热搜: 盛同鑫 长信金利趋势混合A 汇添富均衡增长混合 兴全趋势投资混合(LOF)

2003年04月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
050001 博时价值增长混合 1.1380 12.44%
180001 银华优势企业混合 1.0548 2.29%
040002 华安中国A股增强指数 1.0630 1.63%
000001 华夏成长混合 1.0420 1.56%
070001 嘉实成长收益混合A 1.0534 1.50%
080001 长盛成长价值混合A 1.0530 1.45%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9818 1.37%
202001 南方稳健成长混合 0.9882 1.30%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9480 1.28%
110001 易方达平稳增长混合 1.0520 1.25%
040001 华安创新混合 0.9990 1.22%
206001 鹏华弘泰A 0.9248 0.91%
090001 大成价值增长混合A 1.0506 0.82%
161601 融通新蓝筹混合 1.0480 0.52%
202101 南方宝元债券A 1.0288 0.50%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0168 0.34%
001001 华夏债券A/B 1.0200 0.10%
000004 中海可转债债券C 1.0420 0.00%