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| 日期 | 分红 |
| 2023-11-14 | 每份派现金0.0075元 |
| 2022-09-16 | 每份派现金0.0136元 |
| 2022-05-24 | 每份派现金0.0352元 |
| 2021-12-07 | 每份派现金0.0083元 |
| 2021-09-14 | 每份派现金0.0098元 |
| 2021-06-10 | 每份派现金0.0145元 |
| 2021-03-08 | 每份派现金0.0072元 |
| 2020-12-18 | 每份派现金0.0177元 |
| 2020-06-15 | 每份派现金0.0088元 |
| 2020-03-19 | 每份派现金0.0288元 |
| 2019-06-11 | 每份派现金0.0092元 |
| 2019-03-18 | 每份派现金0.0080元 |
| 2019-01-08 | 每份派现金0.0030元 |
| 2018-12-10 | 每份派现金0.0029元 |
| 2018-11-09 | 每份派现金0.0030元 |
| 2018-10-16 | 每份派现金0.0017元 |
| 2018-09-10 | 每份派现金0.0011元 |
| 2018-08-10 | 每份派现金0.0074元 |
| 2018-07-09 | 每份派现金0.0060元 |
| 2018-06-08 | 每份派现金0.0034元 |
| 2018-05-08 | 每份派现金0.0057元 |
| 2018-04-16 | 每份派现金0.0088元 |
| 2018-03-09 | 每份派现金0.0035元 |
| 2018-02-09 | 每份派现金0.0030元 |
| 2018-01-12 | 每份派现金0.0008元 |
| 2017-11-08 | 每份派现金0.0018元 |
| 2017-10-18 | 每份派现金0.0028元 |
| 2017-09-11 | 每份派现金0.0014元 |
| 2017-08-09 | 每份派现金0.0031元 |
| 2017-07-11 | 每份派现金0.0026元 |
| 2017-06-07 | 每份派现金0.0013元 |
| 2017-05-10 | 每份派现金0.0014元 |
| 2017-04-12 | 每份派现金0.0010元 |
| 2017-03-07 | 每份派现金0.0007元 |
| 2017-02-14 | 每份派现金0.0006元 |
| 2016-11-09 | 每份派现金0.0020元 |
| 2016-10-18 | 每份派现金0.0020元 |
| 2016-09-13 | 每份派现金0.0020元 |
| 2016-08-12 | 每份派现金0.0020元 |
| 2016-07-18 | 每份派现金0.0020元 |
| 2016-06-20 | 每份派现金0.0020元 |
| 2016-04-26 | 每份派现金0.0030元 |
| 2016-04-19 | 每份派现金0.0040元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券指数基金 | 1.0942 | 5.64% |
| 恒生科技指数ETF | 0.5039 | 4.63% |
| 博时恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.7259 | 4.49% |
| 博时恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.7179 | 4.48% |
| 博时创新精选混合A | 0.5458 | 3.33% |
| 博时创新精选混合C | 0.5373 | 3.33% |
| 创业板ETF博时 | 1.6612 | 3.32% |
| 博时数字经济混合A | 0.5995 | 3.29% |
| 博时数字经济混合C | 0.5926 | 3.29% |
| 博时特许A | 2.5260 | 3.27% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |