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2023年02月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
014902 长城新能源股票发起式A 1.0733 3.24%
014903 长城新能源股票发起式C 1.0664 3.23%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.6901 3.22%
013484 长城行业轮动混合C 2.3367 3.22%
002296 长城行业轮动混合A 2.3567 3.22%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7010 3.21%
013711 广发成长新动能混合C 1.6399 3.16%
162717 广发成长新动能混合A 1.6431 3.16%
015322 广发鑫享灵活配置混合C 2.8605 3.16%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 2.8735 3.16%
013852 中信建投低碳成长混合C 1.1230 3.15%
013851 中信建投低碳成长混合A 1.1283 3.14%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.7301 3.05%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.7221 3.05%
014937 摩根核心精选股票C 1.8162 3.01%
005983 摩根核心精选股票A 1.8273 3.01%
580007 东吴安享量化混合A 1.1649 2.99%
014571 东吴安享量化混合C 1.1630 2.98%
014726 广发成长动力三年持有混合C 0.9532 2.95%
014725 广发成长动力三年持有混合A 0.9560 2.95%
013470 泰信低碳经济混合发起式C 0.7181 2.86%
013296 民生加银聚优精选混合A 0.7336 2.86%
013469 泰信低碳经济混合发起式A 0.7228 2.86%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1016 2.83%
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8513 2.81%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8372 2.81%
015230 华夏低碳经济一年持有混合C 0.9796 2.79%
015229 华夏低碳经济一年持有混合A 0.9841 2.79%
010160 广发高端制造股票C 2.6637 2.77%
004997 广发高端制造股票A 2.6888 2.77%
004636 中信建投智信物联网C 2.5658 2.76%
001809 中信建投智信物联网A 2.5026 2.76%
015904 广发新能源精选股票A 1.0020 2.73%
001298 金鹰民族新兴混合A 2.8420 2.71%
015905 广发新能源精选股票C 1.0005 2.71%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 2.1720 2.65%
560980 广发中证光伏龙头30ETF 0.9895 2.65%
008277 财通资管行业精选混合 1.0253 2.64%
007163 浦银安盛环保新能源A 2.6065 2.64%
007164 浦银安盛环保新能源C 2.5648 2.64%
011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.7020 2.63%
011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.7076 2.63%
009774 财通资管优选回报一年持有期混合 0.7462 2.63%
002418 汇添富优选回报混合C 2.1640 2.61%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 2.2396 2.60%
001880 长城中国智造灵活配置混合A 2.2660 2.60%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.6277 2.60%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.6493 2.60%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.3056 2.59%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 3.3144 2.59%
470021 汇添富优选回报混合A 2.1910 2.57%
014191 广发先进制造股票发起式A 1.0174 2.55%
015392 上银新能源产业精选混合发起C 0.9198 2.54%
015391 上银新能源产业精选混合发起A 0.9244 2.54%
013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.8357 2.54%
014192 广发先进制造股票发起式C 1.0134 2.54%
013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.8384 2.53%
005682 财通资管消费精选混合A 1.6428 2.50%
011020 财通资管消费精选混合C 0.7914 2.49%
159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.8492 2.49%
515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.4602 2.49%
159863 鹏华中证光伏产业ETF 0.9609 2.49%
159857 天弘中证光伏产业ETF 1.2258 2.49%
233001 大摩基础行业混合 0.9551 2.48%
516290 汇添富中证光伏产业ETF 0.8996 2.48%
159618 华安中证光伏产业ETF 1.1690 2.47%
516880 银华中证光伏产业ETF 1.2064 2.46%
516180 平安中证光伏产业ETF 1.2017 2.44%
009835 融通新能源汽车主题精选混合C 2.5598 2.43%
005668 融通新能源汽车主题精选混合A 2.5921 2.43%
016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.9099 2.41%
016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.9111 2.41%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.0558 2.40%
017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 0.9902 2.40%
017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 0.9910 2.40%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.0423 2.40%
001471 融通新能源灵活配置混合A 2.4850 2.39%
011102 天弘中证光伏产业指数A 1.1980 2.38%
011103 天弘中证光伏产业指数C 1.1931 2.38%
015696 农银绿色能源混合 0.9928 2.37%
012364 广发中证光伏产业指数A 1.0416 2.37%
011967 招商中证光伏产业指数C 0.9519 2.37%
012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.8629 2.37%
011966 招商中证光伏产业指数A 0.9585 2.37%
014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 1.0247 2.36%
012722 平安中证光伏产业指数A 0.9698 2.36%
012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.8668 2.36%
159864 国泰中证光伏产业ETF 0.9053 2.36%
014948 融通新能源灵活配置混合C 2.4720 2.36%
002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 1.4330 2.36%
012365 广发中证光伏产业指数C 1.0382 2.36%
012723 平安中证光伏产业指数C 0.9658 2.35%
014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 1.0220 2.35%
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 0.9762 2.35%
013105 华安中证光伏产业ETF发起式联接A 0.8246 2.35%
013106 华安中证光伏产业ETF发起式联接C 0.8209 2.33%
012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.8492 2.33%
012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.8480 2.33%
012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 1.2364 2.32%
016916 中金华证清洁能源指数发起C 0.9190 2.32%
012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 1.2338 2.31%
016915 中金华证清洁能源指数发起A 0.9197 2.31%
011260 金鹰新能源混合A 1.2680 2.30%
398021 中海能源策略混合 1.0114 2.30%
011261 金鹰新能源混合C 1.2582 2.30%
001983 中邮低碳配置混合 1.1620 2.29%
000409 鹏华环保产业股票 4.4930 2.28%
006128 银河和美生活混合A 1.8121 2.27%
015665 银河和美生活混合C 1.8035 2.27%
014575 鑫元清洁能源混合发起式C 1.0222 2.27%
014574 鑫元清洁能源混合发起式A 1.0264 2.27%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8690 2.24%
015993 博时中证光伏产业ETF联接A 0.8712 2.22%
005894 华夏优势精选股票 1.4898 2.22%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2050 2.21%
015994 博时中证光伏产业ETF联接C 0.8697 2.21%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.1570 2.18%
012445 华富新能源股票型发起式A 0.9311 2.18%
013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.8610 2.17%
014766 中欧碳中和混合发起C 0.9714 2.17%
013175 海富通碳中和混合A 0.8431 2.17%
580002 东吴双动力混合A 0.7640 2.17%
014765 中欧碳中和混合发起A 0.9791 2.17%
011241 东吴双动力混合C 0.7643 2.17%
013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 0.8576 2.17%
013176 海富通碳中和混合C 0.8371 2.17%
013526 中信保诚新兴产业混合C 3.5024 2.16%
011479 广发诚享混合A 0.8374 2.16%
000209 中信保诚新兴产业混合A 3.5333 2.16%
011480 广发诚享混合C 0.8306 2.15%
015900 东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.9781 2.13%
014833 汇添富盈鑫混合C 2.0660 2.13%
015901 东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.9757 2.12%
005977 中信保诚至兴混合A 2.0080 2.12%
002420 汇添富盈鑫混合A 2.0750 2.12%
014834 汇添富盈鑫混合D 2.0710 2.12%
005978 中信保诚至兴混合C 1.9317 2.11%
015642 银华数字经济股票发起式C 1.0563 2.09%
011121 广发兴诚混合A 0.8143 2.09%
011130 广发兴诚混合C 0.8073 2.09%
015641 银华数字经济股票发起式A 1.0579 2.08%
017117 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C 0.9975 2.04%
017116 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A 0.9980 2.04%
005211 银河智慧混合A 2.4714 2.04%
017758 银河智慧混合C 2.4694 2.04%
014479 中加低碳经济六个月持有混合C 0.9122 2.04%
016635 国联安气候变化混合A 0.9052 2.04%
014478 中加低碳经济六个月持有混合A 0.9189 2.03%
007713 华富科技动能混合A 1.1692 2.02%
015004 中邮能源革新混合型发起A 1.0169 2.02%
015005 中邮能源革新混合型发起C 1.0112 2.02%
015058 华夏高端制造混合C 1.5200 2.01%
005728 华宝绿色主题混合A 1.3227 2.01%
012799 华宝绿色主题混合C 1.3190 2.00%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.2959 2.00%
002345 华夏高端制造混合A 1.5270 2.00%
009487 光大瑞和混合C 0.9336 1.99%
009486 光大瑞和混合A 0.9451 1.99%
006265 红土创新新科技股票A 3.6106 1.99%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.2978 1.99%
017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.1435 1.99%
160644 鹏华港美互联股票人民币 0.9541 1.98%
015669 银河蓝筹混合C 4.7650 1.97%
010335 华宝竞争优势混合A 0.7177 1.97%
519672 银河蓝筹混合A 4.7910 1.96%
000550 广发新动力混合A 2.6250 1.94%
016981 银河核心优势混合C 0.8832 1.94%
161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.5981 1.93%
163208 诺安油气能源 1.0010 1.93%
005037 银华新能源新材料A 1.4696 1.93%
005038 银华新能源新材料C 1.4343 1.93%
011629 银河核心优势混合A 0.8825 1.93%
012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 2.5814 1.93%
014541 华安新能源主题混合A 0.8170 1.92%
014542 华安新能源主题混合C 0.8130 1.92%
210008 金鹰策略配置混合 2.4049 1.90%
012968 广发行业严选三年持有期混合C 0.7419 1.90%
017034 中信建投科技主题6个月持有混合A 0.9775 1.89%
017035 中信建投科技主题6个月持有混合C 0.9768 1.89%
150968 银河研究精选混合A 1.9857 1.88%
012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.7463 1.88%
017759 银河研究精选混合C 1.9841 1.88%
398051 中海环保新能源混合 2.3460 1.87%
690004 民生加银稳健成长混合 3.0030 1.87%
513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5417 1.86%
001951 金鹰改革红利混合 2.4660 1.86%
013148 汇添富碳中和主题混合C 0.7612 1.85%
168401 红土精选混合(LOF)A 2.5820 1.84%
013147 汇添富碳中和主题混合A 0.7678 1.84%
009841 东财量化精选C 0.8629 1.83%
009840 东财量化精选A 0.8809 1.83%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 3.1297 1.82%
016616 国泰估值优势混合(LOF)C 3.1326 1.82%
010821 东方红多元策略混合B 2.1908 1.81%
910017 东方红多元策略混合A 2.2230 1.81%
017494 东方红多元策略混合C 2.1896 1.80%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.3125 1.79%
009891 融通产业趋势臻选股票A 0.9734 1.78%
000126 招商安润灵活配置混合A 3.2284 1.76%
015398 招商安润灵活配置混合C 3.2171 1.76%