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| 日期 | 分红 |
| 2022-09-16 | 每份派现金0.0170元 |
| 2022-06-10 | 每份派现金0.0110元 |
| 2021-12-31 | 每份派现金0.0098元 |
| 2021-08-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-07-26 | 每份派现金0.0040元 |
| 2021-06-10 | 每份派现金0.0157元 |
| 2020-12-10 | 每份派现金0.0058元 |
| 2020-09-24 | 每份派现金0.0060元 |
| 2020-08-27 | 每份派现金0.0110元 |
| 2020-05-14 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-03-24 | 每份派现金0.0080元 |
| 2019-12-16 | 每份派现金0.0080元 |
| 2019-09-16 | 每份派现金0.0358元 |
| 2019-01-17 | 每份派现金0.0382元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇安品质优选混合C | 0.7386 | 1.15% |
| 汇安品质优选混合A | 0.7446 | 1.14% |
| 汇安价值先锋混合C | 0.7198 | 1.08% |
| 汇安价值先锋混合A | 0.7257 | 1.07% |
| 汇安优势企业精选混合A | 0.6368 | 1.05% |
| 汇安优势企业精选混合C | 0.6295 | 1.04% |
| 上证券商 | 0.9715 | 0.76% |
| 汇安消费龙头混合C | 0.6259 | 0.66% |
| 汇安消费龙头混合A | 0.6375 | 0.65% |
| 汇安丰融混合C | 1.2967 | 0.42% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.7914 | 3.60% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.7868 | 3.59% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.7930 | 3.12% |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 0.9196 | 2.85% |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 0.9163 | 2.84% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.5699 | 2.39% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.5640 | 2.38% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |