.28%
378006 上投全球新兴市场 0.9608 1.28%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 2.4687 1.27%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 2.4507 1.27%
002939 广发创新升级混合 2.7518 1.27%
012870 易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.9592 1.27%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.9719 1.27%
320017 诺安全球不动产 1.4350 1.27%
015034 泰信优势领航混合 0.9527 1.26%
006250 上投摩根动力精选 2.5600 1.25%
013137 上投摩根动力精选混合C 2.5444 1.25%