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| 日期 | 分红 |
| 2022-08-02 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-06-09 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-05-19 | 每份派现金0.0114元 |
| 2019-12-06 | 每份派现金0.0198元 |
| 2019-08-26 | 每份派现金0.0536元 |
| 2018-09-14 | 每份派现金0.0180元 |
| 2018-06-15 | 每份派现金0.0040元 |
| 2018-05-08 | 每份派现金0.0110元 |
| 2018-03-13 | 每份派现金0.0180元 |
| 2017-09-12 | 每份派现金0.0030元 |
| 2017-08-04 | 每份派现金0.0050元 |
| 2017-06-16 | 每份派现金0.0070元 |
| 2017-03-17 | 每份派现金0.0150元 |
| 2016-09-06 | 每份派现金0.1550元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浙商港股通中华交易服务预期高股息A | 1.0396 | 2.17% |
| 浙商港股通中华交易服务预期高股息C | 1.0236 | 2.17% |
| 浙商沪港深精选A | 0.9111 | 1.03% |
| 浙商沪港深精选C | 0.8937 | 1.03% |
| 浙商大数据智选消费A | 1.6990 | 0.83% |
| 浙商智多盈债券A | 1.0019 | 0.28% |
| 浙商智多盈债券C | 0.9924 | 0.28% |
| 浙商惠利纯债 | 1.0165 | 0.25% |
| 浙商丰利增强债券 | 1.6746 | 0.22% |
| 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A | 1.0186 | 0.22% |