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| 日期 | 分红 |
| 2024-04-29 | 每份派现金0.0105元 |
| 2024-02-22 | 每份派现金0.0101元 |
| 2022-09-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-05-26 | 每份派现金0.0085元 |
| 2022-02-21 | 每份派现金0.0075元 |
| 2021-11-25 | 每份派现金0.0068元 |
| 2021-10-19 | 每份派现金0.0065元 |
| 2021-08-06 | 每份派现金0.0048元 |
| 2021-06-10 | 每份派现金0.0034元 |
| 2021-04-27 | 每份派现金0.0152元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚龙腾精选混合 | 0.6788 | 0.64% |
| 中信新蓝筹混合 | 1.6977 | 0.52% |
| 中信保诚红利精选A | 1.4921 | 0.51% |
| 中信保诚红利精选C | 1.4663 | 0.51% |
| 中信保诚弘远混合A | 0.8572 | 0.45% |
| 中信保诚嘉裕五年定开债 | 1.0190 | 0.10% |
| 中信保诚嘉润66个月定开纯债 | 1.0586 | 0.10% |
| 中信保诚景丰A | 1.0046 | 0.01% |
| 中信保诚景丰C | 1.0252 | 0.01% |
| 中信保诚嘉丰一年定开债发起式 | 1.0007 | 0.01% |