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日期 | 分红 |
2024-04-16 | 每份派现金0.0030元 |
2024-01-12 | 每份派现金0.0011元 |
2023-12-11 | 每份派现金0.0020元 |
2022-09-14 | 每份派现金0.0020元 |
2022-08-12 | 每份派现金0.0050元 |
2022-07-14 | 每份派现金0.0050元 |
2022-05-18 | 每份派现金0.0030元 |
2022-02-18 | 每份派现金0.0020元 |
2022-01-17 | 每份派现金0.0050元 |
2021-12-13 | 每份派现金0.0040元 |
2021-11-12 | 每份派现金0.0040元 |
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2021-09-14 | 每份派现金0.0080元 |
2021-08-13 | 每份派现金0.0080元 |
2021-07-14 | 每份派现金0.0040元 |
2021-06-11 | 每份派现金0.0030元 |
2021-05-19 | 每份派现金0.0020元 |
2021-04-15 | 每份派现金0.0030元 |
2021-03-12 | 每份派现金0.0060元 |
2021-02-19 | 每份派现金0.0100元 |
2021-01-12 | 每份派现金0.0050元 |
2020-12-14 | 每份派现金0.0050元 |
2020-11-13 | 每份派现金0.0050元 |
2020-10-22 | 每份派现金0.0040元 |
2020-09-14 | 每份派现金0.0050元 |
2020-08-14 | 每份派现金0.0070元 |
2020-07-14 | 每份派现金0.0050元 |
2020-06-12 | 每份派现金0.0060元 |
2020-05-19 | 每份派现金0.0060元 |
2020-04-14 | 每份派现金0.0050元 |
2020-03-10 | 每份派现金0.0090元 |
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2019-12-13 | 每份派现金0.0050元 |
2019-11-13 | 每份派现金0.0070元 |
2019-10-21 | 每份派现金0.0050元 |
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2019-07-12 | 每份派现金0.0040元 |
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2018-08-14 | 每份派现金0.0020元 |
2017-10-20 | 每份派现金0.0020元 |
2017-09-14 | 每份派现金0.0050元 |
2017-08-14 | 每份派现金0.0040元 |
2017-07-14 | 每份派现金0.0050元 |
2017-06-14 | 每份派现金0.0040元 |
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2016-12-14 | 每份派现金0.0070元 |
2016-11-14 | 每份派现金0.0060元 |
2016-10-21 | 每份派现金0.0040元 |
2016-09-14 | 每份派现金0.0050元 |
2016-08-12 | 每份派现金0.0040元 |
2016-07-14 | 每份派现金0.0050元 |
2016-06-16 | 每份派现金0.0040元 |
2016-05-16 | 每份派现金0.0020元 |
2016-04-15 | 每份派现金0.0070元 |
2016-01-15 | 每份派现金0.0110元 |
2015-12-14 | 每份派现金0.0020元 |
2015-11-13 | 每份派现金0.0050元 |
2015-10-21 | 每份派现金0.0050元 |
2015-09-15 | 每份派现金0.0040元 |
2015-08-14 | 每份派现金0.0030元 |
2015-06-12 | 每份派现金0.0150元 |
2015-05-15 | 每份派现金0.0100元 |
2015-04-15 | 每份派现金0.0100元 |
2015-03-13 | 每份派现金0.0100元 |
2015-02-12 | 每份派现金0.0100元 |
2015-01-16 | 每份派现金0.0150元 |
2014-12-12 | 每份派现金0.0070元 |
2014-11-13 | 每份派现金0.0090元 |
2014-10-21 | 每份派现金0.0070元 |
2014-09-11 | 每份派现金0.0030元 |
2014-08-15 | 每份派现金0.0110元 |
2014-07-14 | 每份派现金0.0050元 |
2014-06-16 | 每份派现金0.0060元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国投金融联接 | 1.7251 | 1.01% |
国投瑞银国家安全混合A | 0.9140 | 0.88% |
国投白银LOF | 0.9202 | 0.78% |
国投瑞银精选收益混合A | 0.9140 | 0.66% |
国投信息消费 | 0.8040 | 0.63% |
国投瑞银远见成长混合C | 0.8788 | 0.62% |
国投瑞银远见成长混合A | 0.8905 | 0.61% |
国投瑞利LOF | 2.3460 | 0.60% |
国投瑞银瑞源混合A | 3.0901 | 0.52% |
国投瑞银行业睿选混合A | 0.9721 | 0.51% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
鹏华碳中和主题混合A | 0.7914 | 3.60% |
鹏华碳中和主题混合C | 0.7868 | 3.59% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.7930 | 3.12% |
永赢先进制造智选混合发起A | 0.9196 | 2.85% |
永赢先进制造智选混合发起C | 0.9163 | 2.84% |
鹏华新能源汽车混合A | 0.5699 | 2.39% |
鹏华新能源汽车混合C | 0.5640 | 2.38% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |