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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 004400 | 金信民兴债券A | 2021-11-01 | 每份派现金0.0763元 |
| 004140 | 兴业福鑫债券 | 2021-11-01 | 每份派现金0.0100元 |
| 003704 | 光大事件驱动 | 2021-11-01 | 每份派现金0.1361元 |
| 003227 | 信诚稳健C | 2021-11-01 | 每份派现金0.0110元 |
| 003226 | 信诚稳健A | 2021-11-01 | 每份派现金0.0100元 |
| 002523 | 光大恒利纯债 | 2021-11-01 | 每份派现金0.0095元 |
| 673043 | 西部利得行业主题优选C | 2021-10-29 | 每份派现金0.1110元 |
| 519675 | 银河润利 | 2021-10-29 | 每份派现金0.0300元 |
| 519116 | 浦银沪深300 | 2021-10-29 | 每份派现金0.0750元 |
| 011352 | 金鹰年年邮益一年持有混合C | 2021-10-29 | 每份派现金0.0600元 |
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| 011351 | 金鹰年年邮益一年持有混合A | 2021-10-29 | 每份派现金0.0600元 |
| 008677 | 银华中债1-3年国开行债券指数 | 2021-10-29 | 每份派现金0.0070元 |
| 008045 | 博远增强回报债券C | 2021-10-29 | 每份派现金0.0650元 |
| 008044 | 博远增强回报债券A | 2021-10-29 | 每份派现金0.0700元 |
| 007155 | 银河中债央企20债券指数 | 2021-10-29 | 每份派现金0.0250元 |
| 006213 | 东方臻选纯债债券C | 2021-10-29 | 每份派现金0.2220元 |
| 006212 | 东方臻选纯债债券A | 2021-10-29 | 每份派现金0.0580元 |
| 005839 | 创金合信中债1-3年政金债C | 2021-10-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 005838 | 创金合信中债1-3年政金债A | 2021-10-29 | 每份派现金0.0250元 |
| 233005 | 大摩强债 | 2021-10-28 | 每份派现金0.2687元 |
| 012172 | 工银1-3年国开债指数E | 2021-10-28 | 每份派现金0.0030元 |
| 012166 | 工银1-3年农发债指数E | 2021-10-28 | 每份派现金0.0030元 |
| 012165 | 工银彭博国开债1-3年指数E | 2021-10-28 | 每份派现金0.0030元 |
| 009803 | 易方达中债7-10年C | 2021-10-28 | 每份派现金0.0060元 |
| 009757 | 华宝1-3年国开债指数 | 2021-10-28 | 每份派现金0.0100元 |
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| 009422 | 工银彭博国开债1-3年指数C | 2021-10-28 | 每份派现金0.0030元 |
| 009421 | 工银彭博国开债1-3年指数A | 2021-10-28 | 每份派现金0.0030元 |
| 009053 | 平安合庆定开债 | 2021-10-28 | 每份派现金0.0300元 |
| 007958 | 华泰柏瑞益通三个月定开债 | 2021-10-28 | 每份派现金0.0093元 |
| 007125 | 工银1-3年农发债指数C | 2021-10-28 | 每份派现金0.0030元 |
| 007124 | 工银1-3年农发债指数A | 2021-10-28 | 每份派现金0.0030元 |
| 007123 | 工银1-3年国开债指数C | 2021-10-28 | 每份派现金0.0030元 |
| 007122 | 工银1-3年国开债指数A | 2021-10-28 | 每份派现金0.0030元 |
| 006589 | 中加聚利纯债定开C | 2021-10-28 | 每份派现金0.0011元 |
| 006588 | 中加聚利纯债定开A | 2021-10-28 | 每份派现金0.0011元 |
| 006264 | 平安惠轩债券 | 2021-10-28 | 每份派现金0.0180元 |
| 005887 | 华夏鼎沛债券C | 2021-10-28 | 每份派现金0.0598元 |
| 005886 | 华夏鼎沛债券A | 2021-10-28 | 每份派现金0.0636元 |
| 005488 | 天弘尊享定开债 | 2021-10-28 | 每份派现金0.0523元 |
| 004839 | 银华安颐A | 2021-10-28 | 每份派现金0.0150元 |
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| 004513 | 海富通富睿混合A | 2021-10-28 | 每份派现金0.2400元 |
| 004512 | 海富通富睿混合C | 2021-10-28 | 每份派现金0.2400元 |
| 003825 | 天弘信利C | 2021-10-28 | 每份派现金0.0521元 |
| 003824 | 天弘信利A | 2021-10-28 | 每份派现金0.0521元 |
| 003358 | 易方达中债7-10年 | 2021-10-28 | 每份派现金0.0060元 |
| 003220 | 浙商惠利纯债 | 2021-10-28 | 每份派现金0.0120元 |
| 002995 | 招商招裕纯债C | 2021-10-28 | 每份派现金0.0494元 |
| 002994 | 招商招裕纯债A | 2021-10-28 | 每份派现金0.0514元 |
| 002668 | 兴业聚丰混合 | 2021-10-28 | 每份派现金0.0500元 |
| 002660 | 兴业聚源灵活配置混合 | 2021-10-28 | 每份派现金0.0590元 |