热搜: 全球石油 长城安心回报混合A 招商中证白酒指数(LOF)A 摩根亚太优势混合(QDII)A

2002年12月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
202001 南方稳健成长混合 0.9178 0.10%
070001 嘉实成长收益混合A 0.9894 0.07%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9721 0.02%
180001 银华优势企业混合 1.0009 0.01%
000004 中海可转债债券C 0.9660 0.00%
202101 南方宝元债券A 1.0042 0.00%
110001 易方达平稳增长混合 0.9840 0.00%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9344 0.00%
050001 博时价值增长混合 0.9950 0.00%
040002 华安中国A股增强指数 0.9940 0.00%
040001 华安创新混合 0.9300 0.00%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9040 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0030 0.00%
000001 华夏成长混合 0.9660 0.00%
206001 鹏华弘泰A 0.8724 -0.03%
090001 大成价值增长混合A 1.0011 -0.06%
080001 长盛成长价值混合A 0.9940 -0.20%
161601 融通新蓝筹混合 0.9814 -0.26%