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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-19 | 每份派现金0.0120元 |
| 2022-10-25 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-06-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-16 | 每份派现金0.0120元 |
| 2021-09-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-11-09 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-08-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-03-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-01-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-09-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-06-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浙商汇金量化臻选股票C | 0.8068 | 1.69% |
| 浙商汇金量化臻选股票A | 0.8183 | 1.68% |
| 之江凤凰 | 1.7220 | 1.65% |
| 浙商之江凤凰联接A | 1.5981 | 1.50% |
| 汇金转型驱动 | 0.8630 | 1.29% |
| 浙商汇金量化精选混合 | 1.0931 | 0.31% |
| 浙商鼎盈LOF | 1.2799 | 0.14% |
| 浙商汇金兴利增强债券A | 0.9681 | 0.01% |
| 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 | 1.0260 | 0.00% |
| 浙商汇金兴利增强债券C | 0.9598 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘中证光伏C | 0.6869 | 3.31% |
| 富国价值创造混合A | 0.7116 | 1.14% |
| 长安鑫盈混合C | 1.3120 | 0.98% |
| 添富优势 | 2.3048 | 0.63% |
| 中概互联网LOF | 0.9872 | 3.10% |
| 工银MSCI | 0.7786 | 0.19% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券A | 0.9512 | 0.12% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券C | 0.9458 | 0.11% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券A | 1.0236 | 0.06% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券C | 1.0216 | 0.06% |