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| 日期 | 分红 |
| 2022-03-24 | 每份派现金0.0535元 |
| 2021-12-23 | 每份派现金0.0651元 |
| 2021-09-10 | 每份派现金0.0208元 |
| 2021-06-10 | 每份派现金0.0515元 |
| 2020-08-25 | 每份派现金0.0105元 |
| 2019-12-20 | 每份派现金0.0082元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 地产基金 | 0.3788 | 4.55% |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 0.8654 | 4.38% |
| 招商产业升级1年持有期混合C | 0.8605 | 4.37% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.1132 | 2.87% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C | 1.1086 | 2.87% |
| 招商匠心优选混合A | 1.1756 | 2.16% |
| 招商匠心优选混合C | 1.1684 | 2.16% |
| 招商领先 | 1.7400 | 1.69% |
| 招商优选LOF | 0.9965 | 1.49% |
| 招商均衡回报混合A | 0.7911 | 1.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘稳利A | 1.3301 | 0.41% |
| 天弘稳利B | 1.2892 | 0.40% |
| 兴业定期开放A | 1.2450 | 0.40% |
| 兴业定期开放C | 1.2020 | 0.33% |
| 天弘季季兴三个月定开A | 1.0932 | 0.33% |
| 天弘季季兴三个月定开C | 1.0881 | 0.33% |
| 国泰信利三个月定期开放债券 | 1.0339 | 0.29% |
| 汇添富鑫福债 | 1.0576 | 0.26% |
| 光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式 | 1.1462 | 0.24% |
| 汇泉安阳纯债A | 1.3579 | 0.23% |