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| 日期 | 分红 |
| 2022-11-24 | 每份派现金0.0250元 |
| 2022-03-10 | 每份派现金0.0038元 |
| 2022-01-26 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-11-18 | 每份派现金0.0079元 |
| 2021-08-26 | 每份派现金0.0120元 |
| 2021-06-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-04-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-06-17 | 每份派现金0.0026元 |
| 2020-05-13 | 每份派现金0.0103元 |
| 2020-03-16 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-01-13 | 每份派现金0.0260元 |
| 2019-03-18 | 每份派现金0.0180元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信新蓝筹混合 | 1.6970 | 0.55% |
| 中信保诚弘远混合A | 0.8618 | 0.49% |
| 中信保诚龙腾精选混合 | 0.6726 | 0.48% |
| 中信保诚稳鸿A | 5.4499 | 0.10% |
| 中信保诚稳鸿C | 1.0504 | 0.10% |
| 中信保诚稳达A | 1.0628 | 0.09% |
| 中信保诚稳达C | 1.0603 | 0.09% |
| 中信保诚嘉润66个月定开纯债 | 1.0562 | 0.08% |
| 中信保诚嘉裕五年定开债 | 1.0169 | 0.07% |
| 中信保诚安鑫回报债券A | 1.0264 | 0.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7039 | 5.64% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7079 | 5.63% |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
| 油气ETF | 1.1037 | 2.97% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 永赢成长领航混合A | 0.7658 | 2.71% |
| 永赢成长领航混合C | 0.7607 | 2.71% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |