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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-01-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-16 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-09-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-10 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-03-04 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-06-03 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-02-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-12-19 | 每份派现金0.0060元 |
| 2019-09-03 | 每份派现金0.0080元 |
| 2019-05-07 | 每份派现金0.0060元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 银华科技创新混合 | 0.8002 | 3.90% |
| 科创银华 | 1.0581 | 3.87% |
| 5GETF | 0.7388 | 3.59% |
| 银华中证5G通信主题ETF联接A | 0.7108 | 3.37% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2530 | 3.13% |
| 港股消费ETF | 0.5641 | 2.64% |
| 银华互联网主题灵活配置混合A | 1.1770 | 2.62% |
| 恒生国企LOF | 0.5455 | 2.54% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9175 | 6.09% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9019 | 6.09% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.5620 | 6.08% |
| 天治量化核心精选混合A | 0.5561 | 6.07% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |